中欧稳泰120天持有债券C基金净值查询(026447)

今天最新净值 0.9986 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9986
成立日期：2026-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵宇澄

近一年中欧稳泰120天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧稳泰120天持有债券C(026447)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9984	0.9984	0.9986	0.9986	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9986	0.9986	0.9983	0.9983	0.0003	0.03%
2026-09-11	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9983	0.9983	0.9997	0.9997	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9997	0.9997	1.0008	1.0008	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2026-09-08	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2026-09-07	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2026-09-04	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9986	0.9986	0.9992	0.9992	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%
2026-09-02	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9987	0.9987	1.0003	1.0003	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0003	1.0003	1.0009	1.0009	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2026-08-28	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0007	1.0007	0.9997	0.9997	0.0010	0.10%
2026-08-26	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9997	0.9997	0.9995	0.9995	0.0002	0.02%
2026-08-25	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2026-08-24	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9995	0.9995	1.0005	1.0005	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2026-08-20	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%
2026-08-19	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9997	0.9997	1.0033	1.0033	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2026-08-17	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0031	1.0031	1.0000	1.0000	0.0031	0.31%
2026-08-14	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-13	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0006	1.0006	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%

2026-08-11	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9998	0.9998	1.0015	1.0015	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0015	1.0015	1.0005	1.0005	0.0010	0.10%
2026-08-07	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0005	1.0005	0.9992	0.9992	0.0013	0.13%
2026-08-06	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-08-05	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9988	0.9988	0.9971	0.9971	0.0017	0.17%
2026-08-04	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9971	0.9971	0.9956	0.9956	0.0015	0.15%
2026-08-03	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9956	0.9956	0.9959	0.9959	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9959	0.9959	0.9949	0.9949	0.0010	0.10%
2026-07-30	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9949	0.9949	0.9959	0.9959	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9959	0.9959	0.9952	0.9952	0.0007	0.07%
2026-07-28	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9952	0.9952	0.9968	0.9968	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9968	0.9968	0.9956	0.9956	0.0012	0.12%
2026-07-24	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9956	0.9956	0.9968	0.9968	-0.0012	-0.12%
2026-07-23	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9968	0.9968	0.9963	0.9963	0.0005	0.05%
2026-07-22	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9963	0.9963	0.9968	0.9968	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9968	0.9968	0.9949	0.9949	0.0019	0.19%
2026-07-20	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9949	0.9949	0.9951	0.9951	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9951	0.9951	0.9973	0.9973	-0.0022	-0.22%
2026-07-16	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9973	0.9973	0.9988	0.9988	-0.0015	-0.15%
2026-07-15	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9988	0.9988	0.9993	0.9993	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9993	0.9993	0.9981	0.9981	0.0012	0.12%
2026-07-13	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9981	0.9981	1.0004	1.0004	-0.0023	-0.23%
2026-07-10	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0004	1.0004	1.0017	1.0017	-0.0013	-0.13%
2026-07-03	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2026-06-30	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0013	1.0013	1.0008	1.0008	0.0005	0.05%
2026-06-26	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0008	1.0008	1.0021	1.0021	-0.0013	-0.13%
2026-06-18	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0021	1.0021	0.9994	0.9994	0.0027	0.27%
2026-06-12	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9994	0.9994	1.0006	1.0006	-0.0012	-0.12%
2026-06-05	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0010	1.0010	1.0022	1.0022	-0.0012	-0.12%
2026-05-22	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0022	1.0022	1.0030	1.0030	-0.0008	-0.08%
2026-05-15	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0030	1.0030	1.0046	1.0046	-0.0016	-0.16%
2026-05-08	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0046	1.0046	1.0032	1.0032	0.0014	0.14%
2026-04-30	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2026-04-24	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2026-04-17	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0012	1.0012	0.0015	0.15%
2026-04-10	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0012	1.0012	1.0004	1.0004	0.0008	0.08%
2026-04-03	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-03-27	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2026-03-20	026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	026447	中欧稳泰120天持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%