易方达价值成长混合(易基成长)基金净值查询(110010)
今天最新净值
1.8891
-0.0371 -1.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7214
0.0562 3.3724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7341
- 成立日期：2007-04-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：108.749亿份
- 最近份额：19.8587亿
- 最近资产：31.15亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林海
近一季,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率-20.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9087 |
2.7537 |
1.8891 |
2.7341 |
0.0196 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8891 |
2.7341 |
1.9262 |
2.7712 |
-0.0371 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9262 |
2.7712 |
1.9123 |
2.7573 |
0.0139 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9123 |
2.7573 |
1.9195 |
2.7645 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9195 |
2.7645 |
1.9074 |
2.7524 |
0.0121 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9074 |
2.7524 |
1.9269 |
2.7719 |
-0.0195 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9269 |
2.7719 |
1.8058 |
2.6508 |
0.1211 |
6.71% |
| 2026-09-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8058 |
2.6508 |
1.8593 |
2.7043 |
-0.0535 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8593 |
2.7043 |
1.8632 |
2.7082 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8632 |
2.7082 |
1.8945 |
2.7395 |
-0.0313 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8945 |
2.7395 |
1.9602 |
2.8052 |
-0.0657 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9602 |
2.8052 |
1.9202 |
2.7652 |
0.0400 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9202 |
2.7652 |
1.9442 |
2.7892 |
-0.0240 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9442 |
2.7892 |
1.8514 |
2.6964 |
0.0928 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8514 |
2.6964 |
1.8456 |
2.6906 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8456 |
2.6906 |
1.8592 |
2.7042 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8592 |
2.7042 |
1.9422 |
2.7872 |
-0.0830 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9422 |
2.7872 |
1.9021 |
2.7471 |
0.0401 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9021 |
2.7471 |
1.8993 |
2.7443 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8993 |
2.7443 |
2.0594 |
2.9044 |
-0.1601 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.0594 |
2.9044 |
2.0835 |
2.9285 |
-0.0241 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.0835 |
2.9285 |
2.0203 |
2.8653 |
0.0632 |
3.13% |
| 2026-08-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.0203 |
2.8653 |
1.9783 |
2.8233 |
0.0420 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9783 |
2.8233 |
1.9885 |
2.8335 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9885 |
2.8335 |
1.9471 |
2.7921 |
0.0414 |
2.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9471 |
2.7921 |
1.9630 |
2.8080 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9630 |
2.8080 |
1.9901 |
2.8351 |
-0.0271 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9901 |
2.8351 |
1.9028 |
2.7478 |
0.0873 |
4.59% |
| 2026-08-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9028 |
2.7478 |
1.8768 |
2.7218 |
0.0260 |
1.39% |
| 2026-08-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8768 |
2.7218 |
1.7921 |
2.6371 |
0.0847 |
4.73% |
| 2026-08-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7921 |
2.6371 |
1.6485 |
2.4935 |
0.1436 |
8.71% |
| 2026-08-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6485 |
2.4935 |
1.6989 |
2.5439 |
-0.0504 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6989 |
2.5439 |
1.6206 |
2.4656 |
0.0783 |
4.83% |
| 2026-07-30 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6206 |
2.4656 |
1.7544 |
2.5994 |
-0.1338 |
-8.26% |
| 2026-07-29 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7544 |
2.5994 |
1.7830 |
2.6280 |
-0.0286 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7830 |
2.6280 |
1.9920 |
2.8370 |
-0.2090 |
-11.72% |
| 2026-07-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9920 |
2.8370 |
1.9250 |
2.7700 |
0.0670 |
3.48% |
| 2026-07-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9250 |
2.7700 |
1.9728 |
2.8178 |
-0.0478 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9728 |
2.8178 |
1.9926 |
2.8376 |
-0.0198 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9926 |
2.8376 |
2.0535 |
2.8985 |
-0.0609 |
-3.06% |
| 2026-07-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.0535 |
2.8985 |
1.9042 |
2.7492 |
0.1493 |
7.84% |
| 2026-07-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9042 |
2.7492 |
2.0508 |
2.8958 |
-0.1466 |
-7.70% |
| 2026-07-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.0508 |
2.8958 |
2.2784 |
3.1234 |
-0.2276 |
-11.10% |
| 2026-07-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.2784 |
3.1234 |
2.3689 |
3.2139 |
-0.0905 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.3689 |
3.2139 |
2.4562 |
3.3012 |
-0.0873 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.4562 |
3.3012 |
2.3166 |
3.1616 |
0.1396 |
6.03% |
| 2026-07-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.3166 |
3.1616 |
2.4658 |
3.3108 |
-0.1492 |
-6.44% |
| 2026-07-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.4658 |
3.3108 |
2.5838 |
3.4288 |
-0.1180 |
-4.57% |
| 2026-07-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.5838 |
3.4288 |
2.4273 |
3.2723 |
0.1565 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.4273 |
3.2723 |
2.4809 |
3.3259 |
-0.0536 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.4809 |
3.3259 |
2.5058 |
3.3508 |
-0.0249 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.5058 |
3.3508 |
2.5824 |
3.4274 |
-0.0766 |
-3.06% |
| 2026-07-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.5824 |
3.4274 |
2.5843 |
3.4293 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.5843 |
3.4293 |
2.7884 |
3.6334 |
-0.2041 |
-7.90% |
| 2026-07-01 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.7884 |
3.6334 |
2.8927 |
3.7377 |
-0.1043 |
-3.74% |
| 2026-06-30 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.8927 |
3.7377 |
2.8012 |
3.6462 |
0.0915 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.8012 |
3.6462 |
2.8654 |
3.7104 |
-0.0642 |
-2.29% |
| 2026-06-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.8654 |
3.7104 |
3.0134 |
3.8584 |
-0.1480 |
-5.17% |
| 2026-06-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
3.0134 |
3.8584 |
2.8909 |
3.7359 |
0.1225 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.8909 |
3.7359 |
2.8028 |
3.6478 |
0.0881 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.8028 |
3.6478 |
2.9227 |
3.7677 |
-0.1199 |
-4.28% |
| 2026-06-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.9227 |
3.7677 |
2.8373 |
3.6823 |
0.0854 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.8373 |
3.6823 |
2.7443 |
3.5893 |
0.0930 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.7443 |
3.5893 |
2.6770 |
3.5220 |
0.0673 |
2.51% |
| 2026-06-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.6770 |
3.5220 |
2.5658 |
3.4108 |
0.1112 |
4.33% |
