平安数字经济精选混合发起式A基金净值查询(026273)
今天最新净值
1.0401
0.0035 0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0401
- 成立日期：2025-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶
近一月,平安数字经济精选混合发起式A(026273)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0441 |
4.24% |
| 2026-09-15 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0686 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0216 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0217 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0283 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0102 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0235 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0362 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0129 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0358 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0820 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
026273 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0487 |
4.40% |
