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银华中证港股通消费主题ETF(港股消费)基金净值查询(159735)

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今天最新净值 0.6305 -0.0023 -0.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7964 0.0014 0.1787% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6305
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5793亿
  • 最近资产：3.14亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近半年银华中证港股通消费主题ETF|港股消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金累计收益率-20.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6305 0.6305 0.6328 0.6328 -0.0023 -0.36%
2026-09-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6328 0.6328 0.6349 0.6349 -0.0021 -0.33%
2026-09-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6349 0.6349 0.6420 0.6420 -0.0071 -1.11%
2026-09-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6420 0.6420 0.6418 0.6418 0.0002 0.03%
2026-09-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6418 0.6418 0.6433 0.6433 -0.0015 -0.23%
2026-09-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6433 0.6433 0.6543 0.6543 -0.0110 -1.71%
2026-09-09 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6543 0.6543 0.6658 0.6658 -0.0115 -1.76%
2026-09-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6658 0.6658 0.6641 0.6641 0.0017 0.26%
2026-09-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6641 0.6641 0.6652 0.6652 -0.0011 -0.17%
2026-09-04 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6652 0.6652 0.6584 0.6584 0.0068 1.03%
2026-09-03 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6584 0.6584 0.6624 0.6624 -0.0040 -0.60%
2026-09-02 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6624 0.6624 0.6661 0.6661 -0.0037 -0.56%
2026-09-01 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6661 0.6661 0.6701 0.6701 -0.0040 -0.60%
2026-08-31 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6701 0.6701 0.6793 0.6793 -0.0092 -1.37%
2026-08-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6793 0.6793 0.6796 0.6796 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6796 0.6796 0.6894 0.6894 -0.0098 -1.44%
2026-08-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6894 0.6894 0.6838 0.6838 0.0056 0.82%
2026-08-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6838 0.6838 0.6861 0.6861 -0.0023 -0.34%
2026-08-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6861 0.6861 0.6867 0.6867 -0.0006 -0.09%
2026-08-21 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6867 0.6867 0.6861 0.6861 0.0006 0.09%
2026-08-20 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6861 0.6861 0.6780 0.6780 0.0081 1.19%
2026-08-19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6780 0.6780 0.6772 0.6772 0.0008 0.12%
2026-08-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6772 0.6772 0.6804 0.6804 -0.0032 -0.47%
2026-08-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6804 0.6804 0.6794 0.6794 0.0010 0.15%
2026-08-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6794 0.6794 0.6806 0.6806 -0.0012 -0.18%
2026-08-13 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6806 0.6806 0.6803 0.6803 0.0003 0.04%
2026-08-12 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6803 0.6803 0.6874 0.6874 -0.0071 -1.04%
2026-08-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6874 0.6874 0.6944 0.6944 -0.0070 -1.01%
2026-08-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6944 0.6944 0.6835 0.6835 0.0109 1.57%
2026-08-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6835 0.6835 0.6873 0.6873 -0.0038 -0.55%
2026-08-06 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6873 0.6873 0.6914 0.6914 -0.0041 -0.59%
2026-08-05 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6914 0.6914 0.6903 0.6903 0.0011 0.16%
2026-08-04 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6903 0.6903 0.6982 0.6982 -0.0079 -1.14%
2026-08-03 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6982 0.6982 0.7036 0.7036 -0.0054 -0.77%
2026-07-31 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7036 0.7036 0.7096 0.7096 -0.0060 -0.85%
2026-07-30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7096 0.7096 0.7062 0.7062 0.0034 0.48%
2026-07-29 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7062 0.7062 0.6873 0.6873 0.0189 2.68%
2026-07-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6873 0.6873 0.6815 0.6815 0.0058 0.85%
2026-07-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6815 0.6815 0.6736 0.6736 0.0079 1.16%
2026-07-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6736 0.6736 0.6816 0.6816 -0.0080 -1.19%
2026-07-23 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6816 0.6816 0.6794 0.6794 0.0022 0.32%
2026-07-22 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6794 0.6794 0.6845 0.6845 -0.0051 -0.75%
2026-07-21 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6845 0.6845 0.6863 0.6863 -0.0018 -0.26%
2026-07-20 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6863 0.6863 0.6759 0.6759 0.0104 1.52%
2026-07-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6759 0.6759 0.6794 0.6794 -0.0035 -0.52%
2026-07-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6794 0.6794 0.6669 0.6669 0.0125 1.84%
2026-07-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6669 0.6669 0.6619 0.6619 0.0050 0.75%
2026-07-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6619 0.6619 0.6564 0.6564 0.0055 0.84%
2026-07-13 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6564 0.6564 0.6523 0.6523 0.0041 0.63%
2026-07-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6523 0.6523 0.6483 0.6483 0.0040 0.62%
2026-07-09 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6483 0.6483 0.6596 0.6596 -0.0113 -1.74%
2026-07-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6596 0.6596 0.6529 0.6529 0.0067 1.02%
2026-07-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6529 0.6529 0.6643 0.6643 -0.0114 -1.75%
2026-07-06 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6643 0.6643 0.6592 0.6592 0.0051 0.77%
2026-07-03 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6592 0.6592 0.6454 0.6454 0.0138 2.09%
2026-07-02 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6454 0.6454 0.6325 0.6325 0.0129 2.00%
2026-07-01 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6325 0.6325 0.6330 0.6330 -0.0005 -0.08%
2026-06-30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6330 0.6330 0.6492 0.6492 -0.0162 -2.56%
2026-06-29 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6492 0.6492 0.6381 0.6381 0.0111 1.71%
2026-06-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6381 0.6381 0.6407 0.6407 -0.0026 -0.41%
2026-06-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6407 0.6407 0.6418 0.6418 -0.0011 -0.17%
2026-06-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6418 0.6418 0.6440 0.6440 -0.0022 -0.34%
2026-06-23 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6440 0.6440 0.6518 0.6518 -0.0078 -1.21%
2026-06-22 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6518 0.6518 0.6625 0.6625 -0.0107 -1.64%
2026-06-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6625 0.6625 0.6765 0.6765 -0.0140 -2.11%
2026-06-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6765 0.6765 0.6898 0.6898 -0.0133 -1.97%
2026-06-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6898 0.6898 0.7014 0.7014 -0.0116 -1.68%
2026-06-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7014 0.7014 0.7045 0.7045 -0.0031 -0.44%
2026-06-12 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7045 0.7045 0.6912 0.6912 0.0133 1.89%
2026-06-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6912 0.6912 0.6907 0.6907 0.0005 0.07%
2026-06-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6907 0.6907 0.6854 0.6854 0.0053 0.77%
2026-06-09 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6854 0.6854 0.6879 0.6879 -0.0025 -0.36%
2026-06-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6879 0.6879 0.6921 0.6921 -0.0042 -0.61%
2026-06-05 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6921 0.6921 0.6976 0.6976 -0.0055 -0.79%
2026-06-04 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6976 0.6976 0.7041 0.7041 -0.0065 -0.93%
2026-06-03 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7041 0.7041 0.7127 0.7127 -0.0086 -1.22%
2026-06-02 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7127 0.7127 0.7124 0.7124 0.0003 0.04%
2026-06-01 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7124 0.7124 0.6967 0.6967 0.0157 2.20%
2026-05-29 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6967 0.6967 0.6830 0.6830 0.0137 1.97%
2026-05-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6830 0.6830 0.6853 0.6853 -0.0023 -0.34%
2026-05-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6853 0.6853 0.6917 0.6917 -0.0064 -0.93%
2026-05-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6917 0.6917 0.6947 0.6947 -0.0030 -0.43%
2026-05-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6947 0.6947 0.6952 0.6952 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6952 0.6952 0.7003 0.7003 -0.0051 -0.73%
2026-05-21 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7003 0.7003 0.7052 0.7052 -0.0049 -0.69%
2026-05-20 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7052 0.7052 0.7055 0.7055 -0.0003 -0.04%
2026-05-19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7055 0.7055 0.7067 0.7067 -0.0012 -0.17%
2026-05-18 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7067 0.7067 0.7178 0.7178 -0.0111 -1.57%
2026-05-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7178 0.7178 0.7248 0.7248 -0.0070 -0.97%
2026-05-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7248 0.7248 0.7296 0.7296 -0.0048 -0.66%
2026-05-13 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7296 0.7296 0.7326 0.7326 -0.0030 -0.41%
2026-05-12 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7326 0.7326 0.7365 0.7365 -0.0039 -0.53%
2026-05-11 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7365 0.7365 0.7373 0.7373 -0.0008 -0.11%
2026-05-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7373 0.7373 0.7383 0.7383 -0.0010 -0.14%
2026-04-30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7335 0.7335 0.7420 0.7420 -0.0085 -1.15%
2026-04-29 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7420 0.7420 0.7312 0.7312 0.0108 1.46%
2026-04-28 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7312 0.7312 0.7377 0.7377 -0.0065 -0.88%
2026-04-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7377 0.7377 0.7407 0.7407 -0.0030 -0.41%
2026-04-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7407 0.7407 0.7400 0.7400 0.0007 0.09%
2026-04-23 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7400 0.7400 0.7495 0.7495 -0.0095 -1.28%
2026-04-22 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7495 0.7495 0.7608 0.7608 -0.0113 -1.51%
2026-04-21 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7608 0.7608 0.7545 0.7545 0.0063 0.83%
2026-04-20 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7545 0.7545 0.7445 0.7445 0.0100 1.33%
2026-04-17 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7445 0.7445 0.7540 0.7540 -0.0095 -1.28%
2026-04-16 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7540 0.7540 0.7481 0.7481 0.0059 0.79%
2026-04-15 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7481 0.7481 0.7492 0.7492 -0.0011 -0.15%
2026-04-14 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7492 0.7492 0.7439 0.7439 0.0053 0.71%
2026-04-13 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7439 0.7439 0.7547 0.7547 -0.0108 -1.45%
2026-04-10 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7547 0.7547 0.7522 0.7522 0.0025 0.33%
2026-04-09 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7522 0.7522 0.7533 0.7533 -0.0011 -0.15%
2026-04-08 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7533 0.7533 0.7403 0.7403 0.0130 1.73%
2026-04-07 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7403 0.7403 0.7411 0.7411 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7411 0.7411 0.7405 0.7405 0.0006 0.08%
2026-04-02 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7405 0.7405 0.7414 0.7414 -0.0009 -0.12%
2026-04-01 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7414 0.7414 0.7316 0.7316 0.0098 1.32%
2026-03-31 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7316 0.7316 0.7314 0.7314 0.0002 0.03%
2026-03-30 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7314 0.7314 0.7413 0.7413 -0.0099 -1.35%
2026-03-27 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7413 0.7413 0.7363 0.7363 0.0050 0.68%
2026-03-26 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7363 0.7363 0.7580 0.7580 -0.0217 -2.95%
2026-03-25 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7580 0.7580 0.7735 0.7735 -0.0155 -2.04%
2026-03-24 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7735 0.7735 0.7470 0.7470 0.0265 3.43%
2026-03-23 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7470 0.7470 0.7713 0.7713 -0.0243 -3.25%
2026-03-20 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7713 0.7713 0.7760 0.7760 -0.0047 -0.61%
2026-03-19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7760 0.7760 0.7941 0.7941 -0.0181 -2.33%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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