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大摩沪港深科技混合A基金净值查询(026448)

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今天最新净值 1.2111 -0.0093 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2111
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.24亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：雷志勇

近一月大摩沪港深科技混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩沪港深科技混合A(026448)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2091	1.2091	1.2111	1.2111	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2111	1.2111	1.2204	1.2204	-0.0093	-0.76%
2026-09-11	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2204	1.2204	1.2257	1.2257	-0.0053	-0.43%
2026-09-10	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2257	1.2257	1.2435	1.2435	-0.0178	-1.43%
2026-09-09	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2435	1.2435	1.2437	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2437	1.2437	1.2696	1.2696	-0.0259	-2.08%
2026-09-07	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2696	1.2696	1.2462	1.2462	0.0234	1.88%
2026-09-04	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2462	1.2462	1.2391	1.2391	0.0071	0.57%
2026-09-03	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2391	1.2391	1.2426	1.2426	-0.0035	-0.28%
2026-09-02	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2426	1.2426	1.2635	1.2635	-0.0209	-1.65%

2026-09-01	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2635	1.2635	1.2896	1.2896	-0.0261	-2.02%
2026-08-31	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2896	1.2896	1.2541	1.2541	0.0355	2.83%
2026-08-28	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2541	1.2541	1.2599	1.2599	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2599	1.2599	1.2188	1.2188	0.0411	3.37%
2026-08-26	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2188	1.2188	1.2188	1.2188	0.0000	0.00%
2026-08-25	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2188	1.2188	1.2137	1.2137	0.0051	0.42%
2026-08-24	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2137	1.2137	1.2667	1.2667	-0.0530	-4.37%
2026-08-21	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2667	1.2667	1.2377	1.2377	0.0290	2.34%
2026-08-20	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2377	1.2377	1.2371	1.2371	0.0006	0.05%
2026-08-19	026448	大摩沪港深科技混合A	1.2371	1.2371	1.3227	1.3227	-0.0856	-6.47%
2026-08-18	026448	大摩沪港深科技混合A	1.3227	1.3227	1.3438	1.3438	-0.0211	-1.60%
2026-08-17	026448	大摩沪港深科技混合A	1.3438	1.3438	1.3049	1.3049	0.0389	2.98%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%