国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)

今天最新净值 1.7792 -0.0127 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7518 0.0014 0.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7792
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

近半年国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7792	1.7792	1.7792	1.7792	0.0000	0.00%
2026-09-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7792	1.7792	1.7919	1.7919	-0.0127	-0.71%
2026-09-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7919	1.7919	1.7833	1.7833	0.0086	0.48%
2026-09-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7833	1.7833	1.8119	1.8119	-0.0286	-1.60%
2026-09-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8119	1.8119	1.8106	1.8106	0.0013	0.07%
2026-09-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8106	1.8106	1.8277	1.8277	-0.0171	-0.94%
2026-09-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8277	1.8277	1.8254	1.8254	0.0023	0.13%
2026-09-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8254	1.8254	1.8218	1.8218	0.0036	0.20%
2026-09-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8218	1.8218	1.8165	1.8165	0.0053	0.29%
2026-09-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8165	1.8165	1.8423	1.8423	-0.0258	-1.42%

2026-09-04	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8423	1.8423	1.8221	1.8221	0.0202	1.10%
2026-09-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8221	1.8221	1.8310	1.8310	-0.0089	-0.49%
2026-09-02	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8310	1.8310	1.8340	1.8340	-0.0030	-0.16%
2026-09-01	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8340	1.8340	1.8318	1.8318	0.0022	0.12%
2026-08-31	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8318	1.8318	1.8124	1.8124	0.0194	1.06%
2026-08-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8124	1.8124	1.8103	1.8103	0.0021	0.12%
2026-08-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8103	1.8103	1.8120	1.8120	-0.0017	-0.09%
2026-08-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8120	1.8120	1.7992	1.7992	0.0128	0.71%
2026-08-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7992	1.7992	1.8026	1.8026	-0.0034	-0.19%
2026-08-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8026	1.8026	1.8120	1.8120	-0.0094	-0.52%
2026-08-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8120	1.8120	1.7882	1.7882	0.0238	1.31%
2026-08-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7882	1.7882	1.7750	1.7750	0.0132	0.74%
2026-08-19	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7750	1.7750	1.7740	1.7740	0.0010	0.06%
2026-08-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7740	1.7740	1.7685	1.7685	0.0055	0.31%
2026-08-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7685	1.7685	1.7420	1.7420	0.0265	1.50%

2026-08-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7420	1.7420	1.7448	1.7448	-0.0028	-0.16%
2026-08-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7448	1.7448	1.7467	1.7467	-0.0019	-0.11%
2026-08-12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7467	1.7467	1.7484	1.7484	-0.0017	-0.10%
2026-08-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7484	1.7484	1.7584	1.7584	-0.0100	-0.57%
2026-08-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7584	1.7584	1.7503	1.7503	0.0081	0.46%
2026-08-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7503	1.7503	1.7488	1.7488	0.0015	0.09%
2026-08-06	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7488	1.7488	1.7570	1.7570	-0.0082	-0.47%
2026-08-05	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7570	1.7570	1.7567	1.7567	0.0003	0.02%
2026-08-04	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7567	1.7567	1.7782	1.7782	-0.0215	-1.22%
2026-08-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7782	1.7782	1.7884	1.7884	-0.0102	-0.57%
2026-07-31	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7884	1.7884	1.8056	1.8056	-0.0172	-0.96%
2026-07-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8056	1.8056	1.7950	1.7950	0.0106	0.59%
2026-07-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7950	1.7950	1.7757	1.7757	0.0193	1.08%
2026-07-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7757	1.7757	1.7683	1.7683	0.0074	0.42%
2026-07-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7683	1.7683	1.7614	1.7614	0.0069	0.39%
2026-07-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7614	1.7614	1.7699	1.7699	-0.0085	-0.48%
2026-07-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7699	1.7699	1.7517	1.7517	0.0182	1.03%
2026-07-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7517	1.7517	1.7462	1.7462	0.0055	0.31%
2026-07-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7462	1.7462	1.7411	1.7411	0.0051	0.29%
2026-07-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7411	1.7411	1.6881	1.6881	0.0530	3.04%
2026-07-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6881	1.6881	1.7083	1.7083	-0.0202	-1.20%
2026-07-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7083	1.7083	1.7043	1.7043	0.0040	0.23%
2026-07-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7043	1.7043	1.7098	1.7098	-0.0055	-0.32%
2026-07-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7098	1.7098	1.6947	1.6947	0.0151	0.89%
2026-07-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6947	1.6947	1.6905	1.6905	0.0042	0.25%
2026-07-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6905	1.6905	1.6959	1.6959	-0.0054	-0.32%
2026-07-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6959	1.6959	1.7006	1.7006	-0.0047	-0.28%
2026-07-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7006	1.7006	1.6508	1.6508	0.0498	2.93%
2026-07-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6508	1.6508	1.6638	1.6638	-0.0130	-0.78%
2026-07-06	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6638	1.6638	1.6506	1.6506	0.0132	0.80%
2026-07-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6506	1.6506	1.6409	1.6409	0.0097	0.59%
2026-07-02	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6409	1.6409	1.6510	1.6510	-0.0101	-0.61%
2026-07-01	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6510	1.6510	1.6524	1.6524	-0.0014	-0.08%
2026-06-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6524	1.6524	1.6735	1.6735	-0.0211	-1.28%
2026-06-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6735	1.6735	1.6550	1.6550	0.0185	1.11%
2026-06-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6550	1.6550	1.6786	1.6786	-0.0236	-1.43%
2026-06-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6786	1.6786	1.7070	1.7070	-0.0284	-1.69%
2026-06-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7070	1.7070	1.7085	1.7085	-0.0015	-0.09%
2026-06-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7085	1.7085	1.7256	1.7256	-0.0171	-1.00%
2026-06-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7256	1.7256	1.7204	1.7204	0.0052	0.30%
2026-06-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7204	1.7204	1.7582	1.7582	-0.0378	-2.20%
2026-06-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7582	1.7582	1.7806	1.7806	-0.0224	-1.27%
2026-06-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7806	1.7806	1.8005	1.8005	-0.0199	-1.11%
2026-06-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8005	1.8005	1.7929	1.7929	0.0076	0.42%
2026-06-12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7929	1.7929	1.7596	1.7596	0.0333	1.86%
2026-06-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7596	1.7596	1.7655	1.7655	-0.0059	-0.33%
2026-06-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7655	1.7655	1.7702	1.7702	-0.0047	-0.27%
2026-06-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7702	1.7702	1.7768	1.7768	-0.0066	-0.37%
2026-06-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7768	1.7768	1.7778	1.7778	-0.0010	-0.06%
2026-06-05	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7778	1.7778	1.7895	1.7895	-0.0117	-0.65%
2026-06-04	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7895	1.7895	1.7999	1.7999	-0.0104	-0.58%
2026-06-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7999	1.7999	1.8092	1.8092	-0.0093	-0.51%
2026-06-02	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8092	1.8092	1.7880	1.7880	0.0212	1.17%
2026-06-01	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7880	1.7880	1.7820	1.7820	0.0060	0.34%
2026-05-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7820	1.7820	1.7797	1.7797	0.0023	0.13%
2026-05-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7797	1.7797	1.7920	1.7920	-0.0123	-0.69%
2026-05-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7920	1.7920	1.8071	1.8071	-0.0151	-0.84%
2026-05-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8071	1.8071	1.8002	1.8002	0.0069	0.38%
2026-05-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8002	1.8002	1.8014	1.8014	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8014	1.8014	1.7878	1.7878	0.0136	0.76%
2026-05-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7878	1.7878	1.8088	1.8088	-0.0210	-1.17%
2026-05-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8088	1.8088	1.8062	1.8062	0.0026	0.14%
2026-05-19	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8062	1.8062	1.7991	1.7991	0.0071	0.39%
2026-05-18	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7991	1.7991	1.8063	1.8063	-0.0072	-0.40%
2026-05-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8063	1.8063	1.8280	1.8280	-0.0217	-1.20%
2026-05-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8280	1.8280	1.8400	1.8400	-0.0120	-0.65%
2026-05-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8400	1.8400	1.8510	1.8510	-0.0110	-0.59%
2026-05-12	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8510	1.8510	1.8430	1.8430	0.0080	0.43%
2026-05-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8430	1.8430	1.8250	1.8250	0.0180	0.98%
2026-05-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8250	1.8250	1.8362	1.8362	-0.0112	-0.61%
2026-04-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8191	1.8191	1.8307	1.8307	-0.0116	-0.63%
2026-04-29	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8307	1.8307	1.8053	1.8053	0.0254	1.39%
2026-04-28	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8053	1.8053	1.8088	1.8088	-0.0035	-0.19%
2026-04-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8088	1.8088	1.8078	1.8078	0.0010	0.06%
2026-04-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8078	1.8078	1.7864	1.7864	0.0214	1.18%
2026-04-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7864	1.7864	1.7789	1.7789	0.0075	0.42%
2026-04-22	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7789	1.7789	1.7933	1.7933	-0.0144	-0.80%
2026-04-21	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7933	1.7933	1.7747	1.7747	0.0186	1.04%
2026-04-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7747	1.7747	1.7639	1.7639	0.0108	0.61%
2026-04-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7639	1.7639	1.7669	1.7669	-0.0030	-0.17%
2026-04-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7669	1.7669	1.7558	1.7558	0.0111	0.63%
2026-04-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7558	1.7558	1.7602	1.7602	-0.0044	-0.25%
2026-04-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7602	1.7602	1.7471	1.7471	0.0131	0.75%
2026-04-13	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7471	1.7471	1.7478	1.7478	-0.0007	-0.04%
2026-04-10	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7478	1.7478	1.7377	1.7377	0.0101	0.58%
2026-04-09	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7377	1.7377	1.7358	1.7358	0.0019	0.11%
2026-04-08	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7358	1.7358	1.7235	1.7235	0.0123	0.71%
2026-04-07	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7235	1.7235	1.7253	1.7253	-0.0018	-0.10%
2026-04-03	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7253	1.7253	1.7240	1.7240	0.0013	0.08%
2026-04-02	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7240	1.7240	1.7249	1.7249	-0.0009	-0.05%
2026-04-01	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7249	1.7249	1.7164	1.7164	0.0085	0.50%
2026-03-31	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7164	1.7164	1.7184	1.7184	-0.0020	-0.12%
2026-03-30	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7184	1.7184	1.7146	1.7146	0.0038	0.22%
2026-03-27	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7146	1.7146	1.7082	1.7082	0.0064	0.37%
2026-03-26	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7082	1.7082	1.7210	1.7210	-0.0128	-0.74%
2026-03-25	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7210	1.7210	1.7098	1.7098	0.0112	0.66%
2026-03-24	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7098	1.7098	1.6885	1.6885	0.0213	1.25%
2026-03-23	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6885	1.6885	1.7342	1.7342	-0.0457	-2.71%
2026-03-20	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7342	1.7342	1.7384	1.7384	-0.0042	-0.24%
2026-03-19	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7384	1.7384	1.7471	1.7471	-0.0087	-0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%