国泰国证疫苗与生物科技ETF(疫苗ETF)基金净值查询(159643)

今天最新净值 0.5275 -0.0069 -1.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5658 -0.0001 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5275
成立日期：2022-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0112亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一季国泰国证疫苗与生物科技ETF|疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)基金累计收益率7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5275	0.5275	0.5344	0.5344	-0.0069	-1.31%
2026-09-14	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5344	0.5344	0.5246	0.5246	0.0098	1.83%
2026-09-11	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5246	0.5246	0.5350	0.5350	-0.0104	-1.98%
2026-09-10	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5350	0.5350	0.5454	0.5454	-0.0104	-1.94%
2026-09-09	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5454	0.5454	0.5508	0.5508	-0.0054	-0.99%
2026-09-08	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5508	0.5508	0.5425	0.5425	0.0083	1.51%
2026-09-07	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5425	0.5425	0.5423	0.5423	0.0002	0.04%
2026-09-04	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5423	0.5423	0.5479	0.5479	-0.0056	-1.03%
2026-09-03	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5479	0.5479	0.5457	0.5457	0.0022	0.40%
2026-09-02	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5457	0.5457	0.5538	0.5538	-0.0081	-1.48%

2026-09-01	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5538	0.5538	0.5512	0.5512	0.0026	0.47%
2026-08-31	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5512	0.5512	0.5633	0.5633	-0.0121	-2.20%
2026-08-28	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5633	0.5633	0.5757	0.5757	-0.0124	-2.20%
2026-08-27	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5757	0.5757	0.5703	0.5703	0.0054	0.94%
2026-08-26	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5703	0.5703	0.5634	0.5634	0.0069	1.21%
2026-08-25	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5634	0.5634	0.5540	0.5540	0.0094	1.67%
2026-08-24	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5540	0.5540	0.5822	0.5822	-0.0282	-5.09%
2026-08-21	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5822	0.5822	0.6041	0.6041	-0.0219	-3.76%
2026-08-20	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6041	0.6041	0.5644	0.5644	0.0397	6.57%
2026-08-19	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5644	0.5644	0.5800	0.5800	-0.0156	-2.76%
2026-08-18	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5800	0.5800	0.5848	0.5848	-0.0048	-0.82%
2026-08-17	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5848	0.5848	0.5827	0.5827	0.0021	0.36%
2026-08-14	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5827	0.5827	0.5889	0.5889	-0.0062	-1.06%
2026-08-13	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5889	0.5889	0.5834	0.5834	0.0055	0.94%
2026-08-12	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5834	0.5834	0.5864	0.5864	-0.0030	-0.51%

2026-08-11	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5864	0.5864	0.5842	0.5842	0.0022	0.38%
2026-08-10	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5842	0.5842	0.5776	0.5776	0.0066	1.13%
2026-08-07	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5776	0.5776	0.5470	0.5470	0.0306	5.30%
2026-08-06	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5470	0.5470	0.5565	0.5565	-0.0095	-1.74%
2026-08-05	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5565	0.5565	0.5535	0.5535	0.0030	0.54%
2026-08-04	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5535	0.5535	0.5468	0.5468	0.0067	1.21%
2026-08-03	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5468	0.5468	0.5503	0.5503	-0.0035	-0.64%
2026-07-31	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5503	0.5503	0.5453	0.5453	0.0050	0.91%
2026-07-30	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5453	0.5453	0.5487	0.5487	-0.0034	-0.62%
2026-07-29	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5487	0.5487	0.5417	0.5417	0.0070	1.28%
2026-07-28	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5417	0.5417	0.5510	0.5510	-0.0093	-1.72%
2026-07-27	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5510	0.5510	0.5311	0.5311	0.0199	3.61%
2026-07-24	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5311	0.5311	0.5553	0.5553	-0.0242	-4.56%
2026-07-23	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5553	0.5553	0.5593	0.5593	-0.0040	-0.72%
2026-07-22	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5593	0.5593	0.5584	0.5584	0.0009	0.16%
2026-07-21	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5584	0.5584	0.5531	0.5531	0.0053	0.95%
2026-07-20	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5531	0.5531	0.5412	0.5412	0.0119	2.15%
2026-07-17	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5412	0.5412	0.5745	0.5745	-0.0333	-6.15%
2026-07-16	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5745	0.5745	0.5662	0.5662	0.0083	1.44%
2026-07-15	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5662	0.5662	0.5447	0.5447	0.0215	3.80%
2026-07-14	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5447	0.5447	0.5311	0.5311	0.0136	2.50%
2026-07-13	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5311	0.5311	0.5329	0.5329	-0.0018	-0.34%
2026-07-10	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5329	0.5329	0.5125	0.5125	0.0204	3.83%
2026-07-09	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5125	0.5125	0.5082	0.5082	0.0043	0.84%
2026-07-08	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5082	0.5082	0.5155	0.5155	-0.0073	-1.44%
2026-07-07	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5155	0.5155	0.5374	0.5374	-0.0219	-4.25%
2026-07-06	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5374	0.5374	0.5310	0.5310	0.0064	1.19%
2026-07-03	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5310	0.5310	0.5227	0.5227	0.0083	1.56%
2026-07-02	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5227	0.5227	0.5289	0.5289	-0.0062	-1.19%
2026-07-01	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5289	0.5289	0.5084	0.5084	0.0205	3.88%
2026-06-30	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5084	0.5084	0.5165	0.5165	-0.0081	-1.59%
2026-06-29	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5165	0.5165	0.4842	0.4842	0.0323	6.25%
2026-06-26	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.4842	0.4842	0.5033	0.5033	-0.0191	-3.94%
2026-06-25	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5033	0.5033	0.5026	0.5026	0.0007	0.14%
2026-06-24	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5026	0.5026	0.5005	0.5005	0.0021	0.42%
2026-06-23	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5005	0.5005	0.4969	0.4969	0.0036	0.72%
2026-06-22	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.4969	0.4969	0.4919	0.4919	0.0050	1.01%
2026-06-18	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.4919	0.4919	0.4847	0.4847	0.0072	1.46%
2026-06-17	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.4847	0.4847	0.4890	0.4890	-0.0043	-0.88%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%