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永赢中证港股通央企红利ETF基金盘中实时估值(159266)

今天最新净值 0.9953 -0.0106 -1.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9953
  • 成立日期:2025-07-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7141亿
  • 最近资产:3.71亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:蔡路平 刘庭宇
永赢中证港股通央企红利ETF基金159266重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01919 中远海控 0.0000 4.24% -0.07% -0.0030%
03877 中国船舶租赁 0.0000 4.13% 0.86% 0.0355%
01088 中国神华 0.0000 3.03% -2.67% -0.0809%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.68% -3.87% -0.1037%
00857 中国石油股份 0.0000 2.62% -0.65% -0.0170%
00939 建设银行 0.0000 2.61% 1.93% 0.0504%
01883 中信国际电讯 0.0000 2.59% 0.74% 0.0192%
01898 中煤能源 0.0000 2.56% -2.44% -0.0625%
02388 中银香港 0.0000 2.50% 1.94% 0.0485%
01138 中远海能 0.0000 2.48% 7.61% 0.1887%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.44% 0.0752% 24.70%
永赢中证港股通央企红利ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.21% 0.04%
2026-09-15 -1.07% 0.04%
2026-09-14 -0.02% 0.04%
2026-09-11 -0.59% 0.04%
2026-09-10 -0.35% 0.04%
2026-09-09 0.58% 0.04%
2026-09-08 1.00% 0.04%
2026-09-07 -0.84% 0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
永赢中证港股通央企红利ETF基金159266实时估值图
港股通央企红利ETF基金159266实时估值图
永赢中证港股通央企红利ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%