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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

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今天最新净值 0.8857 0.0258 3.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0063 0.7743% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4967
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：26.048亿份
  • 最近份额：14.1358亿
  • 最近资产：10.09亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近半年大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率6.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 090001 大成价值增长混合A 0.8803 4.4913 0.8857 4.4967 -0.0054 -0.61%
2026-09-16 090001 大成价值增长混合A 0.8857 4.4967 0.8599 4.4709 0.0258 3.00%
2026-09-15 090001 大成价值增长混合A 0.8599 4.4709 0.8539 4.4649 0.0060 0.70%
2026-09-14 090001 大成价值增长混合A 0.8539 4.4649 0.8674 4.4784 -0.0135 -1.58%
2026-09-11 090001 大成价值增长混合A 0.8674 4.4784 0.8706 4.4816 -0.0032 -0.37%
2026-09-10 090001 大成价值增长混合A 0.8706 4.4816 0.8694 4.4804 0.0012 0.14%
2026-09-09 090001 大成价值增长混合A 0.8694 4.4804 0.8632 4.4742 0.0062 0.72%
2026-09-08 090001 大成价值增长混合A 0.8632 4.4742 0.8670 4.4780 -0.0038 -0.44%
2026-09-07 090001 大成价值增长混合A 0.8670 4.4780 0.8258 4.4368 0.0412 4.99%
2026-09-04 090001 大成价值增长混合A 0.8258 4.4368 0.8419 4.4529 -0.0161 -1.91%
2026-09-03 090001 大成价值增长混合A 0.8419 4.4529 0.8462 4.4572 -0.0043 -0.51%
2026-09-02 090001 大成价值增长混合A 0.8462 4.4572 0.8589 4.4699 -0.0127 -1.48%
2026-09-01 090001 大成价值增长混合A 0.8589 4.4699 0.8853 4.4963 -0.0264 -3.07%
2026-08-31 090001 大成价值增长混合A 0.8853 4.4963 0.8720 4.4830 0.0133 1.53%
2026-08-28 090001 大成价值增长混合A 0.8720 4.4830 0.8766 4.4876 -0.0046 -0.52%
2026-08-27 090001 大成价值增长混合A 0.8766 4.4876 0.8536 4.4646 0.0230 2.69%
2026-08-26 090001 大成价值增长混合A 0.8536 4.4646 0.8432 4.4542 0.0104 1.23%
2026-08-25 090001 大成价值增长混合A 0.8432 4.4542 0.8460 4.4570 -0.0028 -0.33%
2026-08-24 090001 大成价值增长混合A 0.8460 4.4570 0.8704 4.4814 -0.0244 -2.80%
2026-08-21 090001 大成价值增长混合A 0.8704 4.4814 0.8605 4.4715 0.0099 1.15%
2026-08-20 090001 大成价值增长混合A 0.8605 4.4715 0.8589 4.4699 0.0016 0.19%
2026-08-19 090001 大成价值增长混合A 0.8589 4.4699 0.9156 4.5266 -0.0567 -6.19%
2026-08-18 090001 大成价值增长混合A 0.9156 4.5266 0.9195 4.5305 -0.0039 -0.42%
2026-08-17 090001 大成价值增长混合A 0.9195 4.5305 0.8869 4.4979 0.0326 3.68%
2026-08-14 090001 大成价值增长混合A 0.8869 4.4979 0.8790 4.4900 0.0079 0.90%
2026-08-13 090001 大成价值增长混合A 0.8790 4.4900 0.8857 4.4967 -0.0067 -0.76%
2026-08-12 090001 大成价值增长混合A 0.8857 4.4967 0.8595 4.4705 0.0262 3.05%
2026-08-11 090001 大成价值增长混合A 0.8595 4.4705 0.8670 4.4780 -0.0075 -0.87%
2026-08-10 090001 大成价值增长混合A 0.8670 4.4780 0.8738 4.4848 -0.0068 -0.78%
2026-08-07 090001 大成价值增长混合A 0.8738 4.4848 0.8404 4.4514 0.0334 3.97%
2026-08-06 090001 大成价值增长混合A 0.8404 4.4514 0.8273 4.4383 0.0131 1.58%
2026-08-05 090001 大成价值增长混合A 0.8273 4.4383 0.8038 4.4148 0.0235 2.92%
2026-08-04 090001 大成价值增长混合A 0.8038 4.4148 0.7611 4.3721 0.0427 5.61%
2026-08-03 090001 大成价值增长混合A 0.7611 4.3721 0.7770 4.3880 -0.0159 -2.05%
2026-07-31 090001 大成价值增长混合A 0.7770 4.3880 0.7560 4.3670 0.0210 2.78%
2026-07-30 090001 大成价值增长混合A 0.7560 4.3670 0.7980 4.4090 -0.0420 -5.26%
2026-07-29 090001 大成价值增长混合A 0.7980 4.4090 0.8136 4.4246 -0.0156 -1.95%
2026-07-28 090001 大成价值增长混合A 0.8136 4.4246 0.8648 4.4758 -0.0512 -5.92%
2026-07-27 090001 大成价值增长混合A 0.8648 4.4758 0.8376 4.4486 0.0272 3.25%
2026-07-24 090001 大成价值增长混合A 0.8376 4.4486 0.8444 4.4554 -0.0068 -0.81%
2026-07-23 090001 大成价值增长混合A 0.8444 4.4554 0.8616 4.4726 -0.0172 -2.04%
2026-07-22 090001 大成价值增长混合A 0.8616 4.4726 0.8830 4.4940 -0.0214 -2.42%
2026-07-21 090001 大成价值增长混合A 0.8830 4.4940 0.8305 4.4415 0.0525 6.32%
2026-07-20 090001 大成价值增长混合A 0.8305 4.4415 0.8765 4.4875 -0.0460 -5.54%
2026-07-17 090001 大成价值增长混合A 0.8765 4.4875 0.9513 4.5623 -0.0748 -8.53%
2026-07-16 090001 大成价值增长混合A 0.9513 4.5623 0.9778 4.5888 -0.0265 -2.71%
2026-07-15 090001 大成价值增长混合A 0.9778 4.5888 0.9964 4.6074 -0.0186 -1.87%
2026-07-14 090001 大成价值增长混合A 0.9964 4.6074 0.9584 4.5694 0.0380 3.96%
2026-07-13 090001 大成价值增长混合A 0.9584 4.5694 0.9997 4.6107 -0.0413 -4.13%
2026-07-10 090001 大成价值增长混合A 0.9997 4.6107 1.0384 4.6494 -0.0387 -3.73%
2026-07-09 090001 大成价值增长混合A 1.0384 4.6494 0.9836 4.5946 0.0548 5.57%
2026-07-08 090001 大成价值增长混合A 0.9836 4.5946 0.9932 4.6042 -0.0096 -0.97%
2026-07-07 090001 大成价值增长混合A 0.9932 4.6042 0.9959 4.6069 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 090001 大成价值增长混合A 0.9959 4.6069 1.0255 4.6365 -0.0296 -2.97%
2026-07-03 090001 大成价值增长混合A 1.0255 4.6365 1.0179 4.6289 0.0076 0.75%
2026-07-02 090001 大成价值增长混合A 1.0179 4.6289 1.0813 4.6923 -0.0634 -5.86%
2026-07-01 090001 大成价值增长混合A 1.0813 4.6923 1.1096 4.7206 -0.0283 -2.62%
2026-06-30 090001 大成价值增长混合A 1.1096 4.7206 1.0780 4.6890 0.0316 2.93%
2026-06-29 090001 大成价值增长混合A 1.0780 4.6890 1.0988 4.7098 -0.0208 -1.93%
2026-06-26 090001 大成价值增长混合A 1.0988 4.7098 1.1287 4.7397 -0.0299 -2.65%
2026-06-25 090001 大成价值增长混合A 1.1287 4.7397 1.0974 4.7084 0.0313 2.85%
2026-06-24 090001 大成价值增长混合A 1.0974 4.7084 1.0692 4.6802 0.0282 2.64%
2026-06-23 090001 大成价值增长混合A 1.0692 4.6802 1.1057 4.7167 -0.0365 -3.30%
2026-06-22 090001 大成价值增长混合A 1.1057 4.7167 1.1059 4.7169 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 090001 大成价值增长混合A 1.1059 4.7169 1.0830 4.6940 0.0229 2.11%
2026-06-17 090001 大成价值增长混合A 1.0830 4.6940 1.0638 4.6748 0.0192 1.80%
2026-06-16 090001 大成价值增长混合A 1.0638 4.6748 1.0320 4.6430 0.0318 3.08%
2026-06-15 090001 大成价值增长混合A 1.0320 4.6430 0.9585 4.5695 0.0735 7.67%
2026-06-12 090001 大成价值增长混合A 0.9585 4.5695 0.9621 4.5731 -0.0036 -0.37%
2026-06-11 090001 大成价值增长混合A 0.9621 4.5731 0.9657 4.5767 -0.0036 -0.37%
2026-06-10 090001 大成价值增长混合A 0.9657 4.5767 0.9891 4.6001 -0.0234 -2.37%
2026-06-09 090001 大成价值增长混合A 0.9891 4.6001 0.9483 4.5593 0.0408 4.30%
2026-06-08 090001 大成价值增长混合A 0.9483 4.5593 0.9678 4.5788 -0.0195 -2.01%
2026-06-05 090001 大成价值增长混合A 0.9678 4.5788 1.0048 4.6158 -0.0370 -3.68%
2026-06-04 090001 大成价值增长混合A 1.0048 4.6158 0.9900 4.6010 0.0148 1.49%
2026-06-03 090001 大成价值增长混合A 0.9900 4.6010 0.9756 4.5866 0.0144 1.48%
2026-06-02 090001 大成价值增长混合A 0.9756 4.5866 0.9470 4.5580 0.0286 3.02%
2026-06-01 090001 大成价值增长混合A 0.9470 4.5580 0.9813 4.5923 -0.0343 -3.50%
2026-05-29 090001 大成价值增长混合A 0.9813 4.5923 1.0066 4.6176 -0.0253 -2.51%
2026-05-28 090001 大成价值增长混合A 1.0066 4.6176 0.9827 4.5937 0.0239 2.43%
2026-05-27 090001 大成价值增长混合A 0.9827 4.5937 0.9950 4.6060 -0.0123 -1.24%
2026-05-26 090001 大成价值增长混合A 0.9950 4.6060 1.0052 4.6162 -0.0102 -1.01%
2026-05-25 090001 大成价值增长混合A 1.0052 4.6162 0.9844 4.5954 0.0208 2.11%
2026-05-22 090001 大成价值增长混合A 0.9844 4.5954 0.9556 4.5666 0.0288 3.01%
2026-05-21 090001 大成价值增长混合A 0.9556 4.5666 0.9976 4.6086 -0.0420 -4.40%
2026-05-20 090001 大成价值增长混合A 0.9976 4.6086 0.9714 4.5824 0.0262 2.70%
2026-05-19 090001 大成价值增长混合A 0.9714 4.5824 0.9505 4.5615 0.0209 2.20%
2026-05-18 090001 大成价值增长混合A 0.9505 4.5615 0.9440 4.5550 0.0065 0.69%
2026-05-15 090001 大成价值增长混合A 0.9440 4.5550 0.9538 4.5648 -0.0098 -1.03%
2026-05-14 090001 大成价值增长混合A 0.9538 4.5648 0.9763 4.5873 -0.0225 -2.30%
2026-05-13 090001 大成价值增长混合A 0.9763 4.5873 0.9549 4.5659 0.0214 2.24%
2026-05-12 090001 大成价值增长混合A 0.9549 4.5659 0.9502 4.5612 0.0047 0.49%
2026-05-11 090001 大成价值增长混合A 0.9502 4.5612 0.9366 4.5476 0.0136 1.45%
2026-05-08 090001 大成价值增长混合A 0.9366 4.5476 0.9440 4.5550 -0.0074 -0.78%
2026-04-30 090001 大成价值增长混合A 0.9153 4.5263 0.9097 4.5207 0.0056 0.62%
2026-04-29 090001 大成价值增长混合A 0.9097 4.5207 0.8908 4.5018 0.0189 2.12%
2026-04-28 090001 大成价值增长混合A 0.8908 4.5018 0.8922 4.5032 -0.0014 -0.16%
2026-04-27 090001 大成价值增长混合A 0.8922 4.5032 0.8874 4.4984 0.0048 0.54%
2026-04-24 090001 大成价值增长混合A 0.8874 4.4984 0.8814 4.4924 0.0060 0.68%
2026-04-23 090001 大成价值增长混合A 0.8814 4.4924 0.8879 4.4989 -0.0065 -0.73%
2026-04-22 090001 大成价值增长混合A 0.8879 4.4989 0.8768 4.4878 0.0111 1.27%
2026-04-21 090001 大成价值增长混合A 0.8768 4.4878 0.8682 4.4792 0.0086 0.99%
2026-04-20 090001 大成价值增长混合A 0.8682 4.4792 0.8693 4.4803 -0.0011 -0.13%
2026-04-17 090001 大成价值增长混合A 0.8693 4.4803 0.8628 4.4738 0.0065 0.75%
2026-04-16 090001 大成价值增长混合A 0.8628 4.4738 0.8534 4.4644 0.0094 1.10%
2026-04-15 090001 大成价值增长混合A 0.8534 4.4644 0.8556 4.4666 -0.0022 -0.26%
2026-04-14 090001 大成价值增长混合A 0.8556 4.4666 0.8434 4.4544 0.0122 1.45%
2026-04-13 090001 大成价值增长混合A 0.8434 4.4544 0.8463 4.4573 -0.0029 -0.34%
2026-04-10 090001 大成价值增长混合A 0.8463 4.4573 0.8304 4.4414 0.0159 1.91%
2026-04-09 090001 大成价值增长混合A 0.8304 4.4414 0.8263 4.4373 0.0041 0.50%
2026-04-08 090001 大成价值增长混合A 0.8263 4.4373 0.7938 4.4048 0.0325 4.09%
2026-04-07 090001 大成价值增长混合A 0.7938 4.4048 0.7929 4.4039 0.0009 0.11%
2026-04-03 090001 大成价值增长混合A 0.7929 4.4039 0.7964 4.4074 -0.0035 -0.44%
2026-04-02 090001 大成价值增长混合A 0.7964 4.4074 0.8053 4.4163 -0.0089 -1.11%
2026-04-01 090001 大成价值增长混合A 0.8053 4.4163 0.7859 4.3969 0.0194 2.47%
2026-03-31 090001 大成价值增长混合A 0.7859 4.3969 0.8033 4.4143 -0.0174 -2.17%
2026-03-30 090001 大成价值增长混合A 0.8033 4.4143 0.8024 4.4134 0.0009 0.11%
2026-03-27 090001 大成价值增长混合A 0.8024 4.4134 0.7876 4.3986 0.0148 1.88%
2026-03-26 090001 大成价值增长混合A 0.7876 4.3986 0.7995 4.4105 -0.0119 -1.49%
2026-03-25 090001 大成价值增长混合A 0.7995 4.4105 0.7875 4.3985 0.0120 1.52%
2026-03-24 090001 大成价值增长混合A 0.7875 4.3985 0.7713 4.3823 0.0162 2.10%
2026-03-23 090001 大成价值增长混合A 0.7713 4.3823 0.7957 4.4067 -0.0244 -3.07%
2026-03-20 090001 大成价值增长混合A 0.7957 4.4067 0.7996 4.4106 -0.0039 -0.49%
2026-03-19 090001 大成价值增长混合A 0.7996 4.4106 0.8222 4.4332 -0.0226 -2.75%
2026-03-18 090001 大成价值增长混合A 0.8222 4.4332 0.8155 4.4265 0.0067 0.82%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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