基金净值查询(026805)

今天最新净值 0.9996 -0.0019 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：朱坤

今年以来基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,(026805)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026805		0.9987	0.9987	0.9996	0.9996	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	026805		0.9996	0.9996	1.0015	1.0015	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026805		1.0015	1.0015	1.0036	1.0036	-0.0021	-0.21%
2026-09-10	026805		1.0036	1.0036	1.0050	1.0050	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026805		1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2026-09-08	026805		1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2026-09-07	026805		1.0044	1.0044	1.0036	1.0036	0.0008	0.08%
2026-09-04	026805		1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%
2026-09-03	026805		1.0027	1.0027	1.0006	1.0006	0.0021	0.21%
2026-09-02	026805		1.0006	1.0006	1.0038	1.0038	-0.0032	-0.32%

2026-09-01	026805		1.0038	1.0038	1.0050	1.0050	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	026805		1.0050	1.0050	1.0061	1.0061	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	026805		1.0061	1.0061	1.0068	1.0068	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026805		1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%
2026-08-26	026805		1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2026-08-25	026805		1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-08-24	026805		1.0038	1.0038	1.0052	1.0052	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026805		1.0052	1.0052	1.0039	1.0039	0.0013	0.13%
2026-08-20	026805		1.0039	1.0039	1.0018	1.0018	0.0021	0.21%
2026-08-19	026805		1.0018	1.0018	1.0074	1.0074	-0.0056	-0.56%
2026-08-18	026805		1.0074	1.0074	1.0091	1.0091	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	026805		1.0091	1.0091	1.0055	1.0055	0.0036	0.36%
2026-08-14	026805		1.0055	1.0055	1.0044	1.0044	0.0011	0.11%
2026-08-13	026805		1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	026805		1.0048	1.0048	1.0028	1.0028	0.0020	0.20%

2026-08-11	026805		1.0028	1.0028	1.0037	1.0037	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	026805		1.0037	1.0037	1.0029	1.0029	0.0008	0.08%
2026-08-07	026805		1.0029	1.0029	1.0002	1.0002	0.0027	0.27%
2026-08-06	026805		1.0002	1.0002	0.9996	0.9996	0.0006	0.06%
2026-08-05	026805		0.9996	0.9996	0.9956	0.9956	0.0040	0.40%
2026-08-04	026805		0.9956	0.9956	0.9915	0.9915	0.0041	0.41%
2026-08-03	026805		0.9915	0.9915	0.9916	0.9916	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026805		0.9916	0.9916	0.9879	0.9879	0.0037	0.37%
2026-07-30	026805		0.9879	0.9879	0.9888	0.9888	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	026805		0.9888	0.9888	0.9894	0.9894	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	026805		0.9894	0.9894	0.9957	0.9957	-0.0063	-0.63%
2026-07-27	026805		0.9957	0.9957	0.9934	0.9934	0.0023	0.23%
2026-07-24	026805		0.9934	0.9934	0.9971	0.9971	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	026805		0.9971	0.9971	0.9967	0.9967	0.0004	0.04%
2026-07-22	026805		0.9967	0.9967	0.9970	0.9970	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	026805		0.9970	0.9970	0.9910	0.9910	0.0060	0.61%
2026-07-20	026805		0.9910	0.9910	0.9919	0.9919	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	026805		0.9919	0.9919	0.9989	0.9989	-0.0070	-0.70%
2026-07-16	026805		0.9989	0.9989	1.0065	1.0065	-0.0076	-0.76%
2026-07-10	026805		1.0065	1.0065	1.0102	1.0102	-0.0037	-0.37%
2026-07-03	026805		1.0102	1.0102	1.0175	1.0175	-0.0073	-0.72%
2026-06-30	026805		1.0175	1.0175	1.0127	1.0127	0.0048	0.47%
2026-06-26	026805		1.0127	1.0127	1.0177	1.0177	-0.0050	-0.49%
2026-06-18	026805		1.0177	1.0177	1.0064	1.0064	0.0113	1.12%
2026-06-12	026805		1.0064	1.0064	1.0088	1.0088	-0.0024	-0.24%
2026-06-05	026805		1.0088	1.0088	1.0115	1.0115	-0.0027	-0.27%
2026-05-29	026805		1.0115	1.0115	1.0087	1.0087	0.0028	0.28%
2026-05-22	026805		1.0087	1.0087	1.0063	1.0063	0.0024	0.24%
2026-05-15	026805		1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2026-05-08	026805		1.0060	1.0060	1.0006	1.0006	0.0054	0.54%
2026-04-30	026805		1.0006	1.0006	0.9997	0.9997	0.0009	0.09%
2026-04-24	026805		0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	026805		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%