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嘉实稳健混合(嘉实稳健)基金净值查询(070003)

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今天最新净值 1.7501 -0.0088 -0.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7423 0.0013 0.0743% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4867
  • 成立日期：2003-07-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：10.302亿份
  • 最近份额：11.7428亿
  • 最近资产：17.70亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：栾峰
近半年嘉实稳健混合|嘉实稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实稳健混合(070003)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 070003 嘉实稳健混合 1.7459 4.4782 1.7501 4.4867 -0.0042 -0.24%
2026-09-16 070003 嘉实稳健混合 1.7501 4.4867 1.7589 4.5045 -0.0088 -0.50%
2026-09-15 070003 嘉实稳健混合 1.7589 4.5045 1.7767 4.5405 -0.0178 -1.00%
2026-09-14 070003 嘉实稳健混合 1.7767 4.5405 1.7721 4.5312 0.0046 0.26%
2026-09-11 070003 嘉实稳健混合 1.7721 4.5312 1.7886 4.5646 -0.0165 -0.92%
2026-09-10 070003 嘉实稳健混合 1.7886 4.5646 1.7914 4.5703 -0.0028 -0.16%
2026-09-09 070003 嘉实稳健混合 1.7914 4.5703 1.7866 4.5606 0.0048 0.27%
2026-09-08 070003 嘉实稳健混合 1.7866 4.5606 1.7859 4.5591 0.0007 0.04%
2026-09-07 070003 嘉实稳健混合 1.7859 4.5591 1.7955 4.5786 -0.0096 -0.53%
2026-09-04 070003 嘉实稳健混合 1.7955 4.5786 1.7954 4.5784 0.0001 0.01%
2026-09-03 070003 嘉实稳健混合 1.7954 4.5784 1.7915 4.5705 0.0039 0.22%
2026-09-02 070003 嘉实稳健混合 1.7915 4.5705 1.8026 4.5929 -0.0111 -0.62%
2026-09-01 070003 嘉实稳健混合 1.8026 4.5929 1.7986 4.5848 0.0040 0.22%
2026-08-31 070003 嘉实稳健混合 1.7986 4.5848 1.8009 4.5895 -0.0023 -0.13%
2026-08-28 070003 嘉实稳健混合 1.8009 4.5895 1.8015 4.5907 -0.0006 -0.03%
2026-08-27 070003 嘉实稳健混合 1.8015 4.5907 1.8003 4.5883 0.0012 0.07%
2026-08-26 070003 嘉实稳健混合 1.8003 4.5883 1.7908 4.5691 0.0095 0.53%
2026-08-25 070003 嘉实稳健混合 1.7908 4.5691 1.7898 4.5670 0.0010 0.06%
2026-08-24 070003 嘉实稳健混合 1.7898 4.5670 1.7944 4.5763 -0.0046 -0.26%
2026-08-21 070003 嘉实稳健混合 1.7944 4.5763 1.7934 4.5743 0.0010 0.06%
2026-08-20 070003 嘉实稳健混合 1.7934 4.5743 1.7842 4.5557 0.0092 0.52%
2026-08-19 070003 嘉实稳健混合 1.7842 4.5557 1.7936 4.5747 -0.0094 -0.52%
2026-08-18 070003 嘉实稳健混合 1.7936 4.5747 1.7922 4.5719 0.0014 0.08%
2026-08-17 070003 嘉实稳健混合 1.7922 4.5719 1.7755 4.5381 0.0167 0.94%
2026-08-14 070003 嘉实稳健混合 1.7755 4.5381 1.7840 4.5553 -0.0085 -0.48%
2026-08-13 070003 嘉实稳健混合 1.7840 4.5553 1.7895 4.5664 -0.0055 -0.31%
2026-08-12 070003 嘉实稳健混合 1.7895 4.5664 1.7871 4.5616 0.0024 0.13%
2026-08-11 070003 嘉实稳健混合 1.7871 4.5616 1.8004 4.5885 -0.0133 -0.74%
2026-08-10 070003 嘉实稳健混合 1.8004 4.5885 1.7856 4.5585 0.0148 0.83%
2026-08-07 070003 嘉实稳健混合 1.7856 4.5585 1.7763 4.5397 0.0093 0.52%
2026-08-06 070003 嘉实稳健混合 1.7763 4.5397 1.7854 4.5581 -0.0091 -0.51%
2026-08-05 070003 嘉实稳健混合 1.7854 4.5581 1.7696 4.5262 0.0158 0.89%
2026-08-04 070003 嘉实稳健混合 1.7696 4.5262 1.7682 4.5233 0.0014 0.08%
2026-08-03 070003 嘉实稳健混合 1.7682 4.5233 1.7830 4.5533 -0.0148 -0.83%
2026-07-31 070003 嘉实稳健混合 1.7830 4.5533 1.7913 4.5701 -0.0083 -0.46%
2026-07-30 070003 嘉实稳健混合 1.7913 4.5701 1.7837 4.5547 0.0076 0.43%
2026-07-29 070003 嘉实稳健混合 1.7837 4.5547 1.7648 4.5164 0.0189 1.07%
2026-07-28 070003 嘉实稳健混合 1.7648 4.5164 1.7718 4.5306 -0.0070 -0.40%
2026-07-27 070003 嘉实稳健混合 1.7718 4.5306 1.7547 4.4960 0.0171 0.97%
2026-07-24 070003 嘉实稳健混合 1.7547 4.4960 1.7682 4.5233 -0.0135 -0.76%
2026-07-23 070003 嘉实稳健混合 1.7682 4.5233 1.7569 4.5005 0.0113 0.64%
2026-07-22 070003 嘉实稳健混合 1.7569 4.5005 1.7499 4.4863 0.0070 0.40%
2026-07-21 070003 嘉实稳健混合 1.7499 4.4863 1.7338 4.4537 0.0161 0.93%
2026-07-20 070003 嘉实稳健混合 1.7338 4.4537 1.7033 4.3920 0.0305 1.79%
2026-07-17 070003 嘉实稳健混合 1.7033 4.3920 1.7225 4.4308 -0.0192 -1.11%
2026-07-16 070003 嘉实稳健混合 1.7225 4.4308 1.7284 4.4428 -0.0059 -0.34%
2026-07-15 070003 嘉实稳健混合 1.7284 4.4428 1.7126 4.4108 0.0158 0.92%
2026-07-14 070003 嘉实稳健混合 1.7126 4.4108 1.6909 4.3669 0.0217 1.28%
2026-07-13 070003 嘉实稳健混合 1.6909 4.3669 1.6978 4.3808 -0.0069 -0.41%
2026-07-10 070003 嘉实稳健混合 1.6978 4.3808 1.7090 4.4035 -0.0112 -0.66%
2026-07-09 070003 嘉实稳健混合 1.7090 4.4035 1.6959 4.3770 0.0131 0.77%
2026-07-08 070003 嘉实稳健混合 1.6959 4.3770 1.7071 4.3997 -0.0112 -0.66%
2026-07-07 070003 嘉实稳健混合 1.7071 4.3997 1.7204 4.4266 -0.0133 -0.77%
2026-07-06 070003 嘉实稳健混合 1.7204 4.4266 1.7154 4.4165 0.0050 0.29%
2026-07-03 070003 嘉实稳健混合 1.7154 4.4165 1.7011 4.3875 0.0143 0.84%
2026-07-02 070003 嘉实稳健混合 1.7011 4.3875 1.7244 4.4347 -0.0233 -1.35%
2026-07-01 070003 嘉实稳健混合 1.7244 4.4347 1.7300 4.4460 -0.0056 -0.32%
2026-06-30 070003 嘉实稳健混合 1.7300 4.4460 1.7321 4.4503 -0.0021 -0.12%
2026-06-29 070003 嘉实稳健混合 1.7321 4.4503 1.7088 4.4031 0.0233 1.36%
2026-06-26 070003 嘉实稳健混合 1.7088 4.4031 1.7301 4.4462 -0.0213 -1.23%
2026-06-25 070003 嘉实稳健混合 1.7301 4.4462 1.7237 4.4333 0.0064 0.37%
2026-06-24 070003 嘉实稳健混合 1.7237 4.4333 1.7035 4.3924 0.0202 1.19%
2026-06-23 070003 嘉实稳健混合 1.7035 4.3924 1.7291 4.4442 -0.0256 -1.48%
2026-06-22 070003 嘉实稳健混合 1.7291 4.4442 1.7002 4.3857 0.0289 1.70%
2026-06-18 070003 嘉实稳健混合 1.7002 4.3857 1.7097 4.4049 -0.0095 -0.56%
2026-06-17 070003 嘉实稳健混合 1.7097 4.4049 1.7048 4.3950 0.0049 0.29%
2026-06-16 070003 嘉实稳健混合 1.7048 4.3950 1.7212 4.4282 -0.0164 -0.95%
2026-06-15 070003 嘉实稳健混合 1.7212 4.4282 1.7064 4.3982 0.0148 0.87%
2026-06-12 070003 嘉实稳健混合 1.7064 4.3982 1.6878 4.3606 0.0186 1.10%
2026-06-11 070003 嘉实稳健混合 1.6878 4.3606 1.6907 4.3665 -0.0029 -0.17%
2026-06-10 070003 嘉实稳健混合 1.6907 4.3665 1.6986 4.3825 -0.0079 -0.47%
2026-06-09 070003 嘉实稳健混合 1.6986 4.3825 1.6829 4.3507 0.0157 0.93%
2026-06-08 070003 嘉实稳健混合 1.6829 4.3507 1.7009 4.3871 -0.0180 -1.06%
2026-06-05 070003 嘉实稳健混合 1.7009 4.3871 1.7242 4.4343 -0.0233 -1.35%
2026-06-04 070003 嘉实稳健混合 1.7242 4.4343 1.7392 4.4646 -0.0150 -0.86%
2026-06-03 070003 嘉实稳健混合 1.7392 4.4646 1.7404 4.4671 -0.0012 -0.07%
2026-06-02 070003 嘉实稳健混合 1.7404 4.4671 1.7282 4.4424 0.0122 0.71%
2026-06-01 070003 嘉实稳健混合 1.7282 4.4424 1.7323 4.4507 -0.0041 -0.24%
2026-05-29 070003 嘉实稳健混合 1.7323 4.4507 1.7233 4.4325 0.0090 0.52%
2026-05-28 070003 嘉实稳健混合 1.7233 4.4325 1.7328 4.4517 -0.0095 -0.55%
2026-05-27 070003 嘉实稳健混合 1.7328 4.4517 1.7409 4.4681 -0.0081 -0.47%
2026-05-26 070003 嘉实稳健混合 1.7409 4.4681 1.7353 4.4567 0.0056 0.32%
2026-05-25 070003 嘉实稳健混合 1.7353 4.4567 1.7351 4.4563 0.0002 0.01%
2026-05-22 070003 嘉实稳健混合 1.7351 4.4563 1.7262 4.4383 0.0089 0.52%
2026-05-21 070003 嘉实稳健混合 1.7262 4.4383 1.7334 4.4529 -0.0072 -0.42%
2026-05-20 070003 嘉实稳健混合 1.7334 4.4529 1.7386 4.4634 -0.0052 -0.30%
2026-05-19 070003 嘉实稳健混合 1.7386 4.4634 1.7425 4.4713 -0.0039 -0.22%
2026-05-18 070003 嘉实稳健混合 1.7425 4.4713 1.7598 4.5063 -0.0173 -0.98%
2026-05-15 070003 嘉实稳健混合 1.7598 4.5063 1.7700 4.5270 -0.0102 -0.58%
2026-05-14 070003 嘉实稳健混合 1.7700 4.5270 1.7971 4.5818 -0.0271 -1.51%
2026-05-13 070003 嘉实稳健混合 1.7971 4.5818 1.7929 4.5733 0.0042 0.23%
2026-05-12 070003 嘉实稳健混合 1.7929 4.5733 1.7993 4.5863 -0.0064 -0.36%
2026-05-11 070003 嘉实稳健混合 1.7993 4.5863 1.7777 4.5426 0.0216 1.22%
2026-05-08 070003 嘉实稳健混合 1.7777 4.5426 1.7842 4.5557 -0.0065 -0.36%
2026-04-30 070003 嘉实稳健混合 1.7740 4.5351 1.7882 4.5638 -0.0142 -0.79%
2026-04-29 070003 嘉实稳健混合 1.7882 4.5638 1.7719 4.5308 0.0163 0.92%
2026-04-28 070003 嘉实稳健混合 1.7719 4.5308 1.7609 4.5085 0.0110 0.62%
2026-04-27 070003 嘉实稳健混合 1.7609 4.5085 1.7518 4.4901 0.0091 0.52%
2026-04-24 070003 嘉实稳健混合 1.7518 4.4901 1.7528 4.4922 -0.0010 -0.06%
2026-04-23 070003 嘉实稳健混合 1.7528 4.4922 1.7571 4.5009 -0.0043 -0.24%
2026-04-22 070003 嘉实稳健混合 1.7571 4.5009 1.7566 4.4998 0.0005 0.03%
2026-04-21 070003 嘉实稳健混合 1.7566 4.4998 1.7532 4.4930 0.0034 0.19%
2026-04-20 070003 嘉实稳健混合 1.7532 4.4930 1.7367 4.4596 0.0165 0.95%
2026-04-17 070003 嘉实稳健混合 1.7367 4.4596 1.7555 4.4976 -0.0188 -1.07%
2026-04-16 070003 嘉实稳健混合 1.7555 4.4976 1.7477 4.4818 0.0078 0.45%
2026-04-15 070003 嘉实稳健混合 1.7477 4.4818 1.7499 4.4863 -0.0022 -0.13%
2026-04-14 070003 嘉实稳健混合 1.7499 4.4863 1.7414 4.4691 0.0085 0.49%
2026-04-13 070003 嘉实稳健混合 1.7414 4.4691 1.7435 4.4733 -0.0021 -0.12%
2026-04-10 070003 嘉实稳健混合 1.7435 4.4733 1.7326 4.4513 0.0109 0.63%
2026-04-09 070003 嘉实稳健混合 1.7326 4.4513 1.7363 4.4588 -0.0037 -0.21%
2026-04-08 070003 嘉实稳健混合 1.7363 4.4588 1.6925 4.3701 0.0438 2.59%
2026-04-07 070003 嘉实稳健混合 1.6925 4.3701 1.6906 4.3663 0.0019 0.11%
2026-04-03 070003 嘉实稳健混合 1.6906 4.3663 1.7074 4.4003 -0.0168 -0.98%
2026-04-02 070003 嘉实稳健混合 1.7074 4.4003 1.7206 4.4270 -0.0132 -0.77%
2026-04-01 070003 嘉实稳健混合 1.7206 4.4270 1.6932 4.3715 0.0274 1.62%
2026-03-31 070003 嘉实稳健混合 1.6932 4.3715 1.6929 4.3709 0.0003 0.02%
2026-03-30 070003 嘉实稳健混合 1.6929 4.3709 1.6982 4.3817 -0.0053 -0.31%
2026-03-27 070003 嘉实稳健混合 1.6982 4.3817 1.6853 4.3555 0.0129 0.77%
2026-03-26 070003 嘉实稳健混合 1.6853 4.3555 1.6981 4.3815 -0.0128 -0.75%
2026-03-25 070003 嘉实稳健混合 1.6981 4.3815 1.6773 4.3394 0.0208 1.24%
2026-03-24 070003 嘉实稳健混合 1.6773 4.3394 1.6597 4.3037 0.0176 1.06%
2026-03-23 070003 嘉实稳健混合 1.6597 4.3037 1.7032 4.3918 -0.0435 -2.55%
2026-03-20 070003 嘉实稳健混合 1.7032 4.3918 1.7093 4.4041 -0.0061 -0.36%
2026-03-19 070003 嘉实稳健混合 1.7093 4.4041 1.7420 4.4703 -0.0327 -1.88%
2026-03-18 070003 嘉实稳健混合 1.7420 4.4703 1.7410 4.4683 0.0010 0.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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