银华中证虚拟现实主题ETF(VRETF)基金净值查询(159786)
今天最新净值
1.0905
-0.0102 -0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1077
0.0000 0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0905
- 成立日期：2021-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8810亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 谭跃峰
近一月银华中证虚拟现实主题ETF|VRETF基金净值查询
近一月,银华中证虚拟现实主题ETF(159786)基金累计收益率-7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1157 |
1.1157 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0252 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.0905 |
1.0905 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1007 |
1.1007 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0172 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1179 |
1.1179 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1256 |
1.1256 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1423 |
1.1423 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1371 |
1.1371 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1492 |
1.1492 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0279 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1213 |
1.1213 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1327 |
1.1327 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0070 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1397 |
1.1397 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0202 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1764 |
1.1764 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0293 |
2.49% |
| 2026-08-28 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1471 |
1.1471 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1606 |
1.1606 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0241 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1365 |
1.1365 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0118 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1247 |
1.1247 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1198 |
1.1198 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0330 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1528 |
1.1528 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0108 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1420 |
1.1420 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.1379 |
1.1379 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0810 |
-7.12% |
| 2026-08-18 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.2189 |
1.2189 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
1.2180 |
1.2180 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0353 |
2.90% |
