中银证券安怡债券A基金净值查询(026242)
今天最新净值
1.0206
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0206
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗雨 曹张琪
近一月,中银证券安怡债券A(026242)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
026242 |
中银证券安怡债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0061 |
0.59% |
