大摩沪港深科技混合A基金净值查询(026448)
今天最新净值
1.2111
-0.0093 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：24.24亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩沪港深科技混合A(026448)基金累计收益率-13.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0259 |
-2.08% |
| 2026-09-07 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0234 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0209 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0261 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0355 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0411 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0530 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0290 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0856 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0211 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0389 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-12 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0206 |
1.63% |
|
|
| 2026-08-11 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0268 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2934 |
1.2934 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0289 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0368 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0719 |
6.22% |
| 2026-08-03 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0207 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0602 |
5.40% |
| 2026-07-30 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0681 |
-6.10% |
| 2026-07-29 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0988 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0305 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0229 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0692 |
-5.35% |
| 2026-07-21 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0984 |
7.78% |
| 2026-07-20 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.1052 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3812 |
1.3812 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0467 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0492 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0460 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0866 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0809 |
5.57% |
| 2026-07-08 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-07-06 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0233 |
-1.59% |
| 2026-07-03 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4735 |
1.4735 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.1001 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5736 |
1.5736 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0424 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0604 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5556 |
1.5556 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5756 |
1.5756 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0589 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6345 |
1.6345 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0473 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0254 |
1.63% |
| 2026-06-23 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0531 |
-3.29% |
| 2026-06-22 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6082 |
1.6082 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0665 |
4.31% |
| 2026-06-17 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0315 |
2.09% |
| 2026-06-16 |
026448 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5102 |
1.5102 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0279 |
1.88% |
