广发深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159397)

今天最新净值 103.3257 0.0188 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：2025-01-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：130.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

近一季广发深证基准做市信用债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发深证基准做市信用债ETF(159397)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.3168	1.0332	103.3257	1.0333	-0.0089	-0.01%
2026-09-14	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.3257	1.0333	103.3069	1.0331	0.0188	0.02%
2026-09-11	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.3069	1.0331	103.2917	1.0329	0.0152	0.01%
2026-09-10	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2917	1.0329	103.2904	1.0329	0.0013	0.00%
2026-09-09	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2904	1.0329	103.2848	1.0328	0.0056	0.01%
2026-09-08	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2848	1.0328	103.2683	1.0327	0.0165	0.02%
2026-09-07	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2683	1.0327	103.2490	1.0325	0.0193	0.02%
2026-09-04	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2490	1.0325	103.2313	1.0323	0.0177	0.02%
2026-09-03	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2313	1.0323	103.2218	1.0322	0.0095	0.01%
2026-09-02	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2218	1.0322	103.2136	1.0321	0.0082	0.01%

2026-09-01	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2136	1.0321	103.2034	1.0320	0.0102	0.01%
2026-08-31	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2034	1.0320	103.2032	1.0320	0.0002	0.00%
2026-08-28	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2032	1.0320	103.2031	1.0320	0.0001	0.00%
2026-08-27	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2031	1.0320	103.2045	1.0320	-0.0014	0.00%
2026-08-26	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.2045	1.0320	103.1990	1.0320	0.0055	0.01%
2026-08-25	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1990	1.0320	103.1949	1.0319	0.0041	0.00%
2026-08-24	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1949	1.0319	103.1783	1.0318	0.0166	0.02%
2026-08-21	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1783	1.0318	103.1810	1.0318	-0.0027	0.00%
2026-08-20	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1810	1.0318	103.1813	1.0318	-0.0003	0.00%
2026-08-19	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1813	1.0318	103.1629	1.0316	0.0184	0.02%
2026-08-18	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1629	1.0316	103.1309	1.0313	0.0320	0.03%
2026-08-17	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1309	1.0313	103.1117	1.0311	0.0192	0.02%
2026-08-14	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.1117	1.0311	103.0990	1.0310	0.0127	0.01%
2026-08-13	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0990	1.0310	103.0793	1.0308	0.0197	0.02%
2026-08-12	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0793	1.0308	103.0748	1.0307	0.0045	0.00%

2026-08-11	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0748	1.0307	103.0565	1.0306	0.0183	0.02%
2026-08-10	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0565	1.0306	103.0346	1.0303	0.0219	0.02%
2026-08-07	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0346	1.0303	103.0286	1.0303	0.0060	0.01%
2026-08-06	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0286	1.0303	103.0181	1.0302	0.0105	0.01%
2026-08-05	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0181	1.0302	103.0100	1.0301	0.0081	0.01%
2026-08-04	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0100	1.0301	103.0016	1.0300	0.0084	0.01%
2026-08-03	159397	广发深证基准做市信用债ETF	103.0016	1.0300	102.9869	1.0299	0.0147	0.01%
2026-07-31	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9869	1.0299	102.9746	1.0297	0.0123	0.01%
2026-07-30	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9746	1.0297	102.9752	1.0298	-0.0006	0.00%
2026-07-29	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9752	1.0298	102.9865	1.0299	-0.0113	-0.01%
2026-07-28	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9865	1.0299	102.9928	1.0299	-0.0063	-0.01%
2026-07-27	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9928	1.0299	102.9989	1.0300	-0.0061	-0.01%
2026-07-24	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9989	1.0300	102.9803	1.0298	0.0186	0.02%
2026-07-23	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9803	1.0298	102.9655	1.0297	0.0148	0.01%
2026-07-22	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9655	1.0297	102.9551	1.0296	0.0104	0.01%
2026-07-21	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9551	1.0296	102.9397	1.0294	0.0154	0.01%
2026-07-20	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9397	1.0294	102.9275	1.0293	0.0122	0.01%
2026-07-17	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9275	1.0293	102.9231	1.0292	0.0044	0.00%
2026-07-16	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9231	1.0292	102.9194	1.0292	0.0037	0.00%
2026-07-15	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9194	1.0292	102.9135	1.0291	0.0059	0.01%
2026-07-14	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9135	1.0291	102.9122	1.0291	0.0013	0.00%
2026-07-13	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9122	1.0291	102.9000	1.0290	0.0122	0.01%
2026-07-10	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.9000	1.0290	102.8792	1.0288	0.0208	0.02%
2026-07-09	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8792	1.0288	102.8726	1.0287	0.0066	0.01%
2026-07-08	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8726	1.0287	102.8769	1.0288	-0.0043	0.00%
2026-07-07	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8769	1.0288	102.8685	1.0287	0.0084	0.01%
2026-07-06	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8685	1.0287	102.8467	1.0285	0.0218	0.02%
2026-07-03	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8467	1.0285	102.8509	1.0285	-0.0042	0.00%
2026-07-02	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8509	1.0285	102.8666	1.0287	-0.0157	-0.02%
2026-07-01	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8666	1.0287	102.8719	1.0287	-0.0053	-0.01%
2026-06-30	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8719	1.0287	102.8562	1.0286	0.0157	0.02%
2026-06-29	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8562	1.0286	102.8337	1.0283	0.0225	0.02%
2026-06-26	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8337	1.0283	102.8129	1.0281	0.0208	0.02%
2026-06-25	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8129	1.0281	102.7942	1.0279	0.0187	0.02%
2026-06-24	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.7942	1.0279	102.7960	1.0280	-0.0018	0.00%
2026-06-23	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.7960	1.0280	102.8090	1.0281	-0.0130	-0.01%
2026-06-22	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.8090	1.0281	102.7652	1.0277	0.0438	0.04%
2026-06-18	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.7652	1.0277	102.7303	1.0273	0.0349	0.03%
2026-06-17	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.7303	1.0273	102.7128	1.0271	0.0175	0.02%
2026-06-16	159397	广发深证基准做市信用债ETF	102.7128	1.0271	102.7056	1.0271	0.0072	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%