博时信用债券C(博时信用C)基金净值查询(050111)
今天最新净值
3.5305
-0.0089 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.6543
0.0001 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6275
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.066亿份
- 最近份额：22.0176亿
- 最近资产：13.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一月,博时信用债券C(050111)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5517 |
3.6487 |
3.5305 |
3.6275 |
0.0212 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5305 |
3.6275 |
3.5394 |
3.6364 |
-0.0089 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5394 |
3.6364 |
3.5330 |
3.6300 |
0.0064 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5330 |
3.6300 |
3.5558 |
3.6528 |
-0.0228 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5558 |
3.6528 |
3.5624 |
3.6594 |
-0.0066 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5624 |
3.6594 |
3.5695 |
3.6665 |
-0.0071 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5695 |
3.6665 |
3.5617 |
3.6587 |
0.0078 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5617 |
3.6587 |
3.5548 |
3.6518 |
0.0069 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5548 |
3.6518 |
3.5742 |
3.6712 |
-0.0194 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5742 |
3.6712 |
3.5710 |
3.6680 |
0.0032 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5710 |
3.6680 |
3.5793 |
3.6763 |
-0.0083 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5793 |
3.6763 |
3.5885 |
3.6855 |
-0.0092 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5885 |
3.6855 |
3.5914 |
3.6884 |
-0.0029 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5914 |
3.6884 |
3.6074 |
3.7044 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6074 |
3.7044 |
3.5879 |
3.6849 |
0.0195 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5879 |
3.6849 |
3.5787 |
3.6757 |
0.0092 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5787 |
3.6757 |
3.5912 |
3.6882 |
-0.0125 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5912 |
3.6882 |
3.6003 |
3.6973 |
-0.0091 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6003 |
3.6973 |
3.5780 |
3.6750 |
0.0223 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5780 |
3.6750 |
3.5582 |
3.6552 |
0.0198 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5582 |
3.6552 |
3.6100 |
3.7070 |
-0.0518 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
050111 |
博时信用债券C |
3.6100 |
3.7070 |
3.5948 |
3.6918 |
0.0152 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5948 |
3.6918 |
3.5639 |
3.6609 |
0.0309 |
0.87% |
