博时信用债券C(博时信用C)基金净值查询(050111)
今天最新净值
3.5305
-0.0089 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.6543
0.0001 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6275
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.066亿份
- 最近份额：22.0176亿
- 最近资产：13.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一季,博时信用债券C(050111)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5517 |
3.6487 |
3.5305 |
3.6275 |
0.0212 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5305 |
3.6275 |
3.5394 |
3.6364 |
-0.0089 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5394 |
3.6364 |
3.5330 |
3.6300 |
0.0064 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5330 |
3.6300 |
3.5558 |
3.6528 |
-0.0228 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5558 |
3.6528 |
3.5624 |
3.6594 |
-0.0066 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5624 |
3.6594 |
3.5695 |
3.6665 |
-0.0071 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5695 |
3.6665 |
3.5617 |
3.6587 |
0.0078 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5617 |
3.6587 |
3.5548 |
3.6518 |
0.0069 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5548 |
3.6518 |
3.5742 |
3.6712 |
-0.0194 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5742 |
3.6712 |
3.5710 |
3.6680 |
0.0032 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5710 |
3.6680 |
3.5793 |
3.6763 |
-0.0083 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5793 |
3.6763 |
3.5885 |
3.6855 |
-0.0092 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5885 |
3.6855 |
3.5914 |
3.6884 |
-0.0029 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5914 |
3.6884 |
3.6074 |
3.7044 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6074 |
3.7044 |
3.5879 |
3.6849 |
0.0195 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5879 |
3.6849 |
3.5787 |
3.6757 |
0.0092 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5787 |
3.6757 |
3.5912 |
3.6882 |
-0.0125 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5912 |
3.6882 |
3.6003 |
3.6973 |
-0.0091 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6003 |
3.6973 |
3.5780 |
3.6750 |
0.0223 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5780 |
3.6750 |
3.5582 |
3.6552 |
0.0198 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5582 |
3.6552 |
3.6100 |
3.7070 |
-0.0518 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6100 |
3.7070 |
3.5948 |
3.6918 |
0.0152 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5948 |
3.6918 |
3.5639 |
3.6609 |
0.0309 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5639 |
3.6609 |
3.5638 |
3.6608 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5638 |
3.6608 |
3.5982 |
3.6952 |
-0.0344 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-12 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5982 |
3.6952 |
3.5966 |
3.6936 |
0.0016 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5966 |
3.6936 |
3.6180 |
3.7150 |
-0.0214 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6180 |
3.7150 |
3.6200 |
3.7170 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6200 |
3.7170 |
3.5857 |
3.6827 |
0.0343 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5857 |
3.6827 |
3.5828 |
3.6798 |
0.0029 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5828 |
3.6798 |
3.5263 |
3.6233 |
0.0565 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5263 |
3.6233 |
3.4996 |
3.5966 |
0.0267 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4996 |
3.5966 |
3.5169 |
3.6139 |
-0.0173 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5169 |
3.6139 |
3.4914 |
3.5884 |
0.0255 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4914 |
3.5884 |
3.5204 |
3.6174 |
-0.0290 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5204 |
3.6174 |
3.5340 |
3.6310 |
-0.0136 |
-0.38% |
| 2026-07-28 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5340 |
3.6310 |
3.5562 |
3.6532 |
-0.0222 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5562 |
3.6532 |
3.5309 |
3.6279 |
0.0253 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5309 |
3.6279 |
3.5561 |
3.6531 |
-0.0252 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5561 |
3.6531 |
3.5534 |
3.6504 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5534 |
3.6504 |
3.5447 |
3.6417 |
0.0087 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5447 |
3.6417 |
3.5162 |
3.6132 |
0.0285 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5162 |
3.6132 |
3.5217 |
3.6187 |
-0.0055 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5217 |
3.6187 |
3.5755 |
3.6725 |
-0.0538 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5755 |
3.6725 |
3.5822 |
3.6792 |
-0.0067 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5822 |
3.6792 |
3.5969 |
3.6939 |
-0.0147 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5969 |
3.6939 |
3.5675 |
3.6645 |
0.0294 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5675 |
3.6645 |
3.6064 |
3.7034 |
-0.0389 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6064 |
3.7034 |
3.6192 |
3.7162 |
-0.0128 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6192 |
3.7162 |
3.5982 |
3.6952 |
0.0210 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5982 |
3.6952 |
3.6023 |
3.6993 |
-0.0041 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6023 |
3.6993 |
3.6252 |
3.7222 |
-0.0229 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6252 |
3.7222 |
3.6282 |
3.7252 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6282 |
3.7252 |
3.6232 |
3.7202 |
0.0050 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6232 |
3.7202 |
3.6129 |
3.7099 |
0.0103 |
0.29% |
| 2026-07-01 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6129 |
3.7099 |
3.5986 |
3.6956 |
0.0143 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5986 |
3.6956 |
3.5600 |
3.6570 |
0.0386 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5600 |
3.6570 |
3.5486 |
3.6456 |
0.0114 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5486 |
3.6456 |
3.5583 |
3.6553 |
-0.0097 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5583 |
3.6553 |
3.5642 |
3.6612 |
-0.0059 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5642 |
3.6612 |
3.5355 |
3.6325 |
0.0287 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5355 |
3.6325 |
3.5897 |
3.6867 |
-0.0542 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5897 |
3.6867 |
3.5882 |
3.6852 |
0.0015 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5882 |
3.6852 |
3.6083 |
3.7053 |
-0.0201 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6083 |
3.7053 |
3.5934 |
3.6904 |
0.0149 |
0.41% |
