国泰国证疫苗与生物科技ETF(疫苗ETF)基金净值查询(159643)

今天最新净值 0.5344 0.0098 1.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5658 -0.0001 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5344
成立日期：2022-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0112亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一月国泰国证疫苗与生物科技ETF|疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)基金累计收益率-9.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5275	0.5275	0.5344	0.5344	-0.0069	-1.31%
2026-09-14	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5344	0.5344	0.5246	0.5246	0.0098	1.83%
2026-09-11	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5246	0.5246	0.5350	0.5350	-0.0104	-1.98%
2026-09-10	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5350	0.5350	0.5454	0.5454	-0.0104	-1.94%
2026-09-09	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5454	0.5454	0.5508	0.5508	-0.0054	-0.99%
2026-09-08	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5508	0.5508	0.5425	0.5425	0.0083	1.51%
2026-09-07	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5425	0.5425	0.5423	0.5423	0.0002	0.04%
2026-09-04	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5423	0.5423	0.5479	0.5479	-0.0056	-1.03%
2026-09-03	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5479	0.5479	0.5457	0.5457	0.0022	0.40%
2026-09-02	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5457	0.5457	0.5538	0.5538	-0.0081	-1.48%

2026-09-01	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5538	0.5538	0.5512	0.5512	0.0026	0.47%
2026-08-31	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5512	0.5512	0.5633	0.5633	-0.0121	-2.20%
2026-08-28	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5633	0.5633	0.5757	0.5757	-0.0124	-2.20%
2026-08-27	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5757	0.5757	0.5703	0.5703	0.0054	0.94%
2026-08-26	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5703	0.5703	0.5634	0.5634	0.0069	1.21%
2026-08-25	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5634	0.5634	0.5540	0.5540	0.0094	1.67%
2026-08-24	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5540	0.5540	0.5822	0.5822	-0.0282	-5.09%
2026-08-21	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5822	0.5822	0.6041	0.6041	-0.0219	-3.76%
2026-08-20	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6041	0.6041	0.5644	0.5644	0.0397	6.57%
2026-08-19	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5644	0.5644	0.5800	0.5800	-0.0156	-2.76%
2026-08-18	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5800	0.5800	0.5848	0.5848	-0.0048	-0.82%
2026-08-17	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5848	0.5848	0.5827	0.5827	0.0021	0.36%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%