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华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询(159100)

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今天最新净值 1.1629 0.0160 1.38% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1629
  • 成立日期：2025-11-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：华龙
近半年华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询
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近半年,华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100)基金累计收益率3.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1518 1.1518 1.1629 1.1629 -0.0111 -0.96%
2026-09-15 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1629 1.1629 1.1469 1.1469 0.0160 1.38%
2026-09-14 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1469 1.1469 1.1788 1.1788 -0.0319 -2.78%
2026-09-11 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1788 1.1788 1.1717 1.1717 0.0071 0.61%
2026-09-10 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1717 1.1717 1.1659 1.1659 0.0058 0.50%
2026-09-09 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1659 1.1659 1.1813 1.1813 -0.0154 -1.32%
2026-09-08 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1813 1.1813 1.1566 1.1566 0.0247 2.09%
2026-09-07 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1566 1.1566 1.1561 1.1561 0.0005 0.04%
2026-09-04 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1561 1.1561 1.1656 1.1656 -0.0095 -0.82%
2026-09-03 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1656 1.1656 1.1587 1.1587 0.0069 0.60%
2026-09-02 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1587 1.1587 1.1194 1.1194 0.0393 3.39%
2026-09-01 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1194 1.1194 1.1001 1.1001 0.0193 1.72%
2026-08-31 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1001 1.1001 1.0878 1.0878 0.0123 1.12%
2026-08-28 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0878 1.0878 1.0907 1.0907 -0.0029 -0.27%
2026-08-27 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0907 1.0907 1.0868 1.0868 0.0039 0.36%
2026-08-26 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0868 1.0868 1.0897 1.0897 -0.0029 -0.27%
2026-08-25 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0897 1.0897 1.0723 1.0723 0.0174 1.60%
2026-08-24 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0723 1.0723 1.0622 1.0622 0.0101 0.95%
2026-08-21 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0622 1.0622 1.0393 1.0393 0.0229 2.16%
2026-08-20 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0393 1.0393 1.0451 1.0451 -0.0058 -0.55%
2026-08-19 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0451 1.0451 1.0302 1.0302 0.0149 1.43%
2026-08-18 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0306 1.0306 1.0294 1.0294 0.0012 0.12%
2026-08-14 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0294 1.0294 1.0379 1.0379 -0.0085 -0.82%
2026-08-13 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0379 1.0379 1.0443 1.0443 -0.0064 -0.61%
2026-08-12 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0443 1.0443 1.0578 1.0578 -0.0135 -1.29%
2026-08-11 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0578 1.0578 1.0872 1.0872 -0.0294 -2.78%
2026-08-10 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0872 1.0872 1.0908 1.0908 -0.0036 -0.33%
2026-08-07 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0908 1.0908 1.1100 1.1100 -0.0192 -1.76%
2026-08-06 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1100 1.1100 1.1202 1.1202 -0.0102 -0.91%
2026-08-05 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1202 1.1202 1.1235 1.1235 -0.0033 -0.29%
2026-08-04 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1235 1.1235 1.1323 1.1323 -0.0088 -0.78%
2026-08-03 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1323 1.1323 1.1279 1.1279 0.0044 0.39%
2026-07-31 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1279 1.1279 1.1266 1.1266 0.0013 0.12%
2026-07-30 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1266 1.1266 1.0974 1.0974 0.0292 2.59%
2026-07-29 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0974 1.0974 1.1122 1.1122 -0.0148 -1.35%
2026-07-28 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1122 1.1122 1.1101 1.1101 0.0021 0.19%
2026-07-27 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1101 1.1101 1.1083 1.1083 0.0018 0.16%
2026-07-24 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1083 1.1083 1.1222 1.1222 -0.0139 -1.25%
2026-07-23 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1222 1.1222 1.1345 1.1345 -0.0123 -1.10%
2026-07-22 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1345 1.1345 1.1013 1.1013 0.0332 2.93%
2026-07-21 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2026-07-20 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1006 1.1006 1.0966 1.0966 0.0040 0.36%
2026-07-17 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0966 1.0966 1.1009 1.1009 -0.0043 -0.39%
2026-07-16 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1009 1.1009 1.1225 1.1225 -0.0216 -1.96%
2026-07-15 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1225 1.1225 1.1266 1.1266 -0.0041 -0.36%
2026-07-14 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1266 1.1266 1.1101 1.1101 0.0165 1.46%
2026-07-13 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1101 1.1101 1.1255 1.1255 -0.0154 -1.39%
2026-07-10 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1255 1.1255 1.0885 1.0885 0.0370 3.29%
2026-07-09 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0885 1.0885 1.0757 1.0757 0.0128 1.18%
2026-07-08 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0757 1.0757 1.0864 1.0864 -0.0107 -0.99%
2026-07-07 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0864 1.0864 1.0817 1.0817 0.0047 0.43%
2026-07-06 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0817 1.0817 1.0877 1.0877 -0.0060 -0.55%
2026-07-03 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0877 1.0877 1.0792 1.0792 0.0085 0.79%
2026-07-02 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0792 1.0792 1.0744 1.0744 0.0048 0.45%
2026-07-01 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0744 1.0744 1.0761 1.0761 -0.0017 -0.16%
2026-06-30 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0761 1.0761 1.0861 1.0861 -0.0100 -0.92%
2026-06-29 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0861 1.0861 1.0876 1.0876 -0.0015 -0.14%
2026-06-26 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0876 1.0876 1.0746 1.0746 0.0130 1.20%
2026-06-25 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0746 1.0746 1.0656 1.0656 0.0090 0.84%
2026-06-24 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0656 1.0656 1.0734 1.0734 -0.0078 -0.73%
2026-06-23 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0734 1.0734 1.0723 1.0723 0.0011 0.10%
2026-06-22 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0723 1.0723 1.0539 1.0539 0.0184 1.72%
2026-06-18 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0539 1.0539 1.0728 1.0728 -0.0189 -1.79%
2026-06-17 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0728 1.0728 1.0790 1.0790 -0.0062 -0.57%
2026-06-16 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0924 1.0924 -0.0134 -1.24%
2026-06-15 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0924 1.0924 1.0869 1.0869 0.0055 0.51%
2026-06-12 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0869 1.0869 1.0800 1.0800 0.0069 0.64%
2026-06-11 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0800 1.0800 1.0569 1.0569 0.0231 2.14%
2026-06-10 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0569 1.0569 1.0642 1.0642 -0.0073 -0.69%
2026-06-09 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0642 1.0642 1.0573 1.0573 0.0069 0.65%
2026-06-08 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0573 1.0573 1.0693 1.0693 -0.0120 -1.13%
2026-06-05 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0693 1.0693 1.0891 1.0891 -0.0198 -1.85%
2026-06-04 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0891 1.0891 1.0917 1.0917 -0.0026 -0.24%
2026-06-03 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0917 1.0917 1.1222 1.1222 -0.0305 -2.79%
2026-06-02 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1222 1.1222 1.1034 1.1034 0.0188 1.68%
2026-06-01 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1034 1.1034 1.1107 1.1107 -0.0073 -0.66%
2026-05-29 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1107 1.1107 1.1202 1.1202 -0.0095 -0.85%
2026-05-28 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1202 1.1202 1.1260 1.1260 -0.0058 -0.52%
2026-05-27 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1260 1.1260 1.1384 1.1384 -0.0124 -1.10%
2026-05-26 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1384 1.1384 1.1500 1.1500 -0.0116 -1.01%
2026-05-25 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1500 1.1500 1.1419 1.1419 0.0081 0.71%
2026-05-22 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1419 1.1419 1.1530 1.1530 -0.0111 -0.97%
2026-05-21 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1530 1.1530 1.1413 1.1413 0.0117 1.01%
2026-05-20 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1413 1.1413 1.1249 1.1249 0.0164 1.44%
2026-05-19 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1249 1.1249 1.1495 1.1495 -0.0246 -2.19%
2026-05-18 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1495 1.1495 1.1379 1.1379 0.0116 1.01%
2026-05-15 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1379 1.1379 1.1607 1.1607 -0.0228 -2.00%
2026-05-14 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1607 1.1607 1.1668 1.1668 -0.0061 -0.52%
2026-05-13 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1668 1.1668 1.1929 1.1929 -0.0261 -2.24%
2026-05-12 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1929 1.1929 1.2063 1.2063 -0.0134 -1.12%
2026-05-11 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2063 1.2063 1.2210 1.2210 -0.0147 -1.22%
2026-05-08 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2210 1.2210 1.2102 1.2102 0.0108 0.89%
2026-05-07 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2102 1.2102 1.2391 1.2391 -0.0289 -2.39%
2026-04-29 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2040 1.2040 1.2337 1.2337 -0.0297 -2.47%
2026-04-28 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2337 1.2337 1.2411 1.2411 -0.0074 -0.60%
2026-04-27 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2411 1.2411 1.2399 1.2399 0.0012 0.10%
2026-04-24 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2399 1.2399 1.2601 1.2601 -0.0202 -1.63%
2026-04-23 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2601 1.2601 1.2667 1.2667 -0.0066 -0.52%
2026-04-22 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2667 1.2667 1.2856 1.2856 -0.0189 -1.49%
2026-04-21 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2856 1.2856 1.2826 1.2826 0.0030 0.23%
2026-04-20 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2826 1.2826 1.2866 1.2866 -0.0040 -0.31%
2026-04-17 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2866 1.2866 1.2822 1.2822 0.0044 0.34%
2026-04-16 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2822 1.2822 1.2884 1.2884 -0.0062 -0.48%
2026-04-15 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2884 1.2884 1.2986 1.2986 -0.0102 -0.79%
2026-04-14 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2986 1.2986 1.2848 1.2848 0.0138 1.07%
2026-04-13 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2848 1.2848 1.2832 1.2832 0.0016 0.12%
2026-04-10 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2832 1.2832 1.2550 1.2550 0.0282 2.20%
2026-04-09 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2550 1.2550 1.2315 1.2315 0.0235 1.87%
2026-04-08 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.2315 1.2315 1.1961 1.1961 0.0354 2.87%
2026-04-07 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1961 1.1961 1.1965 1.1965 -0.0004 -0.03%
2026-04-03 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1965 1.1965 1.1988 1.1988 -0.0023 -0.19%
2026-04-02 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1988 1.1988 1.1941 1.1941 0.0047 0.39%
2026-04-01 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1941 1.1941 1.1850 1.1850 0.0091 0.77%
2026-03-31 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1850 1.1850 1.1486 1.1486 0.0364 3.07%
2026-03-30 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1486 1.1486 1.1439 1.1439 0.0047 0.41%
2026-03-27 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1439 1.1439 1.1540 1.1540 -0.0101 -0.88%
2026-03-26 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1540 1.1540 1.1666 1.1666 -0.0126 -1.09%
2026-03-25 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1666 1.1666 1.1414 1.1414 0.0252 2.16%
2026-03-24 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
2026-03-23 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1409 1.1409 1.0971 1.0971 0.0438 3.84%
2026-03-20 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0971 1.0971 1.1291 1.1291 -0.0320 -2.92%
2026-03-19 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1291 1.1291 1.1310 1.1310 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1310 1.1310 1.1415 1.1415 -0.0105 -0.92%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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