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安信均衡致远混合基金净值查询(026616)

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今天最新净值 0.9268 -0.0053 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9268
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张竞

近一月安信均衡致远混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信均衡致远混合(026616)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026616	安信均衡致远混合	0.9299	0.9299	0.9268	0.9268	0.0031	0.33%
2026-09-15	026616	安信均衡致远混合	0.9268	0.9268	0.9321	0.9321	-0.0053	-0.57%
2026-09-14	026616	安信均衡致远混合	0.9321	0.9321	0.9352	0.9352	-0.0031	-0.33%
2026-09-11	026616	安信均衡致远混合	0.9352	0.9352	0.9472	0.9472	-0.0120	-1.27%
2026-09-10	026616	安信均衡致远混合	0.9472	0.9472	0.9533	0.9533	-0.0061	-0.64%
2026-09-09	026616	安信均衡致远混合	0.9533	0.9533	0.9493	0.9493	0.0040	0.42%
2026-09-08	026616	安信均衡致远混合	0.9493	0.9493	0.9474	0.9474	0.0019	0.20%
2026-09-07	026616	安信均衡致远混合	0.9474	0.9474	0.9512	0.9512	-0.0038	-0.40%
2026-09-04	026616	安信均衡致远混合	0.9512	0.9512	0.9435	0.9435	0.0077	0.82%
2026-09-03	026616	安信均衡致远混合	0.9435	0.9435	0.9416	0.9416	0.0019	0.20%

2026-09-02	026616	安信均衡致远混合	0.9416	0.9416	0.9519	0.9519	-0.0103	-1.08%
2026-09-01	026616	安信均衡致远混合	0.9519	0.9519	0.9564	0.9564	-0.0045	-0.47%
2026-08-31	026616	安信均衡致远混合	0.9564	0.9564	0.9534	0.9534	0.0030	0.31%
2026-08-28	026616	安信均衡致远混合	0.9534	0.9534	0.9456	0.9456	0.0078	0.82%
2026-08-27	026616	安信均衡致远混合	0.9456	0.9456	0.9398	0.9398	0.0058	0.62%
2026-08-26	026616	安信均衡致远混合	0.9398	0.9398	0.9367	0.9367	0.0031	0.33%
2026-08-25	026616	安信均衡致远混合	0.9367	0.9367	0.9366	0.9366	0.0001	0.01%
2026-08-24	026616	安信均衡致远混合	0.9366	0.9366	0.9414	0.9414	-0.0048	-0.51%
2026-08-21	026616	安信均衡致远混合	0.9414	0.9414	0.9353	0.9353	0.0061	0.65%
2026-08-20	026616	安信均衡致远混合	0.9353	0.9353	0.9346	0.9346	0.0007	0.07%
2026-08-19	026616	安信均衡致远混合	0.9346	0.9346	0.9411	0.9411	-0.0065	-0.69%
2026-08-18	026616	安信均衡致远混合	0.9411	0.9411	0.9343	0.9343	0.0068	0.73%
2026-08-17	026616	安信均衡致远混合	0.9343	0.9343	0.9288	0.9288	0.0055	0.59%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%