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基金净值查询(026805)

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今天最新净值 1.0015 -0.0021 -0.21% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0015
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
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  • 基金公司：
  • 基金经理：朱坤
近一年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(026805)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 026805 0.9996 0.9996 1.0015 1.0015 -0.0019 -0.19%
2026-09-11 026805 1.0015 1.0015 1.0036 1.0036 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 026805 1.0036 1.0036 1.0050 1.0050 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026805 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2026-09-08 026805 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2026-09-07 026805 1.0044 1.0044 1.0036 1.0036 0.0008 0.08%
2026-09-04 026805 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2026-09-03 026805 1.0027 1.0027 1.0006 1.0006 0.0021 0.21%
2026-09-02 026805 1.0006 1.0006 1.0038 1.0038 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 026805 1.0038 1.0038 1.0050 1.0050 -0.0012 -0.12%
2026-08-31 026805 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2026-08-28 026805 1.0061 1.0061 1.0068 1.0068 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 026805 1.0068 1.0068 1.0049 1.0049 0.0019 0.19%
2026-08-26 026805 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2026-08-25 026805 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2026-08-24 026805 1.0038 1.0038 1.0052 1.0052 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 026805 1.0052 1.0052 1.0039 1.0039 0.0013 0.13%
2026-08-20 026805 1.0039 1.0039 1.0018 1.0018 0.0021 0.21%
2026-08-19 026805 1.0018 1.0018 1.0074 1.0074 -0.0056 -0.56%
2026-08-18 026805 1.0074 1.0074 1.0091 1.0091 -0.0017 -0.17%
2026-08-17 026805 1.0091 1.0091 1.0055 1.0055 0.0036 0.36%
2026-08-14 026805 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2026-08-13 026805 1.0044 1.0044 1.0048 1.0048 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 026805 1.0048 1.0048 1.0028 1.0028 0.0020 0.20%
2026-08-11 026805 1.0028 1.0028 1.0037 1.0037 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 026805 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2026-08-07 026805 1.0029 1.0029 1.0002 1.0002 0.0027 0.27%
2026-08-06 026805 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2026-08-05 026805 0.9996 0.9996 0.9956 0.9956 0.0040 0.40%
2026-08-04 026805 0.9956 0.9956 0.9915 0.9915 0.0041 0.41%
2026-08-03 026805 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 026805 0.9916 0.9916 0.9879 0.9879 0.0037 0.37%
2026-07-30 026805 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 026805 0.9888 0.9888 0.9894 0.9894 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 026805 0.9894 0.9894 0.9957 0.9957 -0.0063 -0.63%
2026-07-27 026805 0.9957 0.9957 0.9934 0.9934 0.0023 0.23%
2026-07-24 026805 0.9934 0.9934 0.9971 0.9971 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 026805 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2026-07-22 026805 0.9967 0.9967 0.9970 0.9970 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 026805 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61%
2026-07-20 026805 0.9910 0.9910 0.9919 0.9919 -0.0009 -0.09%
2026-07-17 026805 0.9919 0.9919 0.9989 0.9989 -0.0070 -0.70%
2026-07-16 026805 0.9989 0.9989 1.0065 1.0065 -0.0076 -0.76%
2026-07-10 026805 1.0065 1.0065 1.0102 1.0102 -0.0037 -0.37%
2026-07-03 026805 1.0102 1.0102 1.0175 1.0175 -0.0073 -0.72%
2026-06-30 026805 1.0175 1.0175 1.0127 1.0127 0.0048 0.47%
2026-06-26 026805 1.0127 1.0127 1.0177 1.0177 -0.0050 -0.49%
2026-06-18 026805 1.0177 1.0177 1.0064 1.0064 0.0113 1.12%
2026-06-12 026805 1.0064 1.0064 1.0088 1.0088 -0.0024 -0.24%
2026-06-05 026805 1.0088 1.0088 1.0115 1.0115 -0.0027 -0.27%
2026-05-29 026805 1.0115 1.0115 1.0087 1.0087 0.0028 0.28%
2026-05-22 026805 1.0087 1.0087 1.0063 1.0063 0.0024 0.24%
2026-05-15 026805 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2026-05-08 026805 1.0060 1.0060 1.0006 1.0006 0.0054 0.54%
2026-04-30 026805 1.0006 1.0006 0.9997 0.9997 0.0009 0.09%
2026-04-24 026805 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 026805 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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