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惠升和利安丰60天持有债券A基金净值查询(026312)

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今天最新净值 1.0094 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0094
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇徐玉良

近一月惠升和利安丰60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和利安丰60天持有债券A(026312)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2026-09-11	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-09-09	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0094	1.0094	0.0011	0.11%
2026-09-08	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2026-09-07	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0102	1.0102	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2026-09-03	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2026-09-02	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0095	1.0095	1.0108	1.0108	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2026-08-31	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0095	1.0095	1.0078	1.0078	0.0017	0.17%
2026-08-28	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2026-08-27	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0078	1.0078	1.0081	1.0081	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-08-25	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0083	1.0083	1.0068	1.0068	0.0015	0.15%
2026-08-21	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-08-19	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2026-08-18	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%
2026-08-17	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0059	1.0059	1.0052	1.0052	0.0007	0.07%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%