大成深证成长40ETF联接A(深成长联接)基金净值查询(090012)

今天最新净值 1.6008 -0.0207 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5471 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6008
成立日期：2010-12-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：31.300亿份
最近份额：1.1656亿
最近资产：1.07亿
基金公司：大成基金
基金经理：李淏玮

近一月大成深证成长40ETF联接A|深成长联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成深证成长40ETF联接A(090012)基金累计收益率-8.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5915	1.5915	1.6008	1.6008	-0.0093	-0.58%
2026-09-14	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6008	1.6008	1.6215	1.6215	-0.0207	-1.29%
2026-09-11	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6215	1.6215	1.6389	1.6389	-0.0174	-1.06%
2026-09-10	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6389	1.6389	1.6446	1.6446	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6446	1.6446	1.6308	1.6308	0.0138	0.85%
2026-09-08	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6308	1.6308	1.6311	1.6311	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6311	1.6311	1.5739	1.5739	0.0572	3.63%
2026-09-04	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5739	1.5739	1.6092	1.6092	-0.0353	-2.24%
2026-09-03	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6092	1.6092	1.6112	1.6112	-0.0020	-0.12%
2026-09-02	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6112	1.6112	1.6452	1.6452	-0.0340	-2.11%

2026-09-01	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6452	1.6452	1.6797	1.6797	-0.0345	-2.05%
2026-08-31	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6648	1.6648	0.0149	0.90%
2026-08-28	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6648	1.6648	1.6797	1.6797	-0.0149	-0.89%
2026-08-27	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6370	1.6370	0.0427	2.61%
2026-08-26	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6370	1.6370	1.6196	1.6196	0.0174	1.07%
2026-08-25	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6196	1.6196	1.6468	1.6468	-0.0272	-1.68%
2026-08-24	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6468	1.6468	1.6995	1.6995	-0.0527	-3.10%
2026-08-21	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6995	1.6995	1.6665	1.6665	0.0330	1.98%
2026-08-20	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6665	1.6665	1.6606	1.6606	0.0059	0.36%
2026-08-19	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6606	1.6606	1.7659	1.7659	-0.1053	-5.96%
2026-08-18	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7659	1.7659	1.7851	1.7851	-0.0192	-1.08%
2026-08-17	090012	大成深证成长40ETF联接A	1.7851	1.7851	1.7315	1.7315	0.0536	3.10%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%