大成深证成长40ETF联接A(深成长联接)基金净值查询(090012)

今天最新净值 1.6173 0.0258 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5471 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6173
成立日期：2010-12-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：31.300亿份
最近份额：1.1656亿
最近资产：1.07亿
基金公司：大成基金
基金经理：李淏玮

近半年大成深证成长40ETF联接A|深成长联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成深证成长40ETF联接A(090012)基金累计收益率4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6129	1.6129	1.6173	1.6173	-0.0044	-0.27%
2026-09-16	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6173	1.6173	1.5915	1.5915	0.0258	1.62%
2026-09-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5915	1.5915	1.6008	1.6008	-0.0093	-0.58%
2026-09-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6008	1.6008	1.6215	1.6215	-0.0207	-1.29%
2026-09-11	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6215	1.6215	1.6389	1.6389	-0.0174	-1.06%
2026-09-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6389	1.6389	1.6446	1.6446	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6446	1.6446	1.6308	1.6308	0.0138	0.85%
2026-09-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6308	1.6308	1.6311	1.6311	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6311	1.6311	1.5739	1.5739	0.0572	3.63%
2026-09-04	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5739	1.5739	1.6092	1.6092	-0.0353	-2.24%

2026-09-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6092	1.6092	1.6112	1.6112	-0.0020	-0.12%
2026-09-02	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6112	1.6112	1.6452	1.6452	-0.0340	-2.11%
2026-09-01	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6452	1.6452	1.6797	1.6797	-0.0345	-2.05%
2026-08-31	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6648	1.6648	0.0149	0.90%
2026-08-28	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6648	1.6648	1.6797	1.6797	-0.0149	-0.89%
2026-08-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6370	1.6370	0.0427	2.61%
2026-08-26	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6370	1.6370	1.6196	1.6196	0.0174	1.07%
2026-08-25	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6196	1.6196	1.6468	1.6468	-0.0272	-1.68%
2026-08-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6468	1.6468	1.6995	1.6995	-0.0527	-3.10%
2026-08-21	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6995	1.6995	1.6665	1.6665	0.0330	1.98%
2026-08-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6665	1.6665	1.6606	1.6606	0.0059	0.36%
2026-08-19	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6606	1.6606	1.7659	1.7659	-0.1053	-5.96%
2026-08-18	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7659	1.7659	1.7851	1.7851	-0.0192	-1.08%
2026-08-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7851	1.7851	1.7315	1.7315	0.0536	3.10%
2026-08-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7315	1.7315	1.7091	1.7091	0.0224	1.31%

2026-08-13	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7091	1.7091	1.7269	1.7269	-0.0178	-1.03%
2026-08-12	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7269	1.7269	1.7083	1.7083	0.0186	1.09%
2026-08-11	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7083	1.7083	1.7124	1.7124	-0.0041	-0.24%
2026-08-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7124	1.7124	1.7186	1.7186	-0.0062	-0.36%
2026-08-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7186	1.7186	1.6873	1.6873	0.0313	1.86%
2026-08-06	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6873	1.6873	1.6846	1.6846	0.0027	0.16%
2026-08-05	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6846	1.6846	1.6268	1.6268	0.0578	3.55%
2026-08-04	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6268	1.6268	1.5405	1.5405	0.0863	5.60%
2026-08-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5405	1.5405	1.5846	1.5846	-0.0441	-2.86%
2026-07-31	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5846	1.5846	1.5408	1.5408	0.0438	2.84%
2026-07-30	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5408	1.5408	1.5990	1.5990	-0.0582	-3.64%
2026-07-29	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5990	1.5990	1.5957	1.5957	0.0033	0.21%
2026-07-28	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5957	1.5957	1.7167	1.7167	-0.1210	-7.58%
2026-07-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7167	1.7167	1.6600	1.6600	0.0567	3.42%
2026-07-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6600	1.6600	1.7014	1.7014	-0.0414	-2.43%
2026-07-23	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7014	1.7014	1.7008	1.7008	0.0006	0.04%
2026-07-22	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7008	1.7008	1.7501	1.7501	-0.0493	-2.90%
2026-07-21	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7501	1.7501	1.6301	1.6301	0.1200	7.36%
2026-07-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6301	1.6301	1.6935	1.6935	-0.0634	-3.89%
2026-07-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6935	1.6935	1.8119	1.8119	-0.1184	-6.53%
2026-07-16	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8119	1.8119	1.8764	1.8764	-0.0645	-3.44%
2026-07-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8764	1.8764	1.9359	1.9359	-0.0595	-3.17%
2026-07-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9359	1.9359	1.8516	1.8516	0.0843	4.55%
2026-07-13	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8516	1.8516	1.9372	1.9372	-0.0856	-4.42%
2026-07-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9372	1.9372	2.0351	2.0351	-0.0979	-5.05%
2026-07-09	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0351	2.0351	1.9516	1.9516	0.0835	4.28%
2026-07-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9516	1.9516	2.0008	2.0008	-0.0492	-2.46%
2026-07-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0008	2.0008	2.0290	2.0290	-0.0282	-1.39%
2026-07-06	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0290	2.0290	2.0343	2.0343	-0.0053	-0.26%
2026-07-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0343	2.0343	2.0137	2.0137	0.0206	1.02%
2026-07-02	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0137	2.0137	2.1538	2.1538	-0.1401	-6.50%
2026-07-01	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1538	2.1538	2.2081	2.2081	-0.0543	-2.52%
2026-06-30	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.2081	2.2081	2.1742	2.1742	0.0339	1.56%
2026-06-29	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1742	2.1742	2.1574	2.1574	0.0168	0.78%
2026-06-26	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1574	2.1574	2.2097	2.2097	-0.0523	-2.37%
2026-06-25	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.2097	2.2097	2.1406	2.1406	0.0691	3.23%
2026-06-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1406	2.1406	2.0713	2.0713	0.0693	3.35%
2026-06-23	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0713	2.0713	2.1308	2.1308	-0.0595	-2.79%
2026-06-22	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.1308	2.1308	2.0812	2.0812	0.0496	2.38%
2026-06-18	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0812	2.0812	2.0574	2.0574	0.0238	1.16%
2026-06-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	2.0574	2.0574	1.9986	1.9986	0.0588	2.94%
2026-06-16	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9986	1.9986	1.9674	1.9674	0.0312	1.59%
2026-06-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9674	1.9674	1.8761	1.8761	0.0913	4.87%
2026-06-12	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8761	1.8761	1.8672	1.8672	0.0089	0.48%
2026-06-11	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8672	1.8672	1.8756	1.8756	-0.0084	-0.45%
2026-06-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8756	1.8756	1.9201	1.9201	-0.0445	-2.32%
2026-06-09	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9201	1.9201	1.8540	1.8540	0.0661	3.57%
2026-06-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8540	1.8540	1.9017	1.9017	-0.0477	-2.51%
2026-06-05	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9017	1.9017	1.9751	1.9751	-0.0734	-3.72%
2026-06-04	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9751	1.9751	1.9821	1.9821	-0.0070	-0.35%
2026-06-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9821	1.9821	1.9527	1.9527	0.0294	1.51%
2026-06-02	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9527	1.9527	1.8964	1.8964	0.0563	2.97%
2026-06-01	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8964	1.8964	1.9455	1.9455	-0.0491	-2.52%
2026-05-29	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9455	1.9455	1.9867	1.9867	-0.0412	-2.07%
2026-05-28	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9867	1.9867	1.9475	1.9475	0.0392	2.01%
2026-05-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9475	1.9475	1.9623	1.9623	-0.0148	-0.75%
2026-05-26	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9623	1.9623	1.9302	1.9302	0.0321	1.66%
2026-05-25	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9302	1.9302	1.8824	1.8824	0.0478	2.54%
2026-05-22	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8824	1.8824	1.8207	1.8207	0.0617	3.39%
2026-05-21	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8207	1.8207	1.8672	1.8672	-0.0465	-2.49%
2026-05-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8672	1.8672	1.8366	1.8366	0.0306	1.67%
2026-05-19	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8366	1.8366	1.8532	1.8532	-0.0166	-0.90%
2026-05-18	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8532	1.8532	1.8603	1.8603	-0.0071	-0.38%
2026-05-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8603	1.8603	1.8820	1.8820	-0.0217	-1.15%
2026-05-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8820	1.8820	1.9294	1.9294	-0.0474	-2.46%
2026-05-13	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.9294	1.9294	1.8839	1.8839	0.0455	2.42%
2026-05-12	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8839	1.8839	1.8622	1.8622	0.0217	1.17%
2026-05-11	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8622	1.8622	1.8078	1.8078	0.0544	3.01%
2026-05-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.8078	1.8078	1.8201	1.8201	-0.0123	-0.68%
2026-04-30	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7578	1.7578	1.7708	1.7708	-0.0130	-0.73%
2026-04-29	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7708	1.7708	1.7134	1.7134	0.0574	3.35%
2026-04-28	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7134	1.7134	1.7425	1.7425	-0.0291	-1.67%
2026-04-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7425	1.7425	1.7518	1.7518	-0.0093	-0.53%
2026-04-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7518	1.7518	1.7719	1.7719	-0.0201	-1.13%
2026-04-23	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7719	1.7719	1.7923	1.7923	-0.0204	-1.14%
2026-04-22	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7923	1.7923	1.7594	1.7594	0.0329	1.87%
2026-04-21	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7594	1.7594	1.7521	1.7521	0.0073	0.42%
2026-04-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7521	1.7521	1.7499	1.7499	0.0022	0.13%
2026-04-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7499	1.7499	1.7183	1.7183	0.0316	1.84%
2026-04-16	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7183	1.7183	1.6595	1.6595	0.0588	3.54%
2026-04-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6595	1.6595	1.6927	1.6927	-0.0332	-2.00%
2026-04-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6927	1.6927	1.6552	1.6552	0.0375	2.27%
2026-04-13	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6552	1.6552	1.6398	1.6398	0.0154	0.94%
2026-04-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6398	1.6398	1.5836	1.5836	0.0562	3.55%
2026-04-09	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5836	1.5836	1.5927	1.5927	-0.0091	-0.57%
2026-04-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5927	1.5927	1.5100	1.5100	0.0827	5.48%
2026-04-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5100	1.5100	1.5029	1.5029	0.0071	0.47%
2026-04-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5029	1.5029	1.5062	1.5062	-0.0033	-0.22%
2026-04-02	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5062	1.5062	1.5328	1.5328	-0.0266	-1.74%
2026-04-01	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5328	1.5328	1.5174	1.5174	0.0154	1.01%
2026-03-31	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5174	1.5174	1.5649	1.5649	-0.0475	-3.04%
2026-03-30	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5649	1.5649	1.5701	1.5701	-0.0052	-0.33%
2026-03-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5701	1.5701	1.5597	1.5597	0.0104	0.67%
2026-03-26	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5597	1.5597	1.5770	1.5770	-0.0173	-1.10%
2026-03-25	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5770	1.5770	1.5495	1.5495	0.0275	1.77%
2026-03-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5495	1.5495	1.5331	1.5331	0.0164	1.07%
2026-03-23	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5331	1.5331	1.5781	1.5781	-0.0450	-2.85%
2026-03-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5781	1.5781	1.5488	1.5488	0.0293	1.89%
2026-03-19	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5488	1.5488	1.5833	1.5833	-0.0345	-2.18%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%