大成可转债增强债券A(大成可转债)基金净值查询(090017)
今天最新净值
1.9400
-0.0053 -0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9843
0.0004 0.0180%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9500
- 成立日期：2011-11-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：9.858亿份
- 最近份额：0.5523亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：成琦
近一月大成可转债增强债券A|大成可转债基金净值查询
近一月,大成可转债增强债券A(090017)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9657 |
1.9757 |
1.9400 |
1.9500 |
0.0257 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9400 |
1.9500 |
1.9453 |
1.9553 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9453 |
1.9553 |
1.9400 |
1.9500 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9400 |
1.9500 |
1.9472 |
1.9572 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9472 |
1.9572 |
1.9601 |
1.9701 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9601 |
1.9701 |
1.9710 |
1.9810 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9710 |
1.9810 |
1.9820 |
1.9920 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9820 |
1.9920 |
1.9521 |
1.9621 |
0.0299 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9521 |
1.9621 |
1.9789 |
1.9889 |
-0.0268 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9789 |
1.9889 |
1.9910 |
2.0010 |
-0.0121 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.9910 |
2.0010 |
2.0190 |
2.0290 |
-0.0280 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0190 |
2.0290 |
2.0423 |
2.0523 |
-0.0233 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0423 |
2.0523 |
2.0348 |
2.0448 |
0.0075 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0348 |
2.0448 |
2.0530 |
2.0630 |
-0.0182 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0530 |
2.0630 |
2.0141 |
2.0241 |
0.0389 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0141 |
2.0241 |
2.0076 |
2.0176 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0076 |
2.0176 |
2.0013 |
2.0113 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0013 |
2.0113 |
2.0148 |
2.0248 |
-0.0135 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0148 |
2.0248 |
2.0099 |
2.0199 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0099 |
2.0199 |
2.0165 |
2.0265 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0165 |
2.0265 |
2.0834 |
2.0934 |
-0.0669 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.0834 |
2.0934 |
2.1006 |
2.1106 |
-0.0172 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.1006 |
2.1106 |
2.0512 |
2.0612 |
0.0494 |
2.41% |
