华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

今天最新净值 1.1849 -0.0079 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近半年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率17.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1851	1.1851	1.1849	1.1849	0.0002	0.02%
2026-09-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1849	1.1849	1.1928	1.1928	-0.0079	-0.66%
2026-09-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1928	1.1928	1.2028	1.2028	-0.0100	-0.83%
2026-09-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2028	1.2028	1.1921	1.1921	0.0107	0.89%
2026-09-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1921	1.1921	1.2050	1.2050	-0.0129	-1.08%
2026-09-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2050	1.2050	1.2087	1.2087	-0.0037	-0.31%
2026-09-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2087	1.2087	1.2103	1.2103	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2103	1.2103	1.2104	1.2104	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2081	1.2081	0.0023	0.19%
2026-09-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2081	1.2081	1.1944	1.1944	0.0137	1.13%

2026-09-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1944	1.1944	1.1919	1.1919	0.0025	0.21%
2026-09-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1919	1.1919	1.2076	1.2076	-0.0157	-1.32%
2026-08-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2076	1.2076	1.2069	1.2069	0.0007	0.06%
2026-08-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2069	1.2069	1.2154	1.2154	-0.0085	-0.70%
2026-08-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2154	1.2154	1.1986	1.1986	0.0168	1.38%
2026-08-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1986	1.1986	1.1981	1.1981	0.0005	0.04%
2026-08-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1981	1.1981	1.1908	1.1908	0.0073	0.61%
2026-08-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1908	1.1908	1.2026	1.2026	-0.0118	-0.99%
2026-08-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2026	1.2026	1.1989	1.1989	0.0037	0.31%
2026-08-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1989	1.1989	1.2075	1.2075	-0.0086	-0.71%
2026-08-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2075	1.2075	1.2104	1.2104	-0.0029	-0.24%
2026-08-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2313	1.2313	-0.0209	-1.73%
2026-08-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2313	1.2313	1.2335	1.2335	-0.0022	-0.18%
2026-08-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2335	1.2335	1.2352	1.2352	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2352	1.2352	1.2216	1.2216	0.0136	1.11%

2026-08-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2216	1.2216	1.2131	1.2131	0.0085	0.70%
2026-08-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2131	1.2131	1.2177	1.2177	-0.0046	-0.38%
2026-08-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2177	1.2177	1.2218	1.2218	-0.0041	-0.34%
2026-08-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2218	1.2218	1.2077	1.2077	0.0141	1.15%
2026-08-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2077	1.2077	1.2126	1.2126	-0.0049	-0.40%
2026-08-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2126	1.2126	1.2225	1.2225	-0.0099	-0.81%
2026-08-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2225	1.2225	1.1835	1.1835	0.0390	3.19%
2026-08-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1835	1.1835	1.1634	1.1634	0.0201	1.70%
2026-07-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1634	1.1634	1.1565	1.1565	0.0069	0.60%
2026-07-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1565	1.1565	1.1195	1.1195	0.0370	3.20%
2026-07-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1195	1.1195	1.1428	1.1428	-0.0233	-2.08%
2026-07-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1428	1.1428	1.1540	1.1540	-0.0112	-0.98%
2026-07-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1540	1.1540	1.1577	1.1577	-0.0037	-0.32%
2026-07-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1577	1.1577	1.1713	1.1713	-0.0136	-1.17%
2026-07-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1713	1.1713	1.1937	1.1937	-0.0224	-1.91%
2026-07-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1937	1.1937	1.2002	1.2002	-0.0065	-0.54%
2026-07-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2002	1.2002	1.1781	1.1781	0.0221	1.84%
2026-07-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1781	1.1781	1.1778	1.1778	0.0003	0.03%
2026-07-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1778	1.1778	1.1957	1.1957	-0.0179	-1.52%
2026-07-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1957	1.1957	1.2153	1.2153	-0.0196	-1.64%
2026-07-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2153	1.2153	1.2188	1.2188	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2188	1.2188	1.2061	1.2061	0.0127	1.05%
2026-07-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2061	1.2061	1.2289	1.2289	-0.0228	-1.89%
2026-07-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2289	1.2289	1.2254	1.2254	0.0035	0.29%
2026-07-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2254	1.2254	1.2062	1.2062	0.0192	1.57%
2026-07-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2062	1.2062	1.2030	1.2030	0.0032	0.27%
2026-07-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2030	1.2030	1.2240	1.2240	-0.0210	-1.75%
2026-07-06	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2240	1.2240	1.2090	1.2090	0.0150	1.23%
2026-07-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2090	1.2090	1.2090	1.2090	0.0000	0.00%
2026-07-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2090	1.2090	1.2290	1.2290	-0.0200	-1.65%
2026-07-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2290	1.2290	1.2477	1.2477	-0.0187	-1.52%
2026-06-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2477	1.2477	1.2273	1.2273	0.0204	1.64%
2026-06-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2273	1.2273	1.2003	1.2003	0.0270	2.20%
2026-06-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2003	1.2003	1.2139	1.2139	-0.0136	-1.13%
2026-06-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2139	1.2139	1.2049	1.2049	0.0090	0.75%
2026-06-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2049	1.2049	1.2104	1.2104	-0.0055	-0.45%
2026-06-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2104	1.2104	1.2513	1.2513	-0.0409	-3.38%
2026-06-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2513	1.2513	1.2535	1.2535	-0.0022	-0.18%
2026-06-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2535	1.2535	1.2234	1.2234	0.0301	2.40%
2026-06-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2234	1.2234	1.2358	1.2358	-0.0124	-1.01%
2026-06-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2358	1.2358	1.2594	1.2594	-0.0236	-1.91%
2026-06-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2594	1.2594	1.2229	1.2229	0.0365	2.90%
2026-06-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2229	1.2229	1.2150	1.2150	0.0079	0.65%
2026-06-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2150	1.2150	1.1766	1.1766	0.0384	3.16%
2026-06-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1766	1.1766	1.2002	1.2002	-0.0236	-2.01%
2026-06-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2002	1.2002	1.2137	1.2137	-0.0135	-1.12%
2026-06-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2137	1.2137	1.1953	1.1953	0.0184	1.52%
2026-06-05	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1953	1.1953	1.2548	1.2548	-0.0595	-4.98%
2026-06-04	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2548	1.2548	1.2612	1.2612	-0.0064	-0.51%
2026-06-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2612	1.2612	1.2649	1.2649	-0.0037	-0.29%
2026-06-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2649	1.2649	1.2589	1.2589	0.0060	0.48%
2026-06-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2589	1.2589	1.2517	1.2517	0.0072	0.58%
2026-05-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2517	1.2517	1.2471	1.2471	0.0046	0.37%
2026-05-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2471	1.2471	1.2366	1.2366	0.0105	0.85%
2026-05-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2366	1.2366	1.2378	1.2378	-0.0012	-0.10%
2026-05-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2378	1.2378	1.2164	1.2164	0.0214	1.73%
2026-05-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2164	1.2164	1.2164	1.2164	0.0000	0.00%
2026-05-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2164	1.2164	1.2113	1.2113	0.0051	0.42%
2026-05-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2113	1.2113	1.2088	1.2088	0.0025	0.21%
2026-05-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2088	1.2088	1.1890	1.1890	0.0198	1.64%
2026-05-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1890	1.1890	1.1962	1.1962	-0.0072	-0.60%
2026-05-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1962	1.1962	1.2014	1.2014	-0.0052	-0.43%
2026-05-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2014	1.2014	1.2201	1.2201	-0.0187	-1.56%
2026-05-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2201	1.2201	1.2112	1.2112	0.0089	0.73%
2026-05-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2112	1.2112	1.1987	1.1987	0.0125	1.04%
2026-05-12	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1987	1.1987	1.2092	1.2092	-0.0105	-0.87%
2026-05-11	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2092	1.2092	1.2056	1.2056	0.0036	0.30%
2026-05-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.2056	1.2056	1.1780	1.1780	0.0276	2.29%
2026-05-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1780	1.1780	1.1794	1.1794	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1214	1.1214	1.1149	1.1149	0.0065	0.58%
2026-04-28	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1149	1.1149	1.1263	1.1263	-0.0114	-1.02%
2026-04-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2026-04-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1261	1.1261	1.1048	1.1048	0.0213	1.89%
2026-04-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1048	1.1048	1.1109	1.1109	-0.0061	-0.55%
2026-04-22	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1109	1.1109	1.0926	1.0926	0.0183	1.65%
2026-04-21	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0926	1.0926	1.0971	1.0971	-0.0045	-0.41%
2026-04-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0971	1.0971	1.1004	1.1004	-0.0033	-0.30%
2026-04-17	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.1004	1.1004	1.0865	1.0865	0.0139	1.26%
2026-04-16	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0865	1.0865	1.0813	1.0813	0.0052	0.48%
2026-04-15	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0813	1.0813	1.0664	1.0664	0.0149	1.38%
2026-04-14	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0664	1.0664	1.0476	1.0476	0.0188	1.76%
2026-04-13	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0476	1.0476	1.0367	1.0367	0.0109	1.05%
2026-04-10	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0367	1.0367	1.0353	1.0353	0.0014	0.14%
2026-04-09	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0353	1.0353	1.0279	1.0279	0.0074	0.72%
2026-04-08	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0279	1.0279	0.9988	0.9988	0.0291	2.83%
2026-04-07	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9988	0.9988	0.9924	0.9924	0.0064	0.64%
2026-04-03	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9924	0.9924	0.9925	0.9925	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9925	0.9925	0.9912	0.9912	0.0013	0.13%
2026-04-01	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9912	0.9912	0.9796	0.9796	0.0116	1.18%
2026-03-31	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9796	0.9796	0.9473	0.9473	0.0323	3.30%
2026-03-30	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9473	0.9473	0.9549	0.9549	-0.0076	-0.80%
2026-03-27	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9549	0.9549	0.9738	0.9738	-0.0189	-1.98%
2026-03-26	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9738	0.9738	0.9977	0.9977	-0.0239	-2.45%
2026-03-25	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9977	0.9977	0.9911	0.9911	0.0066	0.67%
2026-03-24	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9911	0.9911	0.9987	0.9987	-0.0076	-0.76%
2026-03-23	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9987	0.9987	0.9870	0.9870	0.0117	1.17%
2026-03-20	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.9870	0.9870	1.0057	1.0057	-0.0187	-1.89%
2026-03-19	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0057	1.0057	1.0086	1.0086	-0.0029	-0.29%
2026-03-18	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	1.0086	1.0086	1.0233	1.0233	-0.0147	-1.46%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
港股科技	0.5753	2.05%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0364	2.04%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
HK科技	0.8514	2.01%
天弘恒生科技ETF联接A	0.6013	2.00%