富国天源沪港深平衡混合A(富国天源)基金净值查询(100016)

今天最新净值 3.0290 0.0030 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7501 0.0241 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0200
成立日期：2002-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：46.169亿份
最近份额：2.5324亿
最近资产：5.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：曾新杰

近半年富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金累计收益率11.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0790	5.0700	3.0290	5.0200	0.0500	1.65%
2026-09-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0290	5.0200	3.0260	5.0170	0.0030	0.10%
2026-09-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0260	5.0170	3.0510	5.0420	-0.0250	-0.82%
2026-09-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0510	5.0420	3.0600	5.0510	-0.0090	-0.29%
2026-09-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0600	5.0510	3.0680	5.0590	-0.0080	-0.26%
2026-09-09	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0680	5.0590	3.0650	5.0560	0.0030	0.10%
2026-09-08	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0650	5.0560	3.0750	5.0660	-0.0100	-0.33%
2026-09-07	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0750	5.0660	2.9960	4.9870	0.0790	2.64%
2026-09-04	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9960	4.9870	3.0320	5.0230	-0.0360	-1.19%
2026-09-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0320	5.0230	3.0380	5.0290	-0.0060	-0.20%

2026-09-02	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0380	5.0290	3.0660	5.0570	-0.0280	-0.91%
2026-09-01	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0660	5.0570	3.1050	5.0960	-0.0390	-1.26%
2026-08-31	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1050	5.0960	3.0840	5.0750	0.0210	0.68%
2026-08-28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0840	5.0750	3.1110	5.1020	-0.0270	-0.87%
2026-08-27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1110	5.1020	3.0480	5.0390	0.0630	2.07%
2026-08-26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0480	5.0390	3.0240	5.0150	0.0240	0.79%
2026-08-25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0240	5.0150	3.0230	5.0140	0.0010	0.03%
2026-08-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0230	5.0140	3.0860	5.0770	-0.0630	-2.04%
2026-08-21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0860	5.0770	3.0470	5.0380	0.0390	1.28%
2026-08-20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0470	5.0380	3.0340	5.0250	0.0130	0.43%
2026-08-19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0340	5.0250	3.1640	5.1550	-0.1300	-4.11%
2026-08-18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1640	5.1550	3.1750	5.1660	-0.0110	-0.35%
2026-08-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1750	5.1660	3.1090	5.1000	0.0660	2.12%
2026-08-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1090	5.1000	3.0850	5.0760	0.0240	0.78%
2026-08-13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0850	5.0760	3.0900	5.0810	-0.0050	-0.16%

2026-08-12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0900	5.0810	3.0370	5.0280	0.0530	1.75%
2026-08-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0370	5.0280	3.0370	5.0280	0.0000	0.00%
2026-08-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0370	5.0280	3.0590	5.0500	-0.0220	-0.72%
2026-08-07	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0590	5.0500	3.0140	5.0050	0.0450	1.49%
2026-08-06	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0140	5.0050	2.9940	4.9850	0.0200	0.67%
2026-08-05	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9940	4.9850	2.9520	4.9430	0.0420	1.42%
2026-08-04	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9520	4.9430	2.8350	4.8260	0.1170	4.13%
2026-08-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8350	4.8260	2.8790	4.8700	-0.0440	-1.53%
2026-07-31	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8790	4.8700	2.8110	4.8020	0.0680	2.42%
2026-07-30	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8110	4.8020	2.9360	4.9270	-0.1250	-4.26%
2026-07-29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9360	4.9270	2.9500	4.9410	-0.0140	-0.47%
2026-07-28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9500	4.9410	3.1250	5.1160	-0.1750	-5.60%
2026-07-27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1250	5.1160	3.0420	5.0330	0.0830	2.73%
2026-07-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0420	5.0330	3.0800	5.0710	-0.0380	-1.23%
2026-07-23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0800	5.0710	3.1170	5.1080	-0.0370	-1.19%
2026-07-22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1170	5.1080	3.1970	5.1880	-0.0800	-2.50%
2026-07-21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1970	5.1880	3.0100	5.0010	0.1870	6.21%
2026-07-20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0100	5.0010	3.0760	5.0670	-0.0660	-2.15%
2026-07-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0760	5.0670	3.2510	5.2420	-0.1750	-5.38%
2026-07-16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2510	5.2420	3.3170	5.3080	-0.0660	-1.99%
2026-07-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3170	5.3080	3.3480	5.3390	-0.0310	-0.93%
2026-07-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3480	5.3390	3.2600	5.2510	0.0880	2.70%
2026-07-13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2600	5.2510	3.3370	5.3280	-0.0770	-2.31%
2026-07-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3370	5.3280	3.4480	5.4390	-0.1110	-3.22%
2026-07-09	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4480	5.4390	3.3000	5.2910	0.1480	4.48%
2026-07-08	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3000	5.2910	3.3140	5.3050	-0.0140	-0.42%
2026-07-07	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3140	5.3050	3.3240	5.3150	-0.0100	-0.30%
2026-07-06	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3240	5.3150	3.3520	5.3430	-0.0280	-0.84%
2026-07-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3520	5.3430	3.3290	5.3200	0.0230	0.69%
2026-07-02	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3290	5.3200	3.4850	5.4760	-0.1560	-4.48%
2026-07-01	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4850	5.4760	3.5560	5.5470	-0.0710	-2.00%
2026-06-30	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.5560	5.5470	3.4900	5.4810	0.0660	1.89%
2026-06-29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4900	5.4810	3.4580	5.4490	0.0320	0.93%
2026-06-26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4580	5.4490	3.5290	5.5200	-0.0710	-2.01%
2026-06-25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.5290	5.5200	3.4240	5.4150	0.1050	3.07%
2026-06-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4240	5.4150	3.3530	5.3440	0.0710	2.12%
2026-06-23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3530	5.3440	3.4410	5.4320	-0.0880	-2.56%
2026-06-22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.4410	5.4320	3.3940	5.3850	0.0470	1.38%
2026-06-18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3940	5.3850	3.3170	5.3080	0.0770	2.32%
2026-06-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.3170	5.3080	3.2360	5.2270	0.0810	2.50%
2026-06-16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2360	5.2270	3.2080	5.1990	0.0280	0.87%
2026-06-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2080	5.1990	3.0820	5.0730	0.1260	4.09%
2026-06-12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0820	5.0730	3.0840	5.0750	-0.0020	-0.06%
2026-06-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0840	5.0750	3.0930	5.0840	-0.0090	-0.29%
2026-06-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0930	5.0840	3.1560	5.1470	-0.0630	-2.00%
2026-06-09	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1560	5.1470	3.0610	5.0520	0.0950	3.10%
2026-06-08	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0610	5.0520	3.1210	5.1120	-0.0600	-1.92%
2026-06-05	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1210	5.1120	3.2210	5.2120	-0.1000	-3.10%
2026-06-04	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2210	5.2120	3.1920	5.1830	0.0290	0.91%
2026-06-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1920	5.1830	3.1450	5.1360	0.0470	1.49%
2026-06-02	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1450	5.1360	3.0670	5.0580	0.0780	2.54%
2026-06-01	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0670	5.0580	3.1650	5.1560	-0.0980	-3.10%
2026-05-29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1650	5.1560	3.2080	5.1990	-0.0430	-1.34%
2026-05-28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.2080	5.1990	3.1750	5.1660	0.0330	1.04%
2026-05-27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1750	5.1660	3.1910	5.1820	-0.0160	-0.50%
2026-05-26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1910	5.1820	3.1980	5.1890	-0.0070	-0.22%
2026-05-25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1980	5.1890	3.1260	5.1170	0.0720	2.30%
2026-05-22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1260	5.1170	3.0540	5.0450	0.0720	2.36%
2026-05-21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0540	5.0450	3.1120	5.1030	-0.0580	-1.86%
2026-05-20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1120	5.1030	3.0850	5.0760	0.0270	0.88%
2026-05-19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0850	5.0760	3.0700	5.0610	0.0150	0.49%
2026-05-18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0700	5.0610	3.0650	5.0560	0.0050	0.16%
2026-05-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0650	5.0560	3.1000	5.0910	-0.0350	-1.13%
2026-05-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1000	5.0910	3.1540	5.1450	-0.0540	-1.71%
2026-05-13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1540	5.1450	3.1150	5.1060	0.0390	1.25%
2026-05-12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1150	5.1060	3.1020	5.0930	0.0130	0.42%
2026-05-11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.1020	5.0930	3.0520	5.0430	0.0500	1.64%
2026-05-08	100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0520	5.0430	3.0730	5.0640	-0.0210	-0.68%
2026-04-30	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9700	4.9610	2.9560	4.9470	0.0140	0.47%
2026-04-29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9560	4.9470	2.9260	4.9170	0.0300	1.03%
2026-04-28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9260	4.9170	2.9530	4.9440	-0.0270	-0.91%
2026-04-27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9530	4.9440	2.9450	4.9360	0.0080	0.27%
2026-04-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9450	4.9360	2.9440	4.9350	0.0010	0.03%
2026-04-23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9440	4.9350	2.9670	4.9580	-0.0230	-0.78%
2026-04-22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9670	4.9580	2.9230	4.9140	0.0440	1.51%
2026-04-21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9230	4.9140	2.9160	4.9070	0.0070	0.24%
2026-04-20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9160	4.9070	2.9130	4.9040	0.0030	0.10%
2026-04-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.9130	4.9040	2.8850	4.8760	0.0280	0.97%
2026-04-16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8850	4.8760	2.8440	4.8350	0.0410	1.44%
2026-04-15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8440	4.8350	2.8490	4.8400	-0.0050	-0.18%
2026-04-14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8490	4.8400	2.8080	4.7990	0.0410	1.46%
2026-04-13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8080	4.7990	2.8090	4.8000	-0.0010	-0.04%
2026-04-10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.8090	4.8000	2.7620	4.7530	0.0470	1.70%
2026-04-09	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.7620	4.7530	2.7680	4.7590	-0.0060	-0.22%
2026-04-08	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.7680	4.7590	2.6600	4.6510	0.1080	4.06%
2026-04-07	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6600	4.6510	2.6610	4.6520	-0.0010	-0.04%
2026-04-03	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6610	4.6520	2.6670	4.6580	-0.0060	-0.22%
2026-04-02	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6670	4.6580	2.6990	4.6900	-0.0320	-1.19%
2026-04-01	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6990	4.6900	2.6290	4.6200	0.0700	2.66%
2026-03-31	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6290	4.6200	2.6660	4.6570	-0.0370	-1.39%
2026-03-30	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6660	4.6570	2.6740	4.6650	-0.0080	-0.30%
2026-03-27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6740	4.6650	2.6480	4.6390	0.0260	0.98%
2026-03-26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6480	4.6390	2.6910	4.6820	-0.0430	-1.60%
2026-03-25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6910	4.6820	2.6510	4.6420	0.0400	1.51%
2026-03-24	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6510	4.6420	2.6090	4.6000	0.0420	1.61%
2026-03-23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6090	4.6000	2.6890	4.6800	-0.0800	-2.98%
2026-03-20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.6890	4.6800	2.7030	4.6940	-0.0140	-0.52%
2026-03-19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.7030	4.6940	2.7560	4.7470	-0.0530	-1.92%
2026-03-18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.7560	4.7470	2.7260	4.7170	0.0300	1.10%
2026-03-17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.7260	4.7170	2.7510	4.7420	-0.0250	-0.91%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医药增强LOF	1.2720	0.39%
富国安泽债券C	1.0417	0.01%
煤炭龙头LOF	2.3000	-0.78%
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%