惠升和利安丰60天持有债券A基金净值查询(026312)

今天最新净值 1.0084 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0084
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇徐玉良

近一年惠升和利安丰60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,惠升和利安丰60天持有债券A(026312)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2026-09-11	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-09-09	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0094	1.0094	0.0011	0.11%
2026-09-08	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2026-09-07	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0102	1.0102	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2026-09-03	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2026-09-02	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0095	1.0095	1.0108	1.0108	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2026-08-31	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0095	1.0095	1.0078	1.0078	0.0017	0.17%
2026-08-28	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2026-08-27	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0078	1.0078	1.0081	1.0081	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-08-25	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0083	1.0083	1.0068	1.0068	0.0015	0.15%
2026-08-21	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-08-19	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2026-08-18	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%
2026-08-17	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0059	1.0059	1.0052	1.0052	0.0007	0.07%
2026-08-14	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2026-08-13	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0051	1.0051	1.0059	1.0059	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0050	1.0050	0.0016	0.16%
2026-08-07	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0055	1.0055	1.0047	1.0047	0.0008	0.08%
2026-08-05	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2026-08-04	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0066	1.0066	-0.0021	-0.21%
2026-08-03	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0075	1.0075	1.0058	1.0058	0.0017	0.17%
2026-07-29	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0058	1.0058	1.0043	1.0043	0.0015	0.15%
2026-07-28	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2026-07-27	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2026-07-24	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0053	1.0053	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0053	1.0053	1.0039	1.0039	0.0014	0.14%
2026-07-22	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0027	1.0027	0.0012	0.12%
2026-07-21	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0028	1.0028	0.9993	0.9993	0.0035	0.35%
2026-07-17	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0000	1.0000	1.0025	1.0025	-0.0025	-0.25%
2026-07-15	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0025	1.0025	1.0010	1.0010	0.0015	0.15%
2026-07-14	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0010	1.0010	0.9992	0.9992	0.0018	0.18%
2026-07-13	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9994	0.9994	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2026-07-07	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9994	0.9994	1.0003	1.0003	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0003	1.0003	0.9990	0.9990	0.0013	0.13%
2026-07-03	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9990	0.9990	0.9984	0.9984	0.0006	0.06%
2026-07-02	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9985	0.9985	0.9980	0.9980	0.0005	0.05%
2026-06-30	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9980	0.9980	0.9984	0.9984	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9984	0.9984	0.9978	0.9978	0.0006	0.06%
2026-06-26	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9978	0.9978	0.9986	0.9986	-0.0008	-0.08%
2026-06-25	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2026-06-24	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%
2026-06-22	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9999	0.9999	0.9992	0.9992	0.0007	0.07%
2026-06-18	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9992	0.9992	0.9997	0.9997	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2026-06-16	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9996	0.9996	1.0001	1.0001	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%
2026-06-12	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9995	0.9995	0.9982	0.9982	0.0013	0.13%
2026-06-11	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9982	0.9982	0.9987	0.9987	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988	0.0006	0.06%
2026-06-08	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	0.9988	0.9988	1.0001	1.0001	-0.0013	-0.13%
2026-06-05	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0008	1.0008	1.0013	1.0013	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2026-06-01	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2026-05-29	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2026-05-28	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2026-05-27	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-05-25	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2026-05-22	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2026-05-21	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0004	1.0004	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-05-19	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-05-18	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-05-15	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2026-05-13	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2026-05-12	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2026-05-11	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2026-05-08	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2026-04-30	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%