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工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)

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今天最新净值 0.5491 -0.0051 -0.92% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.5491
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1500亿
  • 最近资产：2.61亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 史宝珖 杨广钊
近半年工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询
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近半年,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率-22.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5491 0.5491 0.5542 0.5542 -0.0051 -0.92%
2026-09-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5542 0.5542 0.5566 0.5566 -0.0024 -0.43%
2026-09-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5566 0.5566 0.5595 0.5595 -0.0029 -0.52%
2026-09-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5595 0.5595 0.5603 0.5603 -0.0008 -0.14%
2026-09-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5603 0.5603 0.5631 0.5631 -0.0028 -0.50%
2026-09-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5631 0.5631 0.5723 0.5723 -0.0092 -1.63%
2026-09-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5723 0.5723 0.5816 0.5816 -0.0093 -1.63%
2026-09-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5816 0.5816 0.5867 0.5867 -0.0051 -0.87%
2026-09-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5867 0.5867 0.5911 0.5911 -0.0044 -0.74%
2026-09-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5911 0.5911 0.5776 0.5776 0.0135 2.28%
2026-09-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5776 0.5776 0.5811 0.5811 -0.0035 -0.60%
2026-09-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5811 0.5811 0.5870 0.5870 -0.0059 -1.01%
2026-09-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5870 0.5870 0.5910 0.5910 -0.0040 -0.68%
2026-08-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5910 0.5910 0.5859 0.5859 0.0051 0.87%
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2026-08-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5818 0.5818 0.5769 0.5769 0.0049 0.85%
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2026-08-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5925 0.5925 0.5929 0.5929 -0.0004 -0.07%
2026-08-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5929 0.5929 0.6030 0.6030 -0.0101 -1.70%
2026-08-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6030 0.6030 0.6066 0.6066 -0.0036 -0.59%
2026-08-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6066 0.6066 0.6040 0.6040 0.0026 0.43%
2026-08-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6040 0.6040 0.6052 0.6052 -0.0012 -0.20%
2026-08-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6052 0.6052 0.6137 0.6137 -0.0085 -1.40%
2026-08-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6137 0.6137 0.6207 0.6207 -0.0070 -1.14%
2026-08-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6207 0.6207 0.6283 0.6283 -0.0076 -1.22%
2026-08-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6283 0.6283 0.6222 0.6222 0.0061 0.98%
2026-08-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6222 0.6222 0.6225 0.6225 -0.0003 -0.05%
2026-08-06 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6225 0.6225 0.6348 0.6348 -0.0123 -1.98%
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2026-06-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6161 0.6161 0.6324 0.6324 -0.0163 -2.65%
2026-06-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6324 0.6324 0.6163 0.6163 0.0161 2.55%
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2026-05-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6150 0.6150 0.6267 0.6267 -0.0117 -1.90%
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2026-05-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6473 0.6473 0.6589 0.6589 -0.0116 -1.79%
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2026-05-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6522 0.6522 0.6571 0.6571 -0.0049 -0.75%
2026-05-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6571 0.6571 0.6717 0.6717 -0.0146 -2.22%
2026-05-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6717 0.6717 0.6841 0.6841 -0.0124 -1.85%
2026-05-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6841 0.6841 0.6753 0.6753 0.0088 1.29%
2026-05-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6753 0.6753 0.6859 0.6859 -0.0106 -1.57%
2026-05-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6859 0.6859 0.6886 0.6886 -0.0027 -0.39%
2026-05-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6886 0.6886 0.6859 0.6859 0.0027 0.39%
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2026-04-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6578 0.6578 0.6480 0.6480 0.0098 1.49%
2026-04-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6480 0.6480 0.6601 0.6601 -0.0121 -1.87%
2026-04-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6601 0.6601 0.6643 0.6643 -0.0042 -0.63%
2026-04-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6643 0.6643 0.6691 0.6691 -0.0048 -0.72%
2026-04-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6691 0.6691 0.6781 0.6781 -0.0090 -1.35%
2026-04-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6781 0.6781 0.6810 0.6810 -0.0029 -0.43%
2026-04-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6810 0.6810 0.6867 0.6867 -0.0057 -0.83%
2026-04-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6867 0.6867 0.6824 0.6824 0.0043 0.63%
2026-04-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6824 0.6824 0.6879 0.6879 -0.0055 -0.80%
2026-04-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6879 0.6879 0.6673 0.6673 0.0206 2.99%
2026-04-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6673 0.6673 0.6659 0.6659 0.0014 0.21%
2026-04-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6659 0.6659 0.6585 0.6585 0.0074 1.12%
2026-04-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6585 0.6585 0.6655 0.6655 -0.0070 -1.06%
2026-04-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6655 0.6655 0.6603 0.6603 0.0052 0.79%
2026-04-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6603 0.6603 0.6753 0.6753 -0.0150 -2.27%
2026-04-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6753 0.6753 0.6360 0.6360 0.0393 5.82%
2026-04-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6360 0.6360 0.6368 0.6368 -0.0008 -0.13%
2026-04-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6368 0.6368 0.6393 0.6393 -0.0025 -0.39%
2026-04-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6393 0.6393 0.6571 0.6571 -0.0178 -2.78%
2026-04-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6571 0.6571 0.6424 0.6424 0.0147 2.24%
2026-03-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6424 0.6424 0.6493 0.6493 -0.0069 -1.07%
2026-03-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6493 0.6493 0.6579 0.6579 -0.0086 -1.32%
2026-03-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6579 0.6579 0.6543 0.6543 0.0036 0.55%
2026-03-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6543 0.6543 0.6743 0.6743 -0.0200 -3.06%
2026-03-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6743 0.6743 0.6581 0.6581 0.0162 2.40%
2026-03-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6581 0.6581 0.6462 0.6462 0.0119 1.81%
2026-03-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6462 0.6462 0.6719 0.6719 -0.0257 -3.98%
2026-03-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6719 0.6719 0.6980 0.6980 -0.0261 -3.88%
2026-03-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6980 0.6980 0.7124 0.7124 -0.0144 -2.06%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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