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国泰国证疫苗与生物科技ETF(疫苗ETF)基金净值查询(159643)

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今天最新净值 0.5275 -0.0069 -1.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5658 -0.0001 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5275
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0112亿
  • 最近资产：1.09亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：苗梦羽
近半年国泰国证疫苗与生物科技ETF|疫苗ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)基金累计收益率-6.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5289 0.5289 0.5275 0.5275 0.0014 0.27%
2026-09-15 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5275 0.5275 0.5344 0.5344 -0.0069 -1.31%
2026-09-14 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5344 0.5344 0.5246 0.5246 0.0098 1.83%
2026-09-11 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5246 0.5246 0.5350 0.5350 -0.0104 -1.98%
2026-09-10 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5350 0.5350 0.5454 0.5454 -0.0104 -1.94%
2026-09-09 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5454 0.5454 0.5508 0.5508 -0.0054 -0.99%
2026-09-08 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5508 0.5508 0.5425 0.5425 0.0083 1.51%
2026-09-07 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5425 0.5425 0.5423 0.5423 0.0002 0.04%
2026-09-04 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5423 0.5423 0.5479 0.5479 -0.0056 -1.03%
2026-09-03 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5479 0.5479 0.5457 0.5457 0.0022 0.40%
2026-09-02 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5457 0.5457 0.5538 0.5538 -0.0081 -1.48%
2026-09-01 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5538 0.5538 0.5512 0.5512 0.0026 0.47%
2026-08-31 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5512 0.5512 0.5633 0.5633 -0.0121 -2.20%
2026-08-28 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5633 0.5633 0.5757 0.5757 -0.0124 -2.20%
2026-08-27 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5757 0.5757 0.5703 0.5703 0.0054 0.94%
2026-08-26 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5703 0.5703 0.5634 0.5634 0.0069 1.21%
2026-08-25 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5634 0.5634 0.5540 0.5540 0.0094 1.67%
2026-08-24 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5540 0.5540 0.5822 0.5822 -0.0282 -5.09%
2026-08-21 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5822 0.5822 0.6041 0.6041 -0.0219 -3.76%
2026-08-20 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6041 0.6041 0.5644 0.5644 0.0397 6.57%
2026-08-19 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5644 0.5644 0.5800 0.5800 -0.0156 -2.76%
2026-08-18 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5800 0.5800 0.5848 0.5848 -0.0048 -0.82%
2026-08-17 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5848 0.5848 0.5827 0.5827 0.0021 0.36%
2026-08-14 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5827 0.5827 0.5889 0.5889 -0.0062 -1.06%
2026-08-13 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5889 0.5889 0.5834 0.5834 0.0055 0.94%
2026-08-12 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5834 0.5834 0.5864 0.5864 -0.0030 -0.51%
2026-08-11 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5864 0.5864 0.5842 0.5842 0.0022 0.38%
2026-08-10 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5842 0.5842 0.5776 0.5776 0.0066 1.13%
2026-08-07 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5776 0.5776 0.5470 0.5470 0.0306 5.30%
2026-08-06 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5470 0.5470 0.5565 0.5565 -0.0095 -1.74%
2026-08-05 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5565 0.5565 0.5535 0.5535 0.0030 0.54%
2026-08-04 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5535 0.5535 0.5468 0.5468 0.0067 1.21%
2026-08-03 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5468 0.5468 0.5503 0.5503 -0.0035 -0.64%
2026-07-31 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5503 0.5503 0.5453 0.5453 0.0050 0.91%
2026-07-30 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5453 0.5453 0.5487 0.5487 -0.0034 -0.62%
2026-07-29 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5487 0.5487 0.5417 0.5417 0.0070 1.28%
2026-07-28 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5417 0.5417 0.5510 0.5510 -0.0093 -1.72%
2026-07-27 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5510 0.5510 0.5311 0.5311 0.0199 3.61%
2026-07-24 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5311 0.5311 0.5553 0.5553 -0.0242 -4.56%
2026-07-23 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5553 0.5553 0.5593 0.5593 -0.0040 -0.72%
2026-07-22 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5593 0.5593 0.5584 0.5584 0.0009 0.16%
2026-07-21 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5584 0.5584 0.5531 0.5531 0.0053 0.95%
2026-07-20 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5531 0.5531 0.5412 0.5412 0.0119 2.15%
2026-07-17 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5412 0.5412 0.5745 0.5745 -0.0333 -6.15%
2026-07-16 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5745 0.5745 0.5662 0.5662 0.0083 1.44%
2026-07-15 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5662 0.5662 0.5447 0.5447 0.0215 3.80%
2026-07-14 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5447 0.5447 0.5311 0.5311 0.0136 2.50%
2026-07-13 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5311 0.5311 0.5329 0.5329 -0.0018 -0.34%
2026-07-10 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5329 0.5329 0.5125 0.5125 0.0204 3.83%
2026-07-09 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5125 0.5125 0.5082 0.5082 0.0043 0.84%
2026-07-08 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5082 0.5082 0.5155 0.5155 -0.0073 -1.44%
2026-07-07 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5155 0.5155 0.5374 0.5374 -0.0219 -4.25%
2026-07-06 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5374 0.5374 0.5310 0.5310 0.0064 1.19%
2026-07-03 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5310 0.5310 0.5227 0.5227 0.0083 1.56%
2026-07-02 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5227 0.5227 0.5289 0.5289 -0.0062 -1.19%
2026-07-01 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5289 0.5289 0.5084 0.5084 0.0205 3.88%
2026-06-30 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5084 0.5084 0.5165 0.5165 -0.0081 -1.59%
2026-06-29 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5165 0.5165 0.4842 0.4842 0.0323 6.25%
2026-06-26 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4842 0.4842 0.5033 0.5033 -0.0191 -3.94%
2026-06-25 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5033 0.5033 0.5026 0.5026 0.0007 0.14%
2026-06-24 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5026 0.5026 0.5005 0.5005 0.0021 0.42%
2026-06-23 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5005 0.5005 0.4969 0.4969 0.0036 0.72%
2026-06-22 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4969 0.4969 0.4919 0.4919 0.0050 1.01%
2026-06-18 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4919 0.4919 0.4847 0.4847 0.0072 1.46%
2026-06-17 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4847 0.4847 0.4890 0.4890 -0.0043 -0.88%
2026-06-16 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4890 0.4890 0.4919 0.4919 -0.0029 -0.59%
2026-06-15 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4919 0.4919 0.4945 0.4945 -0.0026 -0.53%
2026-06-12 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4945 0.4945 0.4820 0.4820 0.0125 2.53%
2026-06-11 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4820 0.4820 0.4903 0.4903 -0.0083 -1.72%
2026-06-10 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4903 0.4903 0.4856 0.4856 0.0047 0.96%
2026-06-09 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4856 0.4856 0.4831 0.4831 0.0025 0.52%
2026-06-08 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4831 0.4831 0.4973 0.4973 -0.0142 -2.94%
2026-06-05 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4973 0.4973 0.4977 0.4977 -0.0004 -0.08%
2026-06-04 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.4977 0.4977 0.5060 0.5060 -0.0083 -1.67%
2026-06-03 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5060 0.5060 0.5141 0.5141 -0.0081 -1.60%
2026-06-02 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5141 0.5141 0.5229 0.5229 -0.0088 -1.71%
2026-06-01 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5229 0.5229 0.5268 0.5268 -0.0039 -0.74%
2026-05-29 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5268 0.5268 0.5207 0.5207 0.0061 1.16%
2026-05-28 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5207 0.5207 0.5306 0.5306 -0.0099 -1.90%
2026-05-27 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5306 0.5306 0.5357 0.5357 -0.0051 -0.96%
2026-05-26 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5357 0.5357 0.5439 0.5439 -0.0082 -1.53%
2026-05-25 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5439 0.5439 0.5450 0.5450 -0.0011 -0.20%
2026-05-22 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5450 0.5450 0.5531 0.5531 -0.0081 -1.49%
2026-05-21 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5531 0.5531 0.5513 0.5513 0.0018 0.33%
2026-05-20 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5513 0.5513 0.5570 0.5570 -0.0057 -1.03%
2026-05-19 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5570 0.5570 0.5553 0.5553 0.0017 0.31%
2026-05-18 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5553 0.5553 0.5628 0.5628 -0.0075 -1.35%
2026-05-15 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5628 0.5628 0.5680 0.5680 -0.0052 -0.92%
2026-05-14 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5680 0.5680 0.5828 0.5828 -0.0148 -2.61%
2026-05-13 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5828 0.5828 0.5909 0.5909 -0.0081 -1.39%
2026-05-12 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5909 0.5909 0.6021 0.6021 -0.0112 -1.90%
2026-05-11 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6021 0.6021 0.5755 0.5755 0.0266 4.42%
2026-05-08 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5755 0.5755 0.5755 0.5755 0.0000 0.00%
2026-04-30 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5691 0.5691 0.5715 0.5715 -0.0024 -0.42%
2026-04-29 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5715 0.5715 0.5721 0.5721 -0.0006 -0.10%
2026-04-28 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5721 0.5721 0.5627 0.5627 0.0094 1.64%
2026-04-27 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5627 0.5627 0.5630 0.5630 -0.0003 -0.05%
2026-04-24 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5630 0.5630 0.5656 0.5656 -0.0026 -0.46%
2026-04-23 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5656 0.5656 0.5734 0.5734 -0.0078 -1.38%
2026-04-22 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5734 0.5734 0.5702 0.5702 0.0032 0.56%
2026-04-21 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5702 0.5702 0.5745 0.5745 -0.0043 -0.75%
2026-04-20 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5745 0.5745 0.5755 0.5755 -0.0010 -0.17%
2026-04-17 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5755 0.5755 0.5853 0.5853 -0.0098 -1.70%
2026-04-16 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5853 0.5853 0.5857 0.5857 -0.0004 -0.07%
2026-04-15 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5857 0.5857 0.5805 0.5805 0.0052 0.89%
2026-04-14 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5805 0.5805 0.5732 0.5732 0.0073 1.26%
2026-04-13 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5732 0.5732 0.5790 0.5790 -0.0058 -1.01%
2026-04-10 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5790 0.5790 0.5736 0.5736 0.0054 0.94%
2026-04-09 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5736 0.5736 0.5817 0.5817 -0.0081 -1.41%
2026-04-08 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5817 0.5817 0.5715 0.5715 0.0102 1.75%
2026-04-07 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5715 0.5715 0.5707 0.5707 0.0008 0.14%
2026-04-03 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5707 0.5707 0.5825 0.5825 -0.0118 -2.07%
2026-04-02 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5825 0.5825 0.5850 0.5850 -0.0025 -0.43%
2026-04-01 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5850 0.5850 0.5628 0.5628 0.0222 3.79%
2026-03-31 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5628 0.5628 0.5631 0.5631 -0.0003 -0.05%
2026-03-30 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5631 0.5631 0.5555 0.5555 0.0076 1.35%
2026-03-27 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5555 0.5555 0.5364 0.5364 0.0191 3.44%
2026-03-26 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5364 0.5364 0.5432 0.5432 -0.0068 -1.27%
2026-03-25 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5432 0.5432 0.5375 0.5375 0.0057 1.05%
2026-03-24 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5375 0.5375 0.5253 0.5253 0.0122 2.27%
2026-03-23 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5253 0.5253 0.5517 0.5517 -0.0264 -5.03%
2026-03-20 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5517 0.5517 0.5589 0.5589 -0.0072 -1.31%
2026-03-19 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5589 0.5589 0.5666 0.5666 -0.0077 -1.38%
2026-03-18 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5666 0.5666 0.5659 0.5659 0.0007 0.12%
2026-03-17 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5659 0.5659 0.5683 0.5683 -0.0024 -0.42%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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