嘉实中证500ETF联接C基金净值查询(070039)

今天最新净值 1.7187 -0.0019 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7971 0.0005 0.0284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7187
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4598亿
最近资产：26.61亿
基金公司：
基金经理：李直

近一季嘉实中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证500ETF联接C(070039)基金累计收益率-8.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7451	1.7451	1.7187	1.7187	0.0264	1.54%
2026-09-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7187	1.7187	1.7206	1.7206	-0.0019	-0.11%
2026-09-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7206	1.7206	1.7228	1.7228	-0.0022	-0.13%
2026-09-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7228	1.7228	1.7523	1.7523	-0.0295	-1.68%
2026-09-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7523	1.7523	1.7629	1.7629	-0.0106	-0.60%
2026-09-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7629	1.7629	1.7635	1.7635	-0.0006	-0.03%
2026-09-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7635	1.7635	1.7611	1.7611	0.0024	0.14%
2026-09-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7611	1.7611	1.7379	1.7379	0.0232	1.33%
2026-09-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7379	1.7379	1.7602	1.7602	-0.0223	-1.27%
2026-09-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7602	1.7602	1.7545	1.7545	0.0057	0.32%

2026-09-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7545	1.7545	1.7820	1.7820	-0.0275	-1.54%
2026-09-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7820	1.7820	1.8023	1.8023	-0.0203	-1.13%
2026-08-31	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8023	1.8023	1.7903	1.7903	0.0120	0.67%
2026-08-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7903	1.7903	1.8011	1.8011	-0.0108	-0.60%
2026-08-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8011	1.8011	1.7635	1.7635	0.0376	2.13%
2026-08-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7635	1.7635	1.7507	1.7507	0.0128	0.73%
2026-08-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7507	1.7507	1.7514	1.7514	-0.0007	-0.04%
2026-08-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7514	1.7514	1.7813	1.7813	-0.0299	-1.68%
2026-08-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7813	1.7813	1.7803	1.7803	0.0010	0.06%
2026-08-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7803	1.7803	1.7660	1.7660	0.0143	0.81%
2026-08-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7660	1.7660	1.8493	1.8493	-0.0833	-4.50%
2026-08-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8493	1.8493	1.8513	1.8513	-0.0020	-0.11%
2026-08-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8513	1.8513	1.8094	1.8094	0.0419	2.32%
2026-08-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8094	1.8094	1.8050	1.8050	0.0044	0.24%
2026-08-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8050	1.8050	1.8209	1.8209	-0.0159	-0.87%

2026-08-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8209	1.8209	1.8044	1.8044	0.0165	0.91%
2026-08-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8044	1.8044	1.8177	1.8177	-0.0133	-0.73%
2026-08-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8177	1.8177	1.8070	1.8070	0.0107	0.59%
2026-08-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8070	1.8070	1.7743	1.7743	0.0327	1.84%
2026-08-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7743	1.7743	1.7703	1.7703	0.0040	0.23%
2026-08-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7703	1.7703	1.7271	1.7271	0.0432	2.50%
2026-08-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7271	1.7271	1.6855	1.6855	0.0416	2.47%
2026-08-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6855	1.6855	1.7026	1.7026	-0.0171	-1.00%
2026-07-31	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7026	1.7026	1.6631	1.6631	0.0395	2.38%
2026-07-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6631	1.6631	1.7089	1.7089	-0.0458	-2.68%
2026-07-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7089	1.7089	1.6911	1.6911	0.0178	1.05%
2026-07-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6911	1.6911	1.7506	1.7506	-0.0595	-3.40%
2026-07-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7506	1.7506	1.7080	1.7080	0.0426	2.49%
2026-07-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7080	1.7080	1.7507	1.7507	-0.0427	-2.44%
2026-07-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7507	1.7507	1.7546	1.7546	-0.0039	-0.22%
2026-07-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7546	1.7546	1.7646	1.7646	-0.0100	-0.57%
2026-07-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7646	1.7646	1.6800	1.6800	0.0846	5.04%
2026-07-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6800	1.6800	1.7040	1.7040	-0.0240	-1.41%
2026-07-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7040	1.7040	1.7979	1.7979	-0.0939	-5.22%
2026-07-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.7979	1.7979	1.8384	1.8384	-0.0405	-2.20%
2026-07-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8384	1.8384	1.8656	1.8656	-0.0272	-1.46%
2026-07-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8656	1.8656	1.8365	1.8365	0.0291	1.58%
2026-07-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8365	1.8365	1.9150	1.9150	-0.0785	-4.10%
2026-07-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9150	1.9150	1.9444	1.9444	-0.0294	-1.51%
2026-07-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9444	1.9444	1.8894	1.8894	0.0550	2.91%
2026-07-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8894	1.8894	1.9136	1.9136	-0.0242	-1.26%
2026-07-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9136	1.9136	1.9437	1.9437	-0.0301	-1.55%
2026-07-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9437	1.9437	1.9637	1.9637	-0.0200	-1.02%
2026-07-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9637	1.9637	1.9528	1.9528	0.0109	0.56%
2026-07-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9528	1.9528	2.0219	2.0219	-0.0691	-3.42%
2026-07-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	2.0219	2.0219	2.0229	2.0229	-0.0010	-0.05%
2026-06-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	2.0229	2.0229	1.9777	1.9777	0.0452	2.29%
2026-06-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9777	1.9777	1.9530	1.9530	0.0247	1.26%
2026-06-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9530	1.9530	2.0019	2.0019	-0.0489	-2.44%
2026-06-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	2.0019	2.0019	1.9814	1.9814	0.0205	1.03%
2026-06-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9814	1.9814	1.9479	1.9479	0.0335	1.72%
2026-06-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9479	1.9479	1.9863	1.9863	-0.0384	-1.93%
2026-06-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9863	1.9863	1.9456	1.9456	0.0407	2.09%
2026-06-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9456	1.9456	1.9344	1.9344	0.0112	0.58%
2026-06-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.9344	1.9344	1.9090	1.9090	0.0254	1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%