永赢中证港股通央企红利ETF - 基金主页(代码:159266)

今天最新净值 0.9974 0.0021 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0012 0.1122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7141亿
最近资产：3.71亿
基金公司：永赢基金
基金经理：蔡路平刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	-1.80%	5.08%	2.28%	-0.75%	-	-	4.48%
同类排名	2283/4773	2863/5465	60/5421	594/5231	2885/4394			-

永赢中证港股通央企红利ETF(159266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9960	-0.14%
2026-09-16	0.9974	0.21%
2026-09-15	0.9953	-1.07%
2026-09-14	1.0059	-0.02%
2026-09-11	1.0061	-0.59%
2026-09-10	1.0121	-0.35%

永赢中证港股通央企红利ETF基金动态

永赢中证港股通央企红利ETF 新发ETF批量上市个人投资者“抢镜”

本周以来，已有9只ETF发布上市交易公告书，将集中在8月初上市，这些ETF前十大持有人名单中，频现个人投资者。“我们观察到，机构主导与个人投资者觉醒并存，投资理念从择时转向配置。机构资金通过ETF进行高效资产配置，而个人投资者因ETF的低费率、高透明度加速转向被动投资。
标签：投资投资者持有上市个人持有人公告书关联基金：博时恒生港股通创新药精选ETF 国泰上证科创板创新药ETF 华安国证航天航空行业ETF 华夏创业板软件ETF 华夏中证500自由现金流ETF 南方中证机器人ETF 易方达国证通用航空产业ETF 永赢中证港股通央企红利ETF
永赢中证港股通央企红利ETF 红利资产行至“估值高坡”：飙涨16% 长线资金仍把股息当锚

今年以来，以银行股为代表的红利资产涨幅喜人。Wind数据显示，截至7月16日收盘，恒生中国内地企业高股息率、港股通央企红利等主流红利指数年内分别涨16.71%、14.64%。“在利率下行周期中，红利资产的收益水平将持续优于固收产品，同时，优质企业分红意愿提升将强化其投资吸引力。
标签：红利资产港股股息资金周期关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利低波动ETF 永赢中证港股通央企红利ETF
永赢中证港股通央企红利ETF 罕见一天31只新基金扎堆发行！权益类占主导公募备战下半年开门红

随着市场行情升温，基金公司也积极备战下半年发行市场“开门红”。7月7日至11日当周，全市场再迎来39只基金面市，仅7月7日就有31只基金迎来发行。两只REITs产品的发行上市后，年内新发达12只，国内REITs产品总数将扩容至73只，随着多层次REITs市场体系的日益完善，未来公募REITs指数化产品落地可期。
标签：发行产品权益市场联接投资量化关联基金：大成洞察优势混合汇添富国证自由现金流ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

永赢中证港股通央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	4.24%	-0.07%
03877	中国船舶租赁	0.0000	4.13%	0.86%
01088	中国神华	0.0000	3.03%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.68%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	2.62%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	2.61%	1.93%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.59%	0.74%
01898	中煤能源	0.0000	2.56%	-2.44%
02388	中银香港	0.0000	2.50%	1.94%
01138	中远海能	0.0000	2.48%	7.61%

永赢中证港股通央企红利ETF(159266)基金档案

基金代码	159266	基金简称	港股通央企红利ETF	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡路平刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.71亿	最近份额	3.7141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%