国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)

今天最新净值 3.5017 0.0244 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5981 -0.0133 -0.3684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5977
成立日期：2008-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.690亿份
最近份额：2.3935亿
最近资产：6.92亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近半年国投瑞银稳健增长混合|国投稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4757	4.5717	3.5017	4.5977	-0.0260	-0.74%
2026-09-16	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5017	4.5977	3.4773	4.5733	0.0244	0.70%
2026-09-15	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4773	4.5733	3.4919	4.5879	-0.0146	-0.42%
2026-09-14	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4919	4.5879	3.5110	4.6070	-0.0191	-0.54%
2026-09-11	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5110	4.6070	3.5669	4.6629	-0.0559	-1.57%
2026-09-10	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5669	4.6629	3.5945	4.6905	-0.0276	-0.77%
2026-09-09	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5945	4.6905	3.5731	4.6691	0.0214	0.60%
2026-09-08	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5731	4.6691	3.5663	4.6623	0.0068	0.19%
2026-09-07	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5663	4.6623	3.5481	4.6441	0.0182	0.51%
2026-09-04	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5481	4.6441	3.5726	4.6686	-0.0245	-0.69%

2026-09-03	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5726	4.6686	3.5507	4.6467	0.0219	0.62%
2026-09-02	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5507	4.6467	3.6040	4.7000	-0.0533	-1.48%
2026-09-01	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6040	4.7000	3.6304	4.7264	-0.0264	-0.73%
2026-08-31	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6304	4.7264	3.6302	4.7262	0.0002	0.01%
2026-08-28	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6302	4.7262	3.6223	4.7183	0.0079	0.22%
2026-08-27	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6223	4.7183	3.5699	4.6659	0.0524	1.47%
2026-08-26	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5699	4.6659	3.5348	4.6308	0.0351	0.99%
2026-08-25	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5348	4.6308	3.5572	4.6532	-0.0224	-0.63%
2026-08-24	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5572	4.6532	3.6032	4.6992	-0.0460	-1.28%
2026-08-21	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6032	4.6992	3.5750	4.6710	0.0282	0.79%
2026-08-20	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5750	4.6710	3.5736	4.6696	0.0014	0.04%
2026-08-19	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5736	4.6696	3.6734	4.7694	-0.0998	-2.72%
2026-08-18	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6734	4.7694	3.6914	4.7874	-0.0180	-0.49%
2026-08-17	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6914	4.7874	3.6232	4.7192	0.0682	1.88%
2026-08-14	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6232	4.7192	3.6129	4.7089	0.0103	0.29%

2026-08-13	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6129	4.7089	3.6505	4.7465	-0.0376	-1.03%
2026-08-12	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6505	4.7465	3.6306	4.7266	0.0199	0.55%
2026-08-11	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6306	4.7266	3.6949	4.7909	-0.0643	-1.77%
2026-08-10	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6949	4.7909	3.6799	4.7759	0.0150	0.41%
2026-08-07	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6799	4.7759	3.6440	4.7400	0.0359	0.99%
2026-08-06	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6440	4.7400	3.6314	4.7274	0.0126	0.35%
2026-08-05	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6314	4.7274	3.5639	4.6599	0.0675	1.89%
2026-08-04	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5639	4.6599	3.5350	4.6310	0.0289	0.82%
2026-08-03	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5350	4.6310	3.5536	4.6496	-0.0186	-0.52%
2026-07-31	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5536	4.6496	3.5351	4.6311	0.0185	0.52%
2026-07-30	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5351	4.6311	3.5559	4.6519	-0.0208	-0.58%
2026-07-29	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5559	4.6519	3.5187	4.6147	0.0372	1.06%
2026-07-28	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5187	4.6147	3.5854	4.6814	-0.0667	-1.86%
2026-07-27	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5854	4.6814	3.5241	4.6201	0.0613	1.74%
2026-07-24	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5241	4.6201	3.6027	4.6987	-0.0786	-2.18%
2026-07-23	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6027	4.6987	3.5615	4.6575	0.0412	1.16%
2026-07-22	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5615	4.6575	3.5426	4.6386	0.0189	0.53%
2026-07-21	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5426	4.6386	3.4649	4.5609	0.0777	2.24%
2026-07-20	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4649	4.5609	3.4209	4.5169	0.0440	1.29%
2026-07-17	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4209	4.5169	3.4859	4.5819	-0.0650	-1.86%
2026-07-16	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4859	4.5819	3.5187	4.6147	-0.0328	-0.93%
2026-07-15	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5187	4.6147	3.5214	4.6174	-0.0027	-0.08%
2026-07-14	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5214	4.6174	3.4566	4.5526	0.0648	1.87%
2026-07-13	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4566	4.5526	3.4981	4.5941	-0.0415	-1.19%
2026-07-10	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4981	4.5941	3.5441	4.6401	-0.0460	-1.30%
2026-07-09	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5441	4.6401	3.5163	4.6123	0.0278	0.79%
2026-07-08	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5163	4.6123	3.5680	4.6640	-0.0517	-1.45%
2026-07-07	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5680	4.6640	3.6080	4.7040	-0.0400	-1.11%
2026-07-06	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6080	4.7040	3.6310	4.7270	-0.0230	-0.63%
2026-07-03	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6310	4.7270	3.6378	4.7338	-0.0068	-0.19%
2026-07-02	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6378	4.7338	3.6833	4.7793	-0.0455	-1.24%
2026-07-01	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6833	4.7793	3.6503	4.7463	0.0330	0.90%
2026-06-30	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6503	4.7463	3.6280	4.7240	0.0223	0.61%
2026-06-29	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6280	4.7240	3.6022	4.6982	0.0258	0.72%
2026-06-26	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6022	4.6982	3.6967	4.7927	-0.0945	-2.56%
2026-06-25	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6967	4.7927	3.6871	4.7831	0.0096	0.26%
2026-06-24	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6871	4.7831	3.6568	4.7528	0.0303	0.83%
2026-06-23	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6568	4.7528	3.7774	4.8734	-0.1206	-3.19%
2026-06-22	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7774	4.8734	3.6889	4.7849	0.0885	2.40%
2026-06-18	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6889	4.7849	3.7145	4.8105	-0.0256	-0.69%
2026-06-17	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7145	4.8105	3.6883	4.7843	0.0262	0.71%
2026-06-16	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6883	4.7843	3.7088	4.8048	-0.0205	-0.55%
2026-06-15	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7088	4.8048	3.6134	4.7094	0.0954	2.64%
2026-06-12	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6134	4.7094	3.5597	4.6557	0.0537	1.51%
2026-06-11	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5597	4.6557	3.5703	4.6663	-0.0106	-0.30%
2026-06-10	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5703	4.6663	3.6028	4.6988	-0.0325	-0.90%
2026-06-09	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6028	4.6988	3.5484	4.6444	0.0544	1.53%
2026-06-08	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5484	4.6444	3.6317	4.7277	-0.0833	-2.29%
2026-06-05	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6317	4.7277	3.6835	4.7795	-0.0518	-1.41%
2026-06-04	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6835	4.7795	3.7041	4.8001	-0.0206	-0.56%
2026-06-03	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7041	4.8001	3.6858	4.7818	0.0183	0.50%
2026-06-02	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6858	4.7818	3.6261	4.7221	0.0597	1.65%
2026-06-01	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6261	4.7221	3.6540	4.7500	-0.0279	-0.76%
2026-05-29	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6540	4.7500	3.6932	4.7892	-0.0392	-1.06%
2026-05-28	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6932	4.7892	3.7068	4.8028	-0.0136	-0.37%
2026-05-27	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7068	4.8028	3.7510	4.8470	-0.0442	-1.18%
2026-05-26	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7510	4.8470	3.7289	4.8249	0.0221	0.59%
2026-05-25	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7289	4.8249	3.6964	4.7924	0.0325	0.88%
2026-05-22	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6964	4.7924	3.6318	4.7278	0.0646	1.78%
2026-05-21	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6318	4.7278	3.6804	4.7764	-0.0486	-1.32%
2026-05-20	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6804	4.7764	3.6612	4.7572	0.0192	0.52%
2026-05-19	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6612	4.7572	3.6556	4.7516	0.0056	0.15%
2026-05-18	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6556	4.7516	3.6732	4.7692	-0.0176	-0.48%
2026-05-15	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6732	4.7692	3.7087	4.8047	-0.0355	-0.96%
2026-05-14	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7087	4.8047	3.7799	4.8759	-0.0712	-1.88%
2026-05-13	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7799	4.8759	3.7514	4.8474	0.0285	0.76%
2026-05-12	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7514	4.8474	3.7653	4.8613	-0.0139	-0.37%
2026-05-11	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7653	4.8613	3.7410	4.8370	0.0243	0.65%
2026-05-08	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7410	4.8370	3.7838	4.8798	-0.0428	-1.13%
2026-04-30	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7247	4.8207	3.7374	4.8334	-0.0127	-0.34%
2026-04-29	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.7374	4.8334	3.6379	4.7339	0.0995	2.74%
2026-04-28	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6379	4.7339	3.6594	4.7554	-0.0215	-0.59%
2026-04-27	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6594	4.7554	3.6476	4.7436	0.0118	0.32%
2026-04-24	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6476	4.7436	3.6201	4.7161	0.0275	0.76%
2026-04-23	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6201	4.7161	3.6660	4.7620	-0.0459	-1.25%
2026-04-22	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6660	4.7620	3.6520	4.7480	0.0140	0.38%
2026-04-21	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6520	4.7480	3.6375	4.7335	0.0145	0.40%
2026-04-20	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6375	4.7335	3.6314	4.7274	0.0061	0.17%
2026-04-17	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6314	4.7274	3.6588	4.7548	-0.0274	-0.75%
2026-04-16	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6588	4.7548	3.6171	4.7131	0.0417	1.15%
2026-04-15	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6171	4.7131	3.6380	4.7340	-0.0209	-0.57%
2026-04-14	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6380	4.7340	3.5833	4.6793	0.0547	1.53%
2026-04-13	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5833	4.6793	3.5827	4.6787	0.0006	0.02%
2026-04-10	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5827	4.6787	3.5500	4.6460	0.0327	0.92%
2026-04-09	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5500	4.6460	3.5669	4.6629	-0.0169	-0.47%
2026-04-08	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5669	4.6629	3.4808	4.5768	0.0861	2.47%
2026-04-07	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4808	4.5768	3.4679	4.5639	0.0129	0.37%
2026-04-03	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4679	4.5639	3.5053	4.6013	-0.0374	-1.07%
2026-04-02	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5053	4.6013	3.5394	4.6354	-0.0341	-0.96%
2026-04-01	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5394	4.6354	3.4965	4.5925	0.0429	1.23%
2026-03-31	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4965	4.5925	3.5421	4.6381	-0.0456	-1.29%
2026-03-30	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5421	4.6381	3.5300	4.6260	0.0121	0.34%
2026-03-27	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5300	4.6260	3.4843	4.5803	0.0457	1.31%
2026-03-26	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4843	4.5803	3.5035	4.5995	-0.0192	-0.55%
2026-03-25	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5035	4.5995	3.4635	4.5595	0.0400	1.15%
2026-03-24	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4635	4.5595	3.4314	4.5274	0.0321	0.94%
2026-03-23	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.4314	4.5274	3.5041	4.6001	-0.0727	-2.07%
2026-03-20	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5041	4.6001	3.5254	4.6214	-0.0213	-0.60%
2026-03-19	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.5254	4.6214	3.6136	4.7096	-0.0882	-2.44%
2026-03-18	121006	国投瑞银稳健增长混合	3.6136	4.7096	3.6114	4.7074	0.0022	0.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%