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易方达中证全指建筑材料ETF(建材ETF易方达)基金净值查询(159787)

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今天最新净值 0.5698 -0.0089 -1.56% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5698
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2411亿
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋钊贤 聂启文
近半年易方达中证全指建筑材料ETF|建材ETF易方达基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达中证全指建筑材料ETF(159787)基金累计收益率-26.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5706 0.5706 0.5698 0.5698 0.0008 0.14%
2026-09-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5698 0.5698 0.5787 0.5787 -0.0089 -1.56%
2026-09-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5787 0.5787 0.5778 0.5778 0.0009 0.16%
2026-09-11 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5778 0.5778 0.5921 0.5921 -0.0143 -2.47%
2026-09-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5921 0.5921 0.5971 0.5971 -0.0050 -0.84%
2026-09-09 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5971 0.5971 0.6009 0.6009 -0.0038 -0.63%
2026-09-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6009 0.6009 0.5954 0.5954 0.0055 0.92%
2026-09-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5954 0.5954 0.5969 0.5969 -0.0015 -0.25%
2026-09-04 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5969 0.5969 0.5931 0.5931 0.0038 0.64%
2026-09-03 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5931 0.5931 0.5912 0.5912 0.0019 0.32%
2026-09-02 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5912 0.5912 0.5999 0.5999 -0.0087 -1.47%
2026-09-01 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5999 0.5999 0.5967 0.5967 0.0032 0.54%
2026-08-31 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5967 0.5967 0.6074 0.6074 -0.0107 -1.79%
2026-08-28 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6074 0.6074 0.6007 0.6007 0.0067 1.10%
2026-08-27 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6007 0.6007 0.5972 0.5972 0.0035 0.59%
2026-08-26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5972 0.5972 0.5868 0.5868 0.0104 1.74%
2026-08-25 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5868 0.5868 0.5831 0.5831 0.0037 0.63%
2026-08-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5831 0.5831 0.5846 0.5846 -0.0015 -0.26%
2026-08-21 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5846 0.5846 0.5909 0.5909 -0.0063 -1.07%
2026-08-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5909 0.5909 0.5893 0.5893 0.0016 0.27%
2026-08-19 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5893 0.5893 0.5968 0.5968 -0.0075 -1.27%
2026-08-18 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5968 0.5968 0.5951 0.5951 0.0017 0.29%
2026-08-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5951 0.5951 0.5882 0.5882 0.0069 1.16%
2026-08-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5882 0.5882 0.5929 0.5929 -0.0047 -0.79%
2026-08-13 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5929 0.5929 0.6063 0.6063 -0.0134 -2.26%
2026-08-12 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6063 0.6063 0.6002 0.6002 0.0061 1.01%
2026-08-11 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6002 0.6002 0.6059 0.6059 -0.0057 -0.94%
2026-08-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6059 0.6059 0.5965 0.5965 0.0094 1.55%
2026-08-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5965 0.5965 0.5977 0.5977 -0.0012 -0.20%
2026-08-06 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5977 0.5977 0.5930 0.5930 0.0047 0.79%
2026-08-05 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5930 0.5930 0.5913 0.5913 0.0017 0.29%
2026-08-04 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5913 0.5913 0.5958 0.5958 -0.0045 -0.76%
2026-08-03 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5958 0.5958 0.5917 0.5917 0.0041 0.69%
2026-07-31 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5917 0.5917 0.5929 0.5929 -0.0012 -0.20%
2026-07-30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5929 0.5929 0.5929 0.5929 0.0000 0.00%
2026-07-29 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5929 0.5929 0.5757 0.5757 0.0172 2.90%
2026-07-28 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5757 0.5757 0.5743 0.5743 0.0014 0.24%
2026-07-27 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5743 0.5743 0.5614 0.5614 0.0129 2.25%
2026-07-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5614 0.5614 0.5777 0.5777 -0.0163 -2.90%
2026-07-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5777 0.5777 0.5655 0.5655 0.0122 2.11%
2026-07-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5655 0.5655 0.5680 0.5680 -0.0025 -0.44%
2026-07-21 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5680 0.5680 0.5652 0.5652 0.0028 0.50%
2026-07-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5652 0.5652 0.5698 0.5698 -0.0046 -0.81%
2026-07-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5698 0.5698 0.5790 0.5790 -0.0092 -1.61%
2026-07-16 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5790 0.5790 0.5830 0.5830 -0.0040 -0.69%
2026-07-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5830 0.5830 0.5742 0.5742 0.0088 1.51%
2026-07-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5742 0.5742 0.5699 0.5699 0.0043 0.75%
2026-07-13 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5699 0.5699 0.5897 0.5897 -0.0198 -3.47%
2026-07-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5897 0.5897 0.5846 0.5846 0.0051 0.87%
2026-07-09 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5846 0.5846 0.5886 0.5886 -0.0040 -0.68%
2026-07-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5886 0.5886 0.5951 0.5951 -0.0065 -1.10%
2026-07-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5951 0.5951 0.6125 0.6125 -0.0174 -2.92%
2026-07-06 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6125 0.6125 0.6156 0.6156 -0.0031 -0.50%
2026-07-03 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6156 0.6156 0.6120 0.6120 0.0036 0.59%
2026-07-02 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6120 0.6120 0.6175 0.6175 -0.0055 -0.89%
2026-07-01 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6175 0.6175 0.6104 0.6104 0.0071 1.15%
2026-06-30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6104 0.6104 0.6096 0.6096 0.0008 0.13%
2026-06-29 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6096 0.6096 0.6054 0.6054 0.0042 0.69%
2026-06-26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6054 0.6054 0.6150 0.6150 -0.0096 -1.59%
2026-06-25 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6150 0.6150 0.6107 0.6107 0.0043 0.70%
2026-06-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6107 0.6107 0.6201 0.6201 -0.0094 -1.54%
2026-06-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6201 0.6201 0.6318 0.6318 -0.0117 -1.89%
2026-06-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6318 0.6318 0.6253 0.6253 0.0065 1.03%
2026-06-18 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6253 0.6253 0.6447 0.6447 -0.0194 -3.10%
2026-06-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6447 0.6447 0.6388 0.6388 0.0059 0.92%
2026-06-16 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6388 0.6388 0.6354 0.6354 0.0034 0.54%
2026-06-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6354 0.6354 0.6291 0.6291 0.0063 1.00%
2026-06-12 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6291 0.6291 0.6245 0.6245 0.0046 0.74%
2026-06-11 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6245 0.6245 0.6307 0.6307 -0.0062 -0.99%
2026-06-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6307 0.6307 0.6383 0.6383 -0.0076 -1.21%
2026-06-09 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6383 0.6383 0.6381 0.6381 0.0002 0.03%
2026-06-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6381 0.6381 0.6575 0.6575 -0.0194 -3.04%
2026-06-05 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6575 0.6575 0.6492 0.6492 0.0083 1.26%
2026-06-04 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6492 0.6492 0.6541 0.6541 -0.0049 -0.75%
2026-06-03 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6541 0.6541 0.6619 0.6619 -0.0078 -1.19%
2026-06-02 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6619 0.6619 0.6754 0.6754 -0.0135 -2.04%
2026-06-01 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6754 0.6754 0.6668 0.6668 0.0086 1.27%
2026-05-29 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6668 0.6668 0.6660 0.6660 0.0008 0.12%
2026-05-28 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6660 0.6660 0.6693 0.6693 -0.0033 -0.49%
2026-05-27 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6693 0.6693 0.6820 0.6820 -0.0127 -1.90%
2026-05-26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6820 0.6820 0.6867 0.6867 -0.0047 -0.68%
2026-05-25 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6867 0.6867 0.6847 0.6847 0.0020 0.29%
2026-05-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6847 0.6847 0.6800 0.6800 0.0047 0.69%
2026-05-21 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6800 0.6800 0.6935 0.6935 -0.0135 -1.99%
2026-05-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6935 0.6935 0.6918 0.6918 0.0017 0.25%
2026-05-19 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6918 0.6918 0.6912 0.6912 0.0006 0.09%
2026-05-18 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6912 0.6912 0.7016 0.7016 -0.0104 -1.50%
2026-05-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7016 0.7016 0.7133 0.7133 -0.0117 -1.67%
2026-05-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7133 0.7133 0.7247 0.7247 -0.0114 -1.60%
2026-05-13 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7247 0.7247 0.7329 0.7329 -0.0082 -1.13%
2026-05-12 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7329 0.7329 0.7261 0.7261 0.0068 0.93%
2026-05-11 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7261 0.7261 0.7139 0.7139 0.0122 1.68%
2026-05-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7139 0.7139 0.7173 0.7173 -0.0034 -0.47%
2026-04-30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7026 0.7026 0.7090 0.7090 -0.0064 -0.91%
2026-04-29 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7090 0.7090 0.7048 0.7048 0.0042 0.60%
2026-04-28 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7048 0.7048 0.7071 0.7071 -0.0023 -0.33%
2026-04-27 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7071 0.7071 0.7051 0.7051 0.0020 0.28%
2026-04-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7051 0.7051 0.7074 0.7074 -0.0023 -0.33%
2026-04-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7074 0.7074 0.7151 0.7151 -0.0077 -1.08%
2026-04-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7151 0.7151 0.7154 0.7154 -0.0003 -0.04%
2026-04-21 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7154 0.7154 0.7202 0.7202 -0.0048 -0.67%
2026-04-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7202 0.7202 0.7195 0.7195 0.0007 0.10%
2026-04-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7195 0.7195 0.7229 0.7229 -0.0034 -0.47%
2026-04-16 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7229 0.7229 0.7180 0.7180 0.0049 0.68%
2026-04-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7180 0.7180 0.7197 0.7197 -0.0017 -0.24%
2026-04-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7197 0.7197 0.7206 0.7206 -0.0009 -0.12%
2026-04-13 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7206 0.7206 0.7204 0.7204 0.0002 0.03%
2026-04-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7204 0.7204 0.7209 0.7209 -0.0005 -0.07%
2026-04-09 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7209 0.7209 0.7311 0.7311 -0.0102 -1.41%
2026-04-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7311 0.7311 0.7102 0.7102 0.0209 2.86%
2026-04-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7102 0.7102 0.7054 0.7054 0.0048 0.68%
2026-04-03 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7054 0.7054 0.7239 0.7239 -0.0185 -2.62%
2026-04-02 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7239 0.7239 0.7302 0.7302 -0.0063 -0.87%
2026-04-01 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7302 0.7302 0.7207 0.7207 0.0095 1.30%
2026-03-31 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7207 0.7207 0.7280 0.7280 -0.0073 -1.01%
2026-03-30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7280 0.7280 0.7155 0.7155 0.0125 1.72%
2026-03-27 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7155 0.7155 0.7114 0.7114 0.0041 0.58%
2026-03-26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7114 0.7114 0.7224 0.7224 -0.0110 -1.55%
2026-03-25 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7224 0.7224 0.7114 0.7114 0.0110 1.52%
2026-03-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7114 0.7114 0.6884 0.6884 0.0230 3.23%
2026-03-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6884 0.6884 0.7195 0.7195 -0.0311 -4.52%
2026-03-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7195 0.7195 0.7319 0.7319 -0.0124 -1.72%
2026-03-19 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7319 0.7319 0.7571 0.7571 -0.0252 -3.44%
2026-03-18 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7571 0.7571 0.7604 0.7604 -0.0033 -0.43%
2026-03-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7604 0.7604 0.7613 0.7613 -0.0009 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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