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汇添富中证A100ETF(中证100ETF基金)基金净值查询(159630)

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今天最新净值 1.3213 0.0107 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3739 0.0046 0.3348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3213
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2272亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓晏阳

近一周汇添富中证A100ETF|中证100ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证A100ETF(159630)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159630	汇添富中证A100ETF	1.3145	1.3145	1.3213	1.3213	-0.0068	-0.51%
2026-09-16	159630	汇添富中证A100ETF	1.3213	1.3213	1.3106	1.3106	0.0107	0.81%
2026-09-15	159630	汇添富中证A100ETF	1.3106	1.3106	1.3215	1.3215	-0.0109	-0.83%
2026-09-14	159630	汇添富中证A100ETF	1.3215	1.3215	1.3313	1.3313	-0.0098	-0.74%
2026-09-11	159630	汇添富中证A100ETF	1.3313	1.3313	1.3417	1.3417	-0.0104	-0.78%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.7924	1.25%
汇添富盈润混合A	1.8620	0.71%
汇添富鑫益定开债A	1.0317	0.00%
汇添富鑫益定开债C	1.0224	0.00%
添富丰润中短债A	1.0980	0.00%
汇添富丰利短债A	1.1782	0.00%
汇添富优质成长混合C	1.0275	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票A	0.5721	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票C	0.5600	0.00%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1048	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%