嘉实中证500ETF联接C基金净值查询(070039)
今天最新净值
1.7187
-0.0019 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7971
0.0005 0.0284%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7187
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4598亿
- 最近资产：26.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：李直
近一月,嘉实中证500ETF联接C(070039)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7451 |
1.7451 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0264 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7187 |
1.7187 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7228 |
1.7228 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0295 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0232 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0223 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0057 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7545 |
1.7545 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0275 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7820 |
1.7820 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0203 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.8023 |
1.8023 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7903 |
1.7903 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.8011 |
1.8011 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0376 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0128 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7507 |
1.7507 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0299 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7813 |
1.7813 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7803 |
1.7803 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0143 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.7660 |
1.7660 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0833 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
070039 |
嘉实中证500ETF联接C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0419 |
2.32% |
