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易方达中证全指建筑材料ETF(建材ETF易方达)基金净值查询(159787)

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今天最新净值 0.5698 -0.0089 -1.56% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5698
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2411亿
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋钊贤 聂启文
近一年易方达中证全指建筑材料ETF|建材ETF易方达基金净值查询
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近一年,易方达中证全指建筑材料ETF(159787)基金累计收益率-19.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5778 0.5778 0.5921 0.5921 -0.0143 -2.47%
2026-09-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5921 0.5921 0.5971 0.5971 -0.0050 -0.84%
2026-09-09 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5971 0.5971 0.6009 0.6009 -0.0038 -0.63%
2026-09-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6009 0.6009 0.5954 0.5954 0.0055 0.92%
2026-09-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5954 0.5954 0.5969 0.5969 -0.0015 -0.25%
2026-09-04 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5969 0.5969 0.5931 0.5931 0.0038 0.64%
2026-09-03 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5931 0.5931 0.5912 0.5912 0.0019 0.32%
2026-09-02 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5912 0.5912 0.5999 0.5999 -0.0087 -1.47%
2026-09-01 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5999 0.5999 0.5967 0.5967 0.0032 0.54%
2026-08-31 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5967 0.5967 0.6074 0.6074 -0.0107 -1.79%
2026-08-28 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6074 0.6074 0.6007 0.6007 0.0067 1.10%
2026-08-27 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6007 0.6007 0.5972 0.5972 0.0035 0.59%
2026-08-26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5972 0.5972 0.5868 0.5868 0.0104 1.74%
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2026-08-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5831 0.5831 0.5846 0.5846 -0.0015 -0.26%
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2026-08-11 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6002 0.6002 0.6059 0.6059 -0.0057 -0.94%
2026-08-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6059 0.6059 0.5965 0.5965 0.0094 1.55%
2026-08-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5965 0.5965 0.5977 0.5977 -0.0012 -0.20%
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2026-07-31 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5917 0.5917 0.5929 0.5929 -0.0012 -0.20%
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2026-07-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5951 0.5951 0.6125 0.6125 -0.0174 -2.92%
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2026-06-30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6104 0.6104 0.6096 0.6096 0.0008 0.13%
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2026-06-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6107 0.6107 0.6201 0.6201 -0.0094 -1.54%
2026-06-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6201 0.6201 0.6318 0.6318 -0.0117 -1.89%
2026-06-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6318 0.6318 0.6253 0.6253 0.0065 1.03%
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2026-06-01 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6754 0.6754 0.6668 0.6668 0.0086 1.27%
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2026-05-25 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6867 0.6867 0.6847 0.6847 0.0020 0.29%
2026-05-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6847 0.6847 0.6800 0.6800 0.0047 0.69%
2026-05-21 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6800 0.6800 0.6935 0.6935 -0.0135 -1.99%
2026-05-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6935 0.6935 0.6918 0.6918 0.0017 0.25%
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2026-05-18 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6912 0.6912 0.7016 0.7016 -0.0104 -1.50%
2026-05-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7016 0.7016 0.7133 0.7133 -0.0117 -1.67%
2026-05-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7133 0.7133 0.7247 0.7247 -0.0114 -1.60%
2026-05-13 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7247 0.7247 0.7329 0.7329 -0.0082 -1.13%
2026-05-12 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7329 0.7329 0.7261 0.7261 0.0068 0.93%
2026-05-11 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7261 0.7261 0.7139 0.7139 0.0122 1.68%
2026-05-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7139 0.7139 0.7173 0.7173 -0.0034 -0.47%
2026-04-30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7026 0.7026 0.7090 0.7090 -0.0064 -0.91%
2026-04-29 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7090 0.7090 0.7048 0.7048 0.0042 0.60%
2026-04-28 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7048 0.7048 0.7071 0.7071 -0.0023 -0.33%
2026-04-27 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7071 0.7071 0.7051 0.7051 0.0020 0.28%
2026-04-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7051 0.7051 0.7074 0.7074 -0.0023 -0.33%
2026-04-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7074 0.7074 0.7151 0.7151 -0.0077 -1.08%
2026-04-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7151 0.7151 0.7154 0.7154 -0.0003 -0.04%
2026-04-21 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7154 0.7154 0.7202 0.7202 -0.0048 -0.67%
2026-04-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7202 0.7202 0.7195 0.7195 0.0007 0.10%
2026-04-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7195 0.7195 0.7229 0.7229 -0.0034 -0.47%
2026-04-16 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7229 0.7229 0.7180 0.7180 0.0049 0.68%
2026-04-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7180 0.7180 0.7197 0.7197 -0.0017 -0.24%
2026-04-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7197 0.7197 0.7206 0.7206 -0.0009 -0.12%
2026-04-13 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7206 0.7206 0.7204 0.7204 0.0002 0.03%
2026-04-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7204 0.7204 0.7209 0.7209 -0.0005 -0.07%
2026-04-09 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7209 0.7209 0.7311 0.7311 -0.0102 -1.41%
2026-04-08 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7311 0.7311 0.7102 0.7102 0.0209 2.86%
2026-04-07 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7102 0.7102 0.7054 0.7054 0.0048 0.68%
2026-04-03 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7054 0.7054 0.7239 0.7239 -0.0185 -2.62%
2026-04-02 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7239 0.7239 0.7302 0.7302 -0.0063 -0.87%
2026-04-01 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7302 0.7302 0.7207 0.7207 0.0095 1.30%
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2026-03-25 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7224 0.7224 0.7114 0.7114 0.0110 1.52%
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2025-10-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7138 0.7138 0.7174 0.7174 -0.0036 -0.50%
2025-10-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7174 0.7174 0.7178 0.7178 -0.0004 -0.06%
2025-10-21 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7178 0.7178 0.7134 0.7134 0.0044 0.62%
2025-10-20 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7134 0.7134 0.7109 0.7109 0.0025 0.35%
2025-10-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7109 0.7109 0.7248 0.7248 -0.0139 -1.96%
2025-10-16 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7248 0.7248 0.7375 0.7375 -0.0127 -1.75%
2025-10-15 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7375 0.7375 0.7248 0.7248 0.0127 1.72%
2025-10-14 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7248 0.7248 0.7203 0.7203 0.0045 0.62%
2025-10-13 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7203 0.7203 0.7270 0.7270 -0.0067 -0.92%
2025-10-10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7270 0.7270 0.7080 0.7080 0.0190 2.68%
2025-10-09 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7080 0.7080 0.6987 0.6987 0.0093 1.33%
2025-09-30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6987 0.6987 0.6975 0.6975 0.0012 0.17%
2025-09-29 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6975 0.6975 0.6914 0.6914 0.0061 0.88%
2025-09-26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6914 0.6914 0.6938 0.6938 -0.0024 -0.35%
2025-09-25 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6938 0.6938 0.6958 0.6958 -0.0020 -0.29%
2025-09-24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6958 0.6958 0.6897 0.6897 0.0061 0.88%
2025-09-23 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6897 0.6897 0.6972 0.6972 -0.0075 -1.08%
2025-09-22 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6972 0.6972 0.7077 0.7077 -0.0105 -1.48%
2025-09-19 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7077 0.7077 0.6991 0.6991 0.0086 1.23%
2025-09-18 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6991 0.6991 0.7100 0.7100 -0.0109 -1.54%
2025-09-17 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7100 0.7100 0.7082 0.7082 0.0018 0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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