平安数字经济精选混合发起式A基金净值查询(026273)
今天最新净值
1.0366
-0.0210 -2.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0366
- 成立日期：2025-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶
近一季,平安数字经济精选混合发起式A(026273)基金累计收益率-16.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0686 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0216 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0217 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0283 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0102 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0235 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0362 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0129 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0358 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0820 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0487 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0218 |
2.01% |
| 2026-08-13 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0232 |
2.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0260 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0285 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0263 |
1.0263 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0801 |
8.47% |
| 2026-08-03 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0367 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0408 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9421 |
0.9421 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0777 |
-8.25% |
| 2026-07-29 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.1117 |
-10.92% |
| 2026-07-27 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1342 |
1.1342 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0505 |
4.66% |
| 2026-07-24 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0837 |
1.0837 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0214 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0341 |
-3.09% |
| 2026-07-22 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0532 |
-4.67% |
| 2026-07-21 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1924 |
1.1924 |
1.0827 |
1.0827 |
0.1097 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0294 |
-2.64% |
| 2026-07-17 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1121 |
1.1121 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.1241 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0470 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2832 |
1.2832 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0341 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3173 |
1.3173 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0560 |
4.44% |
| 2026-07-13 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2613 |
1.2613 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0392 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3005 |
1.3005 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0887 |
-6.82% |
| 2026-07-09 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0780 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-07-06 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0246 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3345 |
1.3345 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0989 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0528 |
-3.68% |
| 2026-06-30 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0296 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0331 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0647 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4153 |
1.4153 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0423 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3730 |
1.3730 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0493 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4223 |
1.4223 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0305 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0614 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3304 |
1.3304 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0493 |
3.85% |
| 2026-06-16 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0321 |
2.57% |
