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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

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今天最新净值 0.8200 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0011 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8220
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：297.503亿份
  • 最近份额：6.4658亿
  • 最近资产：19.86亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡宇飞
近半年嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-10.72%
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2026-04-03 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9080 0.9100 0.9080 0.9100 0.0000 0.00%
2026-04-02 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9080 0.9100 0.9080 0.9100 0.0000 0.00%
2026-04-01 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9080 0.9100 0.8860 0.8880 0.0220 2.42%
2026-03-31 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8860 0.8880 0.8880 0.8900 -0.0020 -0.23%
2026-03-30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8880 0.8900 0.8890 0.8910 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8890 0.8910 0.8800 0.8820 0.0090 1.02%
2026-03-26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8800 0.8820 0.8950 0.8970 -0.0150 -1.70%
2026-03-25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8950 0.8970 0.8870 0.8890 0.0080 0.90%
2026-03-24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8870 0.8890 0.8670 0.8690 0.0200 2.25%
2026-03-23 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8670 0.8690 0.8890 0.8910 -0.0220 -2.54%
2026-03-20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8890 0.8910 0.8880 0.8900 0.0010 0.11%
2026-03-19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8880 0.8900 0.9110 0.9130 -0.0230 -2.59%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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