博时亚洲票息收益债券A美元现汇(博时亚洲(美元现汇))基金净值查询(050202)

今天最新净值 0.2133 -0.0008 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2359
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：105.6383亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨涛郭志辉

近一季博时亚洲票息收益债券A美元现汇|博时亚洲(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2131	0.2357	0.2133	0.2359	-0.0002	-0.09%
2026-09-11	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2133	0.2359	0.2141	0.2367	-0.0008	-0.37%
2026-09-10	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2141	0.2367	0.2150	0.2376	-0.0009	-0.42%
2026-09-09	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2150	0.2376	0.2153	0.2379	-0.0003	-0.14%
2026-09-08	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2153	0.2379	0.2155	0.2381	-0.0002	-0.09%
2026-09-07	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2155	0.2381	0.2155	0.2381	0.0000	0.00%
2026-09-04	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2155	0.2381	0.2154	0.2380	0.0001	0.05%
2026-09-03	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2154	0.2380	0.2151	0.2377	0.0003	0.14%
2026-09-02	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2151	0.2377	0.2154	0.2380	-0.0003	-0.14%
2026-09-01	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2154	0.2380	0.2159	0.2385	-0.0005	-0.23%

2026-08-31	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2165	0.2391	-0.0006	-0.28%
2026-08-28	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2165	0.2391	0.2167	0.2393	-0.0002	-0.09%
2026-08-27	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2167	0.2393	0.2170	0.2396	-0.0003	-0.14%
2026-08-26	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2170	0.2396	0.2168	0.2394	0.0002	0.09%
2026-08-25	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2168	0.2394	0.2164	0.2390	0.0004	0.18%
2026-08-24	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2164	0.2390	0.2163	0.2389	0.0001	0.05%
2026-08-21	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2163	0.2389	0.2162	0.2388	0.0001	0.05%
2026-08-20	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2162	0.2388	0.2162	0.2388	0.0000	0.00%
2026-08-19	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2162	0.2388	0.2156	0.2382	0.0006	0.28%
2026-08-18	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2156	0.2382	0.2159	0.2385	-0.0003	-0.14%
2026-08-17	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2160	0.2386	-0.0001	-0.05%
2026-08-14	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2160	0.2386	0.2162	0.2388	-0.0002	-0.09%
2026-08-13	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2162	0.2388	0.2161	0.2387	0.0001	0.05%
2026-08-12	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2161	0.2387	0.2158	0.2384	0.0003	0.14%
2026-08-11	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2158	0.2384	0.2163	0.2389	-0.0005	-0.23%

2026-08-10	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2163	0.2389	0.2163	0.2389	0.0000	0.00%
2026-08-07	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2163	0.2389	0.2162	0.2388	0.0001	0.05%
2026-08-06	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2162	0.2388	0.2166	0.2392	-0.0004	-0.18%
2026-08-05	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2166	0.2392	0.2159	0.2385	0.0007	0.32%
2026-08-04	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2155	0.2381	0.0004	0.19%
2026-08-03	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2155	0.2381	0.2152	0.2378	0.0003	0.14%
2026-07-31	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2152	0.2378	0.2152	0.2378	0.0000	0.00%
2026-07-30	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2152	0.2378	0.2155	0.2381	-0.0003	-0.14%
2026-07-29	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2155	0.2381	0.2159	0.2385	-0.0004	-0.19%
2026-07-28	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2157	0.2383	0.0002	0.09%
2026-07-27	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2157	0.2383	0.2152	0.2378	0.0005	0.23%
2026-07-24	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2152	0.2378	0.2156	0.2382	-0.0004	-0.19%
2026-07-23	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2156	0.2382	0.2158	0.2384	-0.0002	-0.09%
2026-07-22	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2158	0.2384	0.2159	0.2385	-0.0001	-0.05%
2026-07-21	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2159	0.2385	0.0000	0.00%
2026-07-20	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2160	0.2386	-0.0001	-0.05%
2026-07-17	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2160	0.2386	0.2162	0.2388	-0.0002	-0.09%
2026-07-16	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2162	0.2388	0.2159	0.2385	0.0003	0.14%
2026-07-15	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2156	0.2382	0.0003	0.14%
2026-07-14	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2156	0.2382	0.2156	0.2382	0.0000	0.00%
2026-07-13	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2156	0.2382	0.2160	0.2386	-0.0004	-0.19%
2026-07-10	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2160	0.2386	0.2157	0.2383	0.0003	0.14%
2026-07-09	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2157	0.2383	0.2156	0.2382	0.0001	0.05%
2026-07-08	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2156	0.2382	0.2160	0.2386	-0.0004	-0.19%
2026-07-07	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2160	0.2386	0.2165	0.2391	-0.0005	-0.23%
2026-07-06	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2165	0.2391	0.2161	0.2387	0.0004	0.19%
2026-07-03	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2161	0.2387	0.2157	0.2383	0.0004	0.19%
2026-07-02	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2157	0.2383	0.2156	0.2382	0.0001	0.05%
2026-07-01	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2156	0.2382	0.2160	0.2386	-0.0004	-0.19%
2026-06-30	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2160	0.2386	0.2163	0.2389	-0.0003	-0.14%
2026-06-29	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2163	0.2389	0.2162	0.2388	0.0001	0.05%
2026-06-26	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2162	0.2388	0.2163	0.2389	-0.0001	-0.05%
2026-06-25	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2163	0.2389	0.2163	0.2389	0.0000	0.00%
2026-06-24	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2163	0.2389	0.2159	0.2385	0.0004	0.19%
2026-06-23	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2159	0.2385	0.2164	0.2390	-0.0005	-0.23%
2026-06-22	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2164	0.2390	0.2167	0.2393	-0.0003	-0.14%
2026-06-18	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2167	0.2393	0.2171	0.2397	-0.0004	-0.18%
2026-06-17	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2171	0.2397	0.2172	0.2398	-0.0001	-0.05%
2026-06-16	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2172	0.2398	0.2172	0.2398	0.0000	0.00%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%