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鹏华添鑫90天持有期债券A基金净值查询(026436)

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今天最新净值 1.0062 0.0004 0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0062
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.22亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：方昶
近一年鹏华添鑫90天持有期债券A基金净值查询
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近一年,鹏华添鑫90天持有期债券A(026436)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2026-09-07 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2026-09-04 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2026-09-03 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2026-09-02 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0068 1.0068 -0.0009 -0.09%
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2026-05-19 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-05-18 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
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2026-05-12 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2026-05-11 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
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2026-03-13 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
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2026-02-27 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2026-02-13 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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