易方达价值成长混合(易基成长)基金净值查询(110010)
今天最新净值
1.9087
0.0196 1.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7214
0.0562 3.3724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7537
- 成立日期：2007-04-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：108.749亿份
- 最近份额：19.8587亿
- 最近资产：31.15亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林海
近一月,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9566 |
2.8016 |
1.9087 |
2.7537 |
0.0479 |
2.51% |
| 2026-09-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9087 |
2.7537 |
1.8891 |
2.7341 |
0.0196 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8891 |
2.7341 |
1.9262 |
2.7712 |
-0.0371 |
-1.96% |
| 2026-09-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9262 |
2.7712 |
1.9123 |
2.7573 |
0.0139 |
0.73% |
| 2026-09-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9123 |
2.7573 |
1.9195 |
2.7645 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9195 |
2.7645 |
1.9074 |
2.7524 |
0.0121 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9074 |
2.7524 |
1.9269 |
2.7719 |
-0.0195 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9269 |
2.7719 |
1.8058 |
2.6508 |
0.1211 |
6.71% |
| 2026-09-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8058 |
2.6508 |
1.8593 |
2.7043 |
-0.0535 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8593 |
2.7043 |
1.8632 |
2.7082 |
-0.0039 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8632 |
2.7082 |
1.8945 |
2.7395 |
-0.0313 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8945 |
2.7395 |
1.9602 |
2.8052 |
-0.0657 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9602 |
2.8052 |
1.9202 |
2.7652 |
0.0400 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9202 |
2.7652 |
1.9442 |
2.7892 |
-0.0240 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9442 |
2.7892 |
1.8514 |
2.6964 |
0.0928 |
5.01% |
| 2026-08-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8514 |
2.6964 |
1.8456 |
2.6906 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8456 |
2.6906 |
1.8592 |
2.7042 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8592 |
2.7042 |
1.9422 |
2.7872 |
-0.0830 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9422 |
2.7872 |
1.9021 |
2.7471 |
0.0401 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.9021 |
2.7471 |
1.8993 |
2.7443 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8993 |
2.7443 |
2.0594 |
2.9044 |
-0.1601 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.0594 |
2.9044 |
2.0835 |
2.9285 |
-0.0241 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
2.0835 |
2.9285 |
2.0203 |
2.8653 |
0.0632 |
3.13% |
