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永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159266)

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今天最新净值 1.0059 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0012 0.1122% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0059
  • 成立日期：2025-07-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7141亿
  • 最近资产：3.71亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：蔡路平 刘庭宇
近一年永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢中证港股通央企红利ETF(159266)基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9953 0.9953 1.0059 1.0059 -0.0106 -1.07%
2026-09-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0061 1.0061 1.0121 1.0121 -0.0060 -0.59%
2026-09-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0121 1.0121 1.0157 1.0157 -0.0036 -0.35%
2026-09-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0157 1.0157 1.0098 1.0098 0.0059 0.58%
2026-09-08 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0098 1.0098 0.9998 0.9998 0.0100 1.00%
2026-09-07 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9998 0.9998 1.0082 1.0082 -0.0084 -0.84%
2026-09-04 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0082 1.0082 0.9993 0.9993 0.0089 0.89%
2026-09-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9994 0.9994 1.0044 1.0044 -0.0050 -0.50%
2026-09-01 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0044 1.0044 1.0020 1.0020 0.0024 0.24%
2026-08-31 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70%
2026-08-28 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9950 0.9950 0.9941 0.9941 0.0009 0.09%
2026-08-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9941 0.9941 0.9938 0.9938 0.0003 0.03%
2026-08-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9938 0.9938 0.9891 0.9891 0.0047 0.48%
2026-08-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9891 0.9891 0.9934 0.9934 -0.0043 -0.43%
2026-08-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9934 0.9934 0.9924 0.9924 0.0010 0.10%
2026-08-21 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9924 0.9924 0.9764 0.9764 0.0160 1.61%
2026-08-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9764 0.9764 0.9709 0.9709 0.0055 0.57%
2026-08-19 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9709 0.9709 0.9672 0.9672 0.0037 0.38%
2026-08-18 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9672 0.9672 0.9624 0.9624 0.0048 0.50%
2026-08-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9624 0.9624 0.9492 0.9492 0.0132 1.37%
2026-08-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9492 0.9492 0.9490 0.9490 0.0002 0.02%
2026-08-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9490 0.9490 0.9527 0.9527 -0.0037 -0.39%
2026-08-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9527 0.9527 0.9594 0.9594 -0.0067 -0.70%
2026-08-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9594 0.9594 0.9656 0.9656 -0.0062 -0.64%
2026-08-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9656 0.9656 0.9579 0.9579 0.0077 0.80%
2026-08-07 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9579 0.9579 0.9602 0.9602 -0.0023 -0.24%
2026-08-06 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9602 0.9602 0.9673 0.9673 -0.0071 -0.73%
2026-08-05 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9673 0.9673 0.9700 0.9700 -0.0027 -0.28%
2026-08-04 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9700 0.9700 0.9837 0.9837 -0.0137 -1.41%
2026-08-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9837 0.9837 0.9889 0.9889 -0.0052 -0.53%
2026-07-31 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9889 0.9889 0.9991 0.9991 -0.0102 -1.03%
2026-07-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9991 0.9991 0.9890 0.9890 0.0101 1.02%
2026-07-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9890 0.9890 0.9751 0.9751 0.0139 1.41%
2026-07-28 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9751 0.9751 0.9694 0.9694 0.0057 0.59%
2026-07-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9694 0.9694 0.9671 0.9671 0.0023 0.24%
2026-07-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9671 0.9671 0.9728 0.9728 -0.0057 -0.59%
2026-07-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9728 0.9728 0.9586 0.9586 0.0142 1.46%
2026-07-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9586 0.9586 0.9535 0.9535 0.0051 0.53%
2026-07-21 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9535 0.9535 0.9548 0.9548 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9548 0.9548 0.9290 0.9290 0.0258 2.70%
2026-07-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9290 0.9290 0.9276 0.9276 0.0014 0.15%
2026-07-16 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9276 0.9276 0.9269 0.9269 0.0007 0.08%
2026-07-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9269 0.9269 0.9206 0.9206 0.0063 0.68%
2026-07-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9206 0.9206 0.9085 0.9085 0.0121 1.31%
2026-07-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9085 0.9085 0.9055 0.9055 0.0030 0.33%
2026-07-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9055 0.9055 0.9026 0.9026 0.0029 0.32%
2026-07-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9026 0.9026 0.9135 0.9135 -0.0109 -1.21%
2026-07-08 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9135 0.9135 0.8941 0.8941 0.0194 2.12%
2026-07-07 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.8941 0.8941 0.9027 0.9027 -0.0086 -0.96%
2026-07-06 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9027 0.9027 0.8961 0.8961 0.0066 0.74%
2026-07-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.8961 0.8961 0.8832 0.8832 0.0129 1.44%
2026-07-02 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.8832 0.8832 0.8770 0.8770 0.0062 0.71%
2026-07-01 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.8770 0.8770 0.8777 0.8777 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.8777 0.8777 0.8974 0.8974 -0.0197 -2.24%
2026-06-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.8974 0.8974 0.8982 0.8982 -0.0008 -0.09%
2026-06-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.8982 0.8982 0.9105 0.9105 -0.0123 -1.37%
2026-06-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9105 0.9105 0.9236 0.9236 -0.0131 -1.44%
2026-06-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9236 0.9236 0.9289 0.9289 -0.0053 -0.57%
2026-06-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9289 0.9289 0.9385 0.9385 -0.0096 -1.03%
2026-06-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9385 0.9385 0.9407 0.9407 -0.0022 -0.23%
2026-06-18 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9407 0.9407 0.9659 0.9659 -0.0252 -2.68%
2026-06-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9659 0.9659 0.9752 0.9752 -0.0093 -0.96%
2026-06-16 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9752 0.9752 0.9890 0.9890 -0.0138 -1.42%
2026-06-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9890 0.9890 0.9849 0.9849 0.0041 0.42%
2026-06-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9849 0.9849 0.9694 0.9694 0.0155 1.57%
2026-06-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9694 0.9694 0.9732 0.9732 -0.0038 -0.39%
2026-06-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9732 0.9732 0.9777 0.9777 -0.0045 -0.46%
2026-06-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9777 0.9777 0.9827 0.9827 -0.0050 -0.51%
2026-06-08 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9827 0.9827 0.9866 0.9866 -0.0039 -0.40%
2026-06-05 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9866 0.9866 0.9891 0.9891 -0.0025 -0.25%
2026-06-04 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9891 0.9891 0.9955 0.9955 -0.0064 -0.64%
2026-06-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9955 0.9955 1.0002 1.0002 -0.0047 -0.47%
2026-06-02 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0002 1.0002 0.9954 0.9954 0.0048 0.48%
2026-06-01 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9954 0.9954 0.9836 0.9836 0.0118 1.19%
2026-05-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9836 0.9836 0.9750 0.9750 0.0086 0.88%
2026-05-28 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9750 0.9750 0.9887 0.9887 -0.0137 -1.41%
2026-05-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9887 0.9887 1.0009 1.0009 -0.0122 -1.23%
2026-05-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0009 1.0009 1.0022 1.0022 -0.0013 -0.13%
2026-05-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0028 1.0028 1.0012 1.0012 0.0016 0.16%
2026-05-21 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0012 1.0012 1.0123 1.0123 -0.0111 -1.10%
2026-05-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0123 1.0123 1.0166 1.0166 -0.0043 -0.42%
2026-05-19 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0166 1.0166 1.0126 1.0126 0.0040 0.40%
2026-05-18 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0126 1.0126 1.0186 1.0186 -0.0060 -0.59%
2026-05-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0186 1.0186 1.0299 1.0299 -0.0113 -1.10%
2026-05-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0299 1.0299 1.0321 1.0321 -0.0022 -0.21%
2026-05-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0321 1.0321 1.0371 1.0371 -0.0050 -0.48%
2026-05-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0371 1.0371 1.0353 1.0353 0.0018 0.17%
2026-05-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0353 1.0353 1.0318 1.0318 0.0035 0.34%
2026-05-08 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0318 1.0318 1.0328 1.0328 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0275 1.0275 1.0414 1.0414 -0.0139 -1.35%
2026-04-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0414 1.0414 1.0255 1.0255 0.0159 1.53%
2026-04-28 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0255 1.0255 1.0234 1.0234 0.0021 0.21%
2026-04-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0234 1.0234 1.0304 1.0304 -0.0070 -0.68%
2026-04-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0304 1.0304 1.0276 1.0276 0.0028 0.27%
2026-04-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0276 1.0276 1.0214 1.0214 0.0062 0.61%
2026-04-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0214 1.0214 1.0288 1.0288 -0.0074 -0.72%
2026-04-21 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0288 1.0288 1.0178 1.0178 0.0110 1.07%
2026-04-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0178 1.0178 1.0154 1.0154 0.0024 0.24%
2026-04-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0154 1.0154 1.0178 1.0178 -0.0024 -0.24%
2026-04-16 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0178 1.0178 1.0159 1.0159 0.0019 0.19%
2026-04-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0159 1.0159 1.0202 1.0202 -0.0043 -0.42%
2026-04-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0202 1.0202 1.0159 1.0159 0.0043 0.42%
2026-04-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0159 1.0159 1.0193 1.0193 -0.0034 -0.33%
2026-04-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0193 1.0193 1.0159 1.0159 0.0034 0.33%
2026-04-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0159 1.0159 1.0170 1.0170 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0170 1.0170 1.0047 1.0047 0.0123 1.21%
2026-04-07 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0047 1.0047 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2026-04-02 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0050 1.0050 1.0019 1.0019 0.0031 0.31%
2026-04-01 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0019 1.0019 0.9971 0.9971 0.0048 0.48%
2026-03-31 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9971 0.9971 1.0101 1.0101 -0.0130 -1.30%
2026-03-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0101 1.0101 1.0174 1.0174 -0.0073 -0.72%
2026-03-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11%
2026-03-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0163 1.0163 1.0275 1.0275 -0.0112 -1.10%
2026-03-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0275 1.0275 1.0190 1.0190 0.0085 0.83%
2026-03-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0190 1.0190 1.0047 1.0047 0.0143 1.40%
2026-03-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0047 1.0047 1.0281 1.0281 -0.0234 -2.33%
2026-03-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0281 1.0281 1.0329 1.0329 -0.0048 -0.46%
2026-03-19 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0329 1.0329 1.0413 1.0413 -0.0084 -0.81%
2026-03-18 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0413 1.0413 1.0391 1.0391 0.0022 0.21%
2026-03-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0391 1.0391 1.0445 1.0445 -0.0054 -0.52%
2026-03-16 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0448 1.0448 1.0537 1.0537 -0.0089 -0.85%
2026-03-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0537 1.0537 1.0482 1.0482 0.0055 0.52%
2026-03-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0482 1.0482 1.0360 1.0360 0.0122 1.16%
2026-03-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0360 1.0360 1.0400 1.0400 -0.0040 -0.38%
2026-03-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0400 1.0400 1.0517 1.0517 -0.0117 -1.13%
2026-03-06 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0517 1.0517 1.0402 1.0402 0.0115 1.09%
2026-03-05 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0402 1.0402 1.0391 1.0391 0.0011 0.11%
2026-03-04 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0391 1.0391 1.0594 1.0594 -0.0203 -1.95%
2026-03-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0594 1.0594 1.0586 1.0586 0.0008 0.08%
2026-03-02 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0586 1.0586 1.0577 1.0577 0.0009 0.09%
2026-02-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0577 1.0577 1.0521 1.0521 0.0056 0.53%
2026-02-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0521 1.0521 1.0622 1.0622 -0.0101 -0.95%
2026-02-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0622 1.0622 1.0608 1.0608 0.0014 0.13%
2026-02-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0608 1.0608 1.0304 1.0304 0.0304 2.87%
2026-02-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0304 1.0304 1.0497 1.0497 -0.0193 -1.87%
2026-02-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0497 1.0497 1.0458 1.0458 0.0039 0.37%
2026-02-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0458 1.0458 1.0383 1.0383 0.0075 0.72%
2026-02-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0383 1.0383 1.0301 1.0301 0.0082 0.79%
2026-02-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0301 1.0301 1.0253 1.0253 0.0048 0.47%
2026-02-06 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0261 1.0261 1.0243 1.0243 0.0018 0.18%
2026-02-04 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0243 1.0243 1.0096 1.0096 0.0147 1.44%
2026-02-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0096 1.0096 1.0055 1.0055 0.0041 0.41%
2026-02-02 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0055 1.0055 1.0292 1.0292 -0.0237 -2.36%
2026-01-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0292 1.0292 1.0456 1.0456 -0.0164 -1.59%
2026-01-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0456 1.0456 1.0345 1.0345 0.0111 1.07%
2026-01-28 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0345 1.0345 1.0128 1.0128 0.0217 2.10%
2026-01-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0128 1.0128 1.0057 1.0057 0.0071 0.71%
2026-01-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0057 1.0057 0.9936 0.9936 0.0121 1.20%
2026-01-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9936 0.9936 1.0013 1.0013 -0.0077 -0.77%
2026-01-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0013 1.0013 0.9966 0.9966 0.0047 0.47%
2026-01-21 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9966 0.9966 0.9989 0.9989 -0.0023 -0.23%
2026-01-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9989 0.9989 0.9938 0.9938 0.0051 0.51%
2026-01-19 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9938 0.9938 0.9968 0.9968 -0.0030 -0.30%
2026-01-16 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9968 0.9968 1.0035 1.0035 -0.0067 -0.67%
2026-01-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0035 1.0035 1.0048 1.0048 -0.0013 -0.13%
2026-01-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0048 1.0048 1.0103 1.0103 -0.0055 -0.54%
2026-01-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0103 1.0103 1.0026 1.0026 0.0077 0.77%
2026-01-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0026 1.0026 1.0020 1.0020 0.0006 0.06%
2026-01-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0020 1.0020 1.0007 1.0007 0.0013 0.13%
2026-01-08 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0007 1.0007 1.0035 1.0035 -0.0028 -0.28%
2026-01-07 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0035 1.0035 1.0059 1.0059 -0.0024 -0.24%
2026-01-06 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0059 1.0059 0.9980 0.9980 0.0079 0.79%
2026-01-05 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9980 0.9980 0.9926 0.9926 0.0054 0.54%
2025-12-31 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9926 0.9926 0.9960 0.9960 -0.0034 -0.34%
2025-12-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2025-12-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9958 0.9958 1.0004 1.0004 -0.0046 -0.46%
2025-12-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0009 1.0009 1.0020 1.0020 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0020 1.0020 1.0051 1.0051 -0.0031 -0.31%
2025-12-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0051 1.0051 1.0013 1.0013 0.0038 0.38%
2025-12-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0013 1.0013 0.9986 0.9986 0.0027 0.27%
2025-12-19 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9986 0.9986 0.9976 0.9976 0.0010 0.10%
2025-12-18 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9976 0.9976 0.9939 0.9939 0.0037 0.37%
2025-12-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9939 0.9939 0.9916 0.9916 0.0023 0.23%
2025-12-16 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9916 0.9916 1.0095 1.0095 -0.0179 -1.81%
2025-12-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0095 1.0095 1.0119 1.0119 -0.0024 -0.24%
2025-12-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0119 1.0119 1.0054 1.0054 0.0065 0.65%
2025-12-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0054 1.0054 1.0097 1.0097 -0.0043 -0.43%
2025-12-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0097 1.0097 1.0137 1.0137 -0.0040 -0.39%
2025-12-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0137 1.0137 1.0303 1.0303 -0.0166 -1.64%
2025-12-08 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0303 1.0303 1.0412 1.0412 -0.0109 -1.05%
2025-12-05 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0412 1.0412 1.0370 1.0370 0.0042 0.41%
2025-12-04 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2025-12-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0367 1.0367 1.0448 1.0448 -0.0081 -0.78%
2025-12-02 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0448 1.0448 1.0340 1.0340 0.0108 1.04%
2025-12-01 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68%
2025-11-28 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0270 1.0270 1.0328 1.0328 -0.0058 -0.56%
2025-11-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14%
2025-11-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0314 1.0314 1.0299 1.0299 0.0015 0.15%
2025-11-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0299 1.0299 1.0257 1.0257 0.0042 0.41%
2025-11-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0257 1.0257 1.0181 1.0181 0.0076 0.75%
2025-11-21 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0181 1.0181 1.0430 1.0430 -0.0249 -2.45%
2025-11-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0430 1.0430 1.0402 1.0402 0.0028 0.27%
2025-11-19 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0402 1.0402 1.0373 1.0373 0.0029 0.28%
2025-11-18 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0373 1.0373 1.0589 1.0589 -0.0216 -2.08%
2025-11-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0589 1.0589 1.0624 1.0624 -0.0035 -0.33%
2025-11-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0624 1.0624 1.0770 1.0770 -0.0146 -1.37%
2025-11-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19%
2025-11-12 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0750 1.0750 1.0622 1.0622 0.0128 1.19%
2025-11-11 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0622 1.0622 1.0599 1.0599 0.0023 0.22%
2025-11-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0599 1.0599 1.0460 1.0460 0.0139 1.31%
2025-11-07 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0460 1.0460 1.0426 1.0426 0.0034 0.33%
2025-11-06 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0426 1.0426 1.0283 1.0283 0.0143 1.37%
2025-11-05 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0283 1.0283 1.0257 1.0257 0.0026 0.25%
2025-11-04 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0257 1.0257 1.0281 1.0281 -0.0024 -0.23%
2025-11-03 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0281 1.0281 1.0125 1.0125 0.0156 1.52%
2025-10-31 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0125 1.0125 1.0300 1.0300 -0.0175 -1.73%
2025-10-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0300 1.0300 1.0262 1.0262 0.0038 0.37%
2025-10-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0266 1.0266 1.0333 1.0333 -0.0067 -0.65%
2025-10-27 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0333 1.0333 1.0239 1.0239 0.0094 0.91%
2025-10-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0239 1.0239 1.0213 1.0213 0.0026 0.25%
2025-10-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0213 1.0213 1.0146 1.0146 0.0067 0.66%
2025-10-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2025-10-21 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0138 1.0138 1.0042 1.0042 0.0096 0.95%
2025-10-20 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0042 1.0042 0.9946 0.9946 0.0096 0.96%
2025-10-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9946 0.9946 1.0115 1.0115 -0.0169 -1.70%
2025-10-16 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0115 1.0115 0.9990 0.9990 0.0125 1.24%
2025-10-15 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9990 0.9990 0.9855 0.9855 0.0135 1.35%
2025-10-14 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9855 0.9855 0.9829 0.9829 0.0026 0.26%
2025-10-13 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9829 0.9829 0.9835 0.9835 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9835 0.9835 0.9858 0.9858 -0.0023 -0.23%
2025-10-09 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9858 0.9858 0.9774 0.9774 0.0084 0.86%
2025-09-30 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9774 0.9774 0.9759 0.9759 0.0015 0.15%
2025-09-29 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9759 0.9759 0.9656 0.9656 0.0103 1.07%
2025-09-26 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9656 0.9656 0.9637 0.9637 0.0019 0.20%
2025-09-25 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9637 0.9637 0.9739 0.9739 -0.0102 -1.05%
2025-09-24 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9739 0.9739 0.9729 0.9729 0.0010 0.10%
2025-09-23 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9729 0.9729 0.9788 0.9788 -0.0059 -0.60%
2025-09-22 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9788 0.9788 0.9973 0.9973 -0.0185 -1.86%
2025-09-19 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9973 0.9973 0.9932 0.9932 0.0041 0.41%
2025-09-18 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 0.9932 0.9932 1.0075 1.0075 -0.0143 -1.42%
2025-09-17 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 1.0075 1.0075 1.0049 1.0049 0.0026 0.26%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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