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基金净值查询(026805)

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今天最新净值 1.0036 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0036
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：朱坤

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(026805)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026805		1.0015	1.0015	1.0036	1.0036	-0.0021	-0.21%
2026-09-10	026805		1.0036	1.0036	1.0050	1.0050	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026805		1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2026-09-08	026805		1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2026-09-07	026805		1.0044	1.0044	1.0036	1.0036	0.0008	0.08%
2026-09-04	026805		1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%
2026-09-03	026805		1.0027	1.0027	1.0006	1.0006	0.0021	0.21%
2026-09-02	026805		1.0006	1.0006	1.0038	1.0038	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	026805		1.0038	1.0038	1.0050	1.0050	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	026805		1.0050	1.0050	1.0061	1.0061	-0.0011	-0.11%

2026-08-28	026805		1.0061	1.0061	1.0068	1.0068	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026805		1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%
2026-08-26	026805		1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2026-08-25	026805		1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-08-24	026805		1.0038	1.0038	1.0052	1.0052	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026805		1.0052	1.0052	1.0039	1.0039	0.0013	0.13%
2026-08-20	026805		1.0039	1.0039	1.0018	1.0018	0.0021	0.21%
2026-08-19	026805		1.0018	1.0018	1.0074	1.0074	-0.0056	-0.56%
2026-08-18	026805		1.0074	1.0074	1.0091	1.0091	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	026805		1.0091	1.0091	1.0055	1.0055	0.0036	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%