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招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

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今天最新净值 0.4936 0.0033 0.67% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.4936
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6199亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰 窦福成
近半年招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4986 0.4986 0.4936 0.4936 0.0050 1.01%
2026-09-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4936 0.4936 0.4903 0.4903 0.0033 0.67%
2026-09-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4903 0.4903 0.4885 0.4885 0.0018 0.37%
2026-09-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4885 0.4885 0.4931 0.4931 -0.0046 -0.94%
2026-09-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4931 0.4931 0.4801 0.4801 0.0130 2.64%
2026-09-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4801 0.4801 0.4901 0.4901 -0.0100 -2.08%
2026-09-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4901 0.4901 0.4971 0.4971 -0.0070 -1.43%
2026-09-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4971 0.4971 0.5044 0.5044 -0.0073 -1.47%
2026-09-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5044 0.5044 0.4969 0.4969 0.0075 1.49%
2026-09-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4969 0.4969 0.4985 0.4985 -0.0016 -0.32%
2026-09-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4985 0.4985 0.5023 0.5023 -0.0038 -0.76%
2026-09-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5023 0.5023 0.4983 0.4983 0.0040 0.80%
2026-09-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4983 0.4983 0.5025 0.5025 -0.0042 -0.84%
2026-09-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5025 0.5025 0.5018 0.5018 0.0007 0.14%
2026-08-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5018 0.5018 0.5090 0.5090 -0.0072 -1.43%
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2026-08-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5201 0.5201 0.5320 0.5320 -0.0119 -2.29%
2026-08-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5320 0.5320 0.5338 0.5338 -0.0018 -0.34%
2026-08-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5338 0.5338 0.5309 0.5309 0.0029 0.55%
2026-08-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5309 0.5309 0.5371 0.5371 -0.0062 -1.17%
2026-08-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5371 0.5371 0.5305 0.5305 0.0066 1.23%
2026-08-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5305 0.5305 0.5333 0.5333 -0.0028 -0.53%
2026-08-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5333 0.5333 0.5306 0.5306 0.0027 0.51%
2026-08-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5306 0.5306 0.5223 0.5223 0.0083 1.56%
2026-08-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5223 0.5223 0.4927 0.4927 0.0296 5.67%
2026-08-06 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4927 0.4927 0.5029 0.5029 -0.0102 -2.07%
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2026-08-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4970 0.4970 0.4843 0.4843 0.0127 2.56%
2026-08-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4843 0.4843 0.4904 0.4904 -0.0061 -1.26%
2026-07-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4904 0.4904 0.4866 0.4866 0.0038 0.78%
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2026-07-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4888 0.4888 0.4796 0.4796 0.0092 1.88%
2026-07-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4796 0.4796 0.4964 0.4964 -0.0168 -3.50%
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2026-07-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4947 0.4947 0.4792 0.4792 0.0155 3.13%
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2026-07-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5114 0.5114 0.5140 0.5140 -0.0026 -0.51%
2026-07-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5140 0.5140 0.4962 0.4962 0.0178 3.46%
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2026-07-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4910 0.4910 0.4765 0.4765 0.0145 2.95%
2026-07-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4765 0.4765 0.4685 0.4685 0.0080 1.68%
2026-07-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4685 0.4685 0.4768 0.4768 -0.0083 -1.77%
2026-07-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4768 0.4768 0.4966 0.4966 -0.0198 -4.15%
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2026-07-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4789 0.4789 0.4843 0.4843 -0.0054 -1.12%
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2026-06-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4497 0.4497 0.4421 0.4421 0.0076 1.69%
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2026-06-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4345 0.4345 0.4272 0.4272 0.0073 1.68%
2026-06-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4272 0.4272 0.4293 0.4293 -0.0021 -0.49%
2026-06-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4293 0.4293 0.4345 0.4345 -0.0052 -1.21%
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2026-06-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4382 0.4382 0.4254 0.4254 0.0128 2.92%
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2026-06-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4241 0.4241 0.4241 0.4241 0.0000 0.00%
2026-06-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4241 0.4241 0.4358 0.4358 -0.0117 -2.76%
2026-06-05 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4358 0.4358 0.4353 0.4353 0.0005 0.11%
2026-06-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4353 0.4353 0.4419 0.4419 -0.0066 -1.52%
2026-06-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4419 0.4419 0.4480 0.4480 -0.0061 -1.38%
2026-06-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4480 0.4480 0.4553 0.4553 -0.0073 -1.63%
2026-06-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4553 0.4553 0.4603 0.4603 -0.0050 -1.09%
2026-05-29 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4603 0.4603 0.4523 0.4523 0.0080 1.74%
2026-05-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4523 0.4523 0.4610 0.4610 -0.0087 -1.92%
2026-05-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4610 0.4610 0.4630 0.4630 -0.0020 -0.43%
2026-05-26 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4630 0.4630 0.4654 0.4654 -0.0024 -0.52%
2026-05-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4654 0.4654 0.4684 0.4684 -0.0030 -0.64%
2026-05-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4684 0.4684 0.4763 0.4763 -0.0079 -1.69%
2026-05-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4763 0.4763 0.4731 0.4731 0.0032 0.68%
2026-05-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4731 0.4731 0.4753 0.4753 -0.0022 -0.46%
2026-05-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4753 0.4753 0.4743 0.4743 0.0010 0.21%
2026-05-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4743 0.4743 0.4828 0.4828 -0.0085 -1.79%
2026-05-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4828 0.4828 0.4868 0.4868 -0.0040 -0.82%
2026-05-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4868 0.4868 0.5020 0.5020 -0.0152 -3.12%
2026-05-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5020 0.5020 0.5087 0.5087 -0.0067 -1.33%
2026-05-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5087 0.5087 0.5118 0.5118 -0.0031 -0.61%
2026-05-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5118 0.5118 0.4977 0.4977 0.0141 2.75%
2026-05-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4977 0.4977 0.5023 0.5023 -0.0046 -0.92%
2026-04-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4987 0.4987 0.5029 0.5029 -0.0042 -0.84%
2026-04-29 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5029 0.5029 0.5021 0.5021 0.0008 0.16%
2026-04-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5021 0.5021 0.4940 0.4940 0.0081 1.61%
2026-04-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4940 0.4940 0.4935 0.4935 0.0005 0.10%
2026-04-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4935 0.4935 0.4962 0.4962 -0.0027 -0.54%
2026-04-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4962 0.4962 0.5024 0.5024 -0.0062 -1.25%
2026-04-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5024 0.5024 0.4989 0.4989 0.0035 0.70%
2026-04-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4989 0.4989 0.5045 0.5045 -0.0056 -1.12%
2026-04-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5045 0.5045 0.5058 0.5058 -0.0013 -0.26%
2026-04-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5058 0.5058 0.5169 0.5169 -0.0111 -2.19%
2026-04-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5169 0.5169 0.5156 0.5156 0.0013 0.25%
2026-04-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5156 0.5156 0.5100 0.5100 0.0056 1.09%
2026-04-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5100 0.5100 0.5052 0.5052 0.0048 0.95%
2026-04-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5052 0.5052 0.5075 0.5075 -0.0023 -0.45%
2026-04-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5075 0.5075 0.5034 0.5034 0.0041 0.81%
2026-04-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5034 0.5034 0.5102 0.5102 -0.0068 -1.35%
2026-04-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5102 0.5102 0.5004 0.5004 0.0098 1.92%
2026-04-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5004 0.5004 0.5008 0.5008 -0.0004 -0.08%
2026-04-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5008 0.5008 0.5130 0.5130 -0.0122 -2.44%
2026-04-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5130 0.5130 0.5142 0.5142 -0.0012 -0.23%
2026-04-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5142 0.5142 0.4918 0.4918 0.0224 4.36%
2026-03-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4918 0.4918 0.4925 0.4925 -0.0007 -0.14%
2026-03-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4925 0.4925 0.4888 0.4888 0.0037 0.76%
2026-03-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4888 0.4888 0.4708 0.4708 0.0180 3.68%
2026-03-26 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4708 0.4708 0.4756 0.4756 -0.0048 -1.01%
2026-03-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4756 0.4756 0.4723 0.4723 0.0033 0.70%
2026-03-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4723 0.4723 0.4586 0.4586 0.0137 2.90%
2026-03-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4586 0.4586 0.4797 0.4797 -0.0211 -4.60%
2026-03-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4797 0.4797 0.4879 0.4879 -0.0082 -1.71%
2026-03-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4879 0.4879 0.4966 0.4966 -0.0087 -1.78%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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