大成竞争优势混合A(大成竞争优势)基金净值查询(090013)
今天最新净值
2.0596
0.0046 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0930
-0.0003 -0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2426
- 成立日期：2011-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.721亿份
- 最近份额：19.1935亿
- 最近资产：32.84亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月大成竞争优势混合A|大成竞争优势基金净值查询
近一月,大成竞争优势混合A(090013)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0496 |
3.2326 |
2.0596 |
3.2426 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0596 |
3.2426 |
2.0550 |
3.2380 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0550 |
3.2380 |
2.0722 |
3.2552 |
-0.0172 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0722 |
3.2552 |
2.0881 |
3.2711 |
-0.0159 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0881 |
3.2711 |
2.0947 |
3.2777 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0947 |
3.2777 |
2.0919 |
3.2749 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0919 |
3.2749 |
2.0878 |
3.2708 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0878 |
3.2708 |
2.0765 |
3.2595 |
0.0113 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0765 |
3.2595 |
2.0811 |
3.2641 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0811 |
3.2641 |
2.0981 |
3.2811 |
-0.0170 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0981 |
3.2811 |
2.0949 |
3.2779 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0949 |
3.2779 |
2.0829 |
3.2659 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0829 |
3.2659 |
2.0770 |
3.2600 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0770 |
3.2600 |
2.0637 |
3.2467 |
0.0133 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0637 |
3.2467 |
2.0622 |
3.2452 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0622 |
3.2452 |
2.0508 |
3.2338 |
0.0114 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0508 |
3.2338 |
2.0656 |
3.2486 |
-0.0148 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0656 |
3.2486 |
2.0812 |
3.2642 |
-0.0156 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0812 |
3.2642 |
2.0757 |
3.2587 |
0.0055 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0757 |
3.2587 |
2.0929 |
3.2759 |
-0.0172 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0929 |
3.2759 |
2.0899 |
3.2729 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
090013 |
大成竞争优势混合A |
2.0899 |
3.2729 |
2.0858 |
3.2688 |
0.0041 |
0.20% |
