华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF基金净值查询(159139)

今天最新净值 1.1800 -0.0241 -2.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0599 0.0040 0.3825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0396亿
最近资产：4.04亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：尤家妤

近一年华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF(159139)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1851	1.1851	1.1800	1.1800	0.0051	0.43%
2026-09-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1800	1.1800	1.2041	1.2041	-0.0241	-2.04%
2026-09-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2041	1.2041	1.2091	1.2091	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2091	1.2091	1.2228	1.2228	-0.0137	-1.13%
2026-09-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2228	1.2228	1.2320	1.2320	-0.0092	-0.75%
2026-09-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2320	1.2320	1.2479	1.2479	-0.0159	-1.29%
2026-09-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2479	1.2479	1.2111	1.2111	0.0368	2.95%
2026-09-04	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2111	1.2111	1.2271	1.2271	-0.0160	-1.32%
2026-09-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2271	1.2271	1.2320	1.2320	-0.0049	-0.40%
2026-09-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2320	1.2320	1.2555	1.2555	-0.0235	-1.91%

2026-09-01	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2555	1.2555	1.2664	1.2664	-0.0109	-0.86%
2026-08-31	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2664	1.2664	1.2286	1.2286	0.0378	2.98%
2026-08-28	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2286	1.2286	1.2450	1.2450	-0.0164	-1.33%
2026-08-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2450	1.2450	1.1923	1.1923	0.0527	4.23%
2026-08-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1923	1.1923	1.1890	1.1890	0.0033	0.28%
2026-08-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1890	1.1890	1.1834	1.1834	0.0056	0.47%
2026-08-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1834	1.1834	1.2414	1.2414	-0.0580	-4.90%
2026-08-21	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2414	1.2414	1.2294	1.2294	0.0120	0.97%
2026-08-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2294	1.2294	1.2381	1.2381	-0.0087	-0.70%
2026-08-19	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2381	1.2381	1.3387	1.3387	-0.1006	-8.13%
2026-08-18	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3387	1.3387	1.3608	1.3608	-0.0221	-1.65%
2026-08-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3608	1.3608	1.3115	1.3115	0.0493	3.62%
2026-08-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3115	1.3115	1.2917	1.2917	0.0198	1.51%
2026-08-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2917	1.2917	1.3056	1.3056	-0.0139	-1.08%
2026-08-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3056	1.3056	1.2893	1.2893	0.0163	1.25%

2026-08-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2893	1.2893	1.2874	1.2874	0.0019	0.15%
2026-08-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2874	1.2874	1.3265	1.3265	-0.0391	-3.04%
2026-08-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3265	1.3265	1.3095	1.3095	0.0170	1.28%
2026-08-06	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3095	1.3095	1.3131	1.3131	-0.0036	-0.27%
2026-08-05	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3131	1.3131	1.2898	1.2898	0.0233	1.77%
2026-08-04	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2898	1.2898	1.2050	1.2050	0.0848	6.57%
2026-08-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2050	1.2050	1.2422	1.2422	-0.0372	-3.09%
2026-07-31	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2422	1.2422	1.1664	1.1664	0.0758	6.10%
2026-07-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1664	1.1664	1.2391	1.2391	-0.0727	-6.23%
2026-07-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2391	1.2391	1.2371	1.2371	0.0020	0.16%
2026-07-28	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2371	1.2371	1.3390	1.3390	-0.1019	-8.24%
2026-07-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3390	1.3390	1.3103	1.3103	0.0287	2.14%
2026-07-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3103	1.3103	1.3377	1.3377	-0.0274	-2.09%
2026-07-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3377	1.3377	1.3763	1.3763	-0.0386	-2.89%
2026-07-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3763	1.3763	1.4067	1.4067	-0.0304	-2.21%
2026-07-21	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4067	1.4067	1.3001	1.3001	0.1066	7.58%
2026-07-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3001	1.3001	1.2710	1.2710	0.0291	2.24%
2026-07-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2710	1.2710	1.3887	1.3887	-0.1177	-9.26%
2026-07-16	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3887	1.3887	1.4404	1.4404	-0.0517	-3.72%
2026-07-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4404	1.4404	1.4887	1.4887	-0.0483	-3.35%
2026-07-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4887	1.4887	1.4622	1.4622	0.0265	1.78%
2026-07-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4622	1.4622	1.5184	1.5184	-0.0562	-3.84%
2026-07-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5184	1.5184	1.5784	1.5784	-0.0600	-3.95%
2026-07-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5784	1.5784	1.4837	1.4837	0.0947	6.00%
2026-07-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4837	1.4837	1.4709	1.4709	0.0128	0.87%
2026-07-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4709	1.4709	1.4855	1.4855	-0.0146	-0.99%
2026-07-06	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4855	1.4855	1.5030	1.5030	-0.0175	-1.18%
2026-07-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5030	1.5030	1.4977	1.4977	0.0053	0.35%
2026-07-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4977	1.4977	1.6133	1.6133	-0.1156	-7.72%
2026-07-01	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.6133	1.6133	1.6441	1.6441	-0.0308	-1.91%
2026-06-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.6441	1.6441	1.5637	1.5637	0.0804	4.89%
2026-06-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5637	1.5637	1.5313	1.5313	0.0324	2.07%
2026-06-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5313	1.5313	1.6017	1.6017	-0.0704	-4.60%
2026-06-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.6017	1.6017	1.5433	1.5433	0.0584	3.65%
2026-06-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5433	1.5433	1.4963	1.4963	0.0470	3.05%
2026-06-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4963	1.4963	1.5535	1.5535	-0.0572	-3.82%
2026-06-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5535	1.5535	1.5348	1.5348	0.0187	1.20%
2026-06-18	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5348	1.5348	1.4566	1.4566	0.0782	5.10%
2026-06-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4566	1.4566	1.4168	1.4168	0.0398	2.73%
2026-06-16	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4168	1.4168	1.4108	1.4108	0.0060	0.43%
2026-06-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4108	1.4108	1.3317	1.3317	0.0791	5.61%
2026-06-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3317	1.3317	1.3351	1.3351	-0.0034	-0.25%
2026-06-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3351	1.3351	1.3697	1.3697	-0.0346	-2.59%
2026-06-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3697	1.3697	1.4034	1.4034	-0.0337	-2.46%
2026-06-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4034	1.4034	1.3516	1.3516	0.0518	3.69%
2026-06-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3516	1.3516	1.3966	1.3966	-0.0450	-3.33%
2026-06-05	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3966	1.3966	1.4583	1.4583	-0.0617	-4.42%
2026-06-04	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4583	1.4583	1.4614	1.4614	-0.0031	-0.21%
2026-06-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4614	1.4614	1.4149	1.4149	0.0465	3.18%
2026-06-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4149	1.4149	1.3818	1.3818	0.0331	2.34%
2026-06-01	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3818	1.3818	1.4256	1.4256	-0.0438	-3.17%
2026-05-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4256	1.4256	1.4854	1.4854	-0.0598	-4.19%
2026-05-28	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4854	1.4854	1.4595	1.4595	0.0259	1.74%
2026-05-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4595	1.4595	1.4839	1.4839	-0.0244	-1.67%
2026-05-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4839	1.4839	1.5019	1.5019	-0.0180	-1.21%
2026-05-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.5019	1.5019	1.4482	1.4482	0.0537	3.58%
2026-05-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4482	1.4482	1.4052	1.4052	0.0430	2.97%
2026-05-21	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4052	1.4052	1.4609	1.4609	-0.0557	-3.96%
2026-05-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4609	1.4609	1.4545	1.4545	0.0064	0.44%
2026-05-19	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4545	1.4545	1.4311	1.4311	0.0234	1.61%
2026-05-18	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4311	1.4311	1.4236	1.4236	0.0075	0.53%
2026-05-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4236	1.4236	1.4577	1.4577	-0.0341	-2.40%
2026-05-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4577	1.4577	1.4870	1.4870	-0.0293	-2.01%
2026-05-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4870	1.4870	1.4254	1.4254	0.0616	4.14%
2026-05-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4254	1.4254	1.4204	1.4204	0.0050	0.35%
2026-05-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.4204	1.4204	1.3665	1.3665	0.0539	3.79%
2026-05-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.3665	1.3665	1.3793	1.3793	-0.0128	-0.93%
2026-04-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2757	1.2757	1.2377	1.2377	0.0380	2.98%
2026-04-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2377	1.2377	1.2201	1.2201	0.0176	1.42%
2026-04-28	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2201	1.2201	1.2446	1.2446	-0.0245	-2.01%
2026-04-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2446	1.2446	1.2324	1.2324	0.0122	0.99%
2026-04-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2324	1.2324	1.2491	1.2491	-0.0167	-1.36%
2026-04-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2491	1.2491	1.2652	1.2652	-0.0161	-1.29%
2026-04-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2652	1.2652	1.2200	1.2200	0.0452	3.57%
2026-04-21	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2200	1.2200	1.2324	1.2324	-0.0124	-1.01%
2026-04-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2324	1.2324	1.2162	1.2162	0.0162	1.31%
2026-04-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2162	1.2162	1.1959	1.1959	0.0203	1.67%
2026-04-16	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1959	1.1959	1.1538	1.1538	0.0421	3.52%
2026-04-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1538	1.1538	1.1617	1.1617	-0.0079	-0.68%
2026-04-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1617	1.1617	1.1293	1.1293	0.0324	2.79%
2026-04-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1293	1.1293	1.1230	1.1230	0.0063	0.56%
2026-04-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1230	1.1230	1.0992	1.0992	0.0238	2.12%
2026-04-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0992	1.0992	1.1120	1.1120	-0.0128	-1.16%
2026-04-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1120	1.1120	1.0274	1.0274	0.0846	7.61%
2026-04-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0274	1.0274	1.0166	1.0166	0.0108	1.06%
2026-04-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0166	1.0166	1.0114	1.0114	0.0052	0.51%
2026-04-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0114	1.0114	1.0482	1.0482	-0.0368	-3.64%
2026-04-01	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0482	1.0482	1.0080	1.0080	0.0402	3.84%
2026-03-31	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0080	1.0080	1.0344	1.0344	-0.0264	-2.62%
2026-03-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0344	1.0344	1.0395	1.0395	-0.0051	-0.49%
2026-03-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0395	1.0395	1.0415	1.0415	-0.0020	-0.19%
2026-03-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0415	1.0415	1.0714	1.0714	-0.0299	-2.87%
2026-03-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0714	1.0714	1.0411	1.0411	0.0303	2.83%
2026-03-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0411	1.0411	1.0258	1.0258	0.0153	1.47%
2026-03-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0258	1.0258	1.0748	1.0748	-0.0490	-4.78%
2026-03-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0748	1.0748	1.0903	1.0903	-0.0155	-1.44%
2026-03-19	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0903	1.0903	1.1024	1.1024	-0.0121	-1.10%
2026-03-18	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1024	1.1024	1.0559	1.0559	0.0465	4.22%
2026-03-17	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0559	1.0559	1.0878	1.0878	-0.0319	-3.02%
2026-03-16	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0878	1.0878	1.0709	1.0709	0.0169	1.55%
2026-03-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0709	1.0709	1.0879	1.0879	-0.0170	-1.59%
2026-03-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0879	1.0879	1.1055	1.1055	-0.0176	-1.62%
2026-03-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1055	1.1055	1.1289	1.1289	-0.0234	-2.12%
2026-03-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1289	1.1289	1.1041	1.1041	0.0248	2.20%
2026-03-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1041	1.1041	1.1140	1.1140	-0.0099	-0.89%
2026-03-06	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%
2026-03-05	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1135	1.1135	1.0877	1.0877	0.0258	2.32%
2026-03-04	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0877	1.0877	1.1037	1.1037	-0.0160	-1.47%
2026-03-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1037	1.1037	1.1629	1.1629	-0.0592	-5.36%
2026-03-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1629	1.1629	1.1771	1.1771	-0.0142	-1.22%
2026-02-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1771	1.1771	1.1727	1.1727	0.0044	0.38%
2026-02-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1727	1.1727	1.1478	1.1478	0.0249	2.12%
2026-02-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1478	1.1478	1.1522	1.1522	-0.0044	-0.38%
2026-02-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1522	1.1522	1.1573	1.1573	-0.0051	-0.44%
2026-02-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1573	1.1573	1.1668	1.1668	-0.0095	-0.82%
2026-02-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1668	1.1668	1.1350	1.1350	0.0318	2.73%
2026-02-11	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1350	1.1350	1.1573	1.1573	-0.0223	-1.96%
2026-02-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1573	1.1573	1.1390	1.1390	0.0183	1.58%
2026-02-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1390	1.1390	1.0845	1.0845	0.0545	4.78%
2026-02-06	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0845	1.0845	1.1105	1.1105	-0.0260	-2.40%
2026-02-05	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1105	1.1105	1.1320	1.1320	-0.0215	-1.94%
2026-02-04	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1320	1.1320	1.1759	1.1759	-0.0439	-3.88%
2026-02-03	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1759	1.1759	1.1601	1.1601	0.0158	1.34%
2026-02-02	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1601	1.1601	1.2038	1.2038	-0.0437	-3.77%
2026-01-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2038	1.2038	1.1788	1.1788	0.0250	2.08%
2026-01-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1788	1.1788	1.2032	1.2032	-0.0244	-2.07%
2026-01-28	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2032	1.2032	1.2080	1.2080	-0.0048	-0.40%
2026-01-27	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.2080	1.2080	1.1827	1.1827	0.0253	2.09%
2026-01-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1827	1.1827	1.1861	1.1861	-0.0034	-0.29%
2026-01-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1861	1.1861	1.1886	1.1886	-0.0025	-0.21%
2026-01-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1886	1.1886	1.1577	1.1577	0.0309	2.60%
2026-01-21	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1577	1.1577	1.1329	1.1329	0.0248	2.14%
2026-01-20	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1329	1.1329	1.1545	1.1545	-0.0216	-1.91%
2026-01-19	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1545	1.1545	1.1742	1.1742	-0.0197	-1.71%
2026-01-16	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1742	1.1742	1.1826	1.1826	-0.0084	-0.71%
2026-01-15	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1826	1.1826	1.1941	1.1941	-0.0115	-0.97%
2026-01-14	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1941	1.1941	1.1636	1.1636	0.0305	2.55%
2026-01-13	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1636	1.1636	1.1953	1.1953	-0.0317	-2.72%
2026-01-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1953	1.1953	1.1288	1.1288	0.0665	5.56%
2026-01-09	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1288	1.1288	1.0960	1.0960	0.0328	2.91%
2026-01-08	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0965	1.0965	1.0926	1.0926	0.0039	0.36%
2026-01-06	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0926	1.0926	1.0818	1.0818	0.0108	0.99%
2026-01-05	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0818	1.0818	1.0402	1.0402	0.0416	3.85%
2025-12-31	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0402	1.0402	1.0483	1.0483	-0.0081	-0.77%
2025-12-30	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0483	1.0483	1.0338	1.0338	0.0145	1.38%
2025-12-29	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0338	1.0338	1.0318	1.0318	0.0020	0.19%
2025-12-26	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0318	1.0318	1.0343	1.0343	-0.0025	-0.24%
2025-12-25	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0343	1.0343	1.0291	1.0291	0.0052	0.51%
2025-12-24	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0291	1.0291	1.0179	1.0179	0.0112	1.09%
2025-12-23	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0179	1.0179	1.0183	1.0183	-0.0004	-0.04%
2025-12-22	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0183	1.0183	0.9956	0.9956	0.0227	2.23%
2025-12-19	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	0.9956	0.9956	0.9965	0.9965	-0.0009	-0.09%
2025-12-18	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	0.9965	0.9965	1.0001	1.0001	-0.0036	-0.36%
2025-12-12	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-10	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%