永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询(159266)

今天最新净值 0.9953 -0.0106 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0012 0.1122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9953
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7141亿
最近资产：3.71亿
基金公司：永赢基金
基金经理：蔡路平刘庭宇

近一季永赢中证港股通央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证港股通央企红利ETF(159266)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9953	0.9953	1.0059	1.0059	-0.0106	-1.07%
2026-09-14	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0061	1.0061	1.0121	1.0121	-0.0060	-0.59%
2026-09-10	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0121	1.0121	1.0157	1.0157	-0.0036	-0.35%
2026-09-09	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0157	1.0157	1.0098	1.0098	0.0059	0.58%
2026-09-08	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0098	1.0098	0.9998	0.9998	0.0100	1.00%
2026-09-07	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9998	0.9998	1.0082	1.0082	-0.0084	-0.84%
2026-09-04	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0082	1.0082	0.9993	0.9993	0.0089	0.89%
2026-09-03	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9994	0.9994	1.0044	1.0044	-0.0050	-0.50%

2026-09-01	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-08-31	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0020	1.0020	0.9950	0.9950	0.0070	0.70%
2026-08-28	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9950	0.9950	0.9941	0.9941	0.0009	0.09%
2026-08-27	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9941	0.9941	0.9938	0.9938	0.0003	0.03%
2026-08-26	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9938	0.9938	0.9891	0.9891	0.0047	0.48%
2026-08-25	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9891	0.9891	0.9934	0.9934	-0.0043	-0.43%
2026-08-24	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9934	0.9934	0.9924	0.9924	0.0010	0.10%
2026-08-21	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9924	0.9924	0.9764	0.9764	0.0160	1.61%
2026-08-20	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9764	0.9764	0.9709	0.9709	0.0055	0.57%
2026-08-19	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9709	0.9709	0.9672	0.9672	0.0037	0.38%
2026-08-18	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9672	0.9672	0.9624	0.9624	0.0048	0.50%
2026-08-17	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9624	0.9624	0.9492	0.9492	0.0132	1.37%
2026-08-14	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9492	0.9492	0.9490	0.9490	0.0002	0.02%
2026-08-13	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9490	0.9490	0.9527	0.9527	-0.0037	-0.39%
2026-08-12	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9527	0.9527	0.9594	0.9594	-0.0067	-0.70%

2026-08-11	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9594	0.9594	0.9656	0.9656	-0.0062	-0.64%
2026-08-10	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9656	0.9656	0.9579	0.9579	0.0077	0.80%
2026-08-07	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9579	0.9579	0.9602	0.9602	-0.0023	-0.24%
2026-08-06	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9602	0.9602	0.9673	0.9673	-0.0071	-0.73%
2026-08-05	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9673	0.9673	0.9700	0.9700	-0.0027	-0.28%
2026-08-04	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9700	0.9700	0.9837	0.9837	-0.0137	-1.41%
2026-08-03	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9837	0.9837	0.9889	0.9889	-0.0052	-0.53%
2026-07-31	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9889	0.9889	0.9991	0.9991	-0.0102	-1.03%
2026-07-30	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9991	0.9991	0.9890	0.9890	0.0101	1.02%
2026-07-29	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9890	0.9890	0.9751	0.9751	0.0139	1.41%
2026-07-28	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9751	0.9751	0.9694	0.9694	0.0057	0.59%
2026-07-27	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9694	0.9694	0.9671	0.9671	0.0023	0.24%
2026-07-24	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9671	0.9671	0.9728	0.9728	-0.0057	-0.59%
2026-07-23	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9728	0.9728	0.9586	0.9586	0.0142	1.46%
2026-07-22	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9586	0.9586	0.9535	0.9535	0.0051	0.53%
2026-07-21	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9535	0.9535	0.9548	0.9548	-0.0013	-0.14%
2026-07-20	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9548	0.9548	0.9290	0.9290	0.0258	2.70%
2026-07-17	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9290	0.9290	0.9276	0.9276	0.0014	0.15%
2026-07-16	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9276	0.9276	0.9269	0.9269	0.0007	0.08%
2026-07-15	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9269	0.9269	0.9206	0.9206	0.0063	0.68%
2026-07-14	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9206	0.9206	0.9085	0.9085	0.0121	1.31%
2026-07-13	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9085	0.9085	0.9055	0.9055	0.0030	0.33%
2026-07-10	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9055	0.9055	0.9026	0.9026	0.0029	0.32%
2026-07-09	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9026	0.9026	0.9135	0.9135	-0.0109	-1.21%
2026-07-08	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9135	0.9135	0.8941	0.8941	0.0194	2.12%
2026-07-07	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.8941	0.8941	0.9027	0.9027	-0.0086	-0.96%
2026-07-06	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9027	0.9027	0.8961	0.8961	0.0066	0.74%
2026-07-03	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.8961	0.8961	0.8832	0.8832	0.0129	1.44%
2026-07-02	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.8832	0.8832	0.8770	0.8770	0.0062	0.71%
2026-07-01	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.8770	0.8770	0.8777	0.8777	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.8777	0.8777	0.8974	0.8974	-0.0197	-2.24%
2026-06-29	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.8974	0.8974	0.8982	0.8982	-0.0008	-0.09%
2026-06-26	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.8982	0.8982	0.9105	0.9105	-0.0123	-1.37%
2026-06-25	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9105	0.9105	0.9236	0.9236	-0.0131	-1.44%
2026-06-24	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9236	0.9236	0.9289	0.9289	-0.0053	-0.57%
2026-06-23	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9289	0.9289	0.9385	0.9385	-0.0096	-1.03%
2026-06-22	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9385	0.9385	0.9407	0.9407	-0.0022	-0.23%
2026-06-18	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9407	0.9407	0.9659	0.9659	-0.0252	-2.68%
2026-06-17	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	0.9659	0.9659	0.9752	0.9752	-0.0093	-0.96%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%