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惠升和利安丰60天持有债券A基金净值查询(026312)

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今天最新净值 1.0094 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0094
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇徐玉良

近一周惠升和利安丰60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和利安丰60天持有债券A(026312)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2026-09-11	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-09-09	026312	惠升和利安丰60天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0094	1.0094	0.0011	0.11%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%