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安信均衡致远混合 - 基金主页(代码:026616)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9299 0.0031 0.33% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9299
  • 成立日期：2026-03-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张竞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -2.45% 0.12% -4.53% - - - -
同类排名 3717/5419 743/5423 2043/5376 -
安信均衡致远混合(026616)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9223 -0.82%
2026-09-16 0.9299 0.33%
2026-09-15 0.9268 -0.57%
2026-09-14 0.9321 -0.33%
2026-09-11 0.9352 -1.27%
2026-09-10 0.9472 -0.64%
安信均衡致远混合基金动态
安信均衡致远混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 0.0000 8.34% -3.87%
00857 中国石油股份 0.0000 7.33% -0.65%
002475 立讯精密 0.0000 6.47% 0.09%
603306 华懋科技 0.0000 5.98% 4.06%
688002 睿创微纳 0.0000 4.92% 2.31%
002415 海康威视 0.0000 4.59% 0.90%
600887 伊利股份 0.0000 4.22% 0.82%
600519 贵州茅台 0.0000 3.66% -0.05%
300750 宁德时代 0.0000 2.98% -1.24%
603505 金石资源 0.0000 2.56% 1.33%
安信均衡致远混合(026616)基金档案
基金代码 026616 基金简称 安信均衡致远混合 基金全称
发行日期 2026-03-16~2026-03-20 成立日期 2026-03-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张竞 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 --亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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